上饶市机关事务管理局2018年部门决算

• ****市机关事务管理局****年部门决算

　　第*部分 部门概况

　　 *、部门主要职责

　　 *、部门基本情况

　　第*部分 ****年部门决算情况说明

　　*、收入决算情况说明

　　*、支出决算情况说明

　　*、财政拨款支出决算情况说明

　　*、*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算情况说明

　　*、机关运行经费情况说明

　　 *、****支出情况说明

　　 *、国有资产占用情况说明

　　 *、预算绩效情况说明

　　第*部分 ****年部门决算表

　　*、收入支出决算总表

　　*、收入决算表

　　 *、支出决算表

　　 *、财政拨款收入支出决算总表

　　 *、*般公共预算财政拨款支出决算表

　　 *、*般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　 *、*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算表

　　 *、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　 *、国有资产占用情况表

　　第*部分 名词解释

　　第*部分 部门概况

　　*、部门主要职能

　　*、贯彻执行党和国家有关机关后勤事务工作的方针、政策，并结合市政府机关的具体情况，研究制订市政府机关事务管理、后勤服务工作的规章制度和具体管理办法，并组织实施，做好单位的党建、工青妇工作。

　　*、负责本局机关的行政经费和行政中心办公区公用经费的管理；制订有关内部财务管理制度并督促执行。提高智能化管理水平，严格按照规定办理停车、做好行政中心“*卡通”管理工作，负责做好机关食堂的消费清算工作。

　　*、负责新老办公区、家属区的安全保卫、卫生保洁、绿化养护、车辆停放、水电保障；以及公用设备设施的维修和保养；负责领导干部周转房的管理。

　　*、负责行政中心各会议室的管理和会议服务工作。

　　*、负责行政中心餐饮管理，保障****多名机关干部职工工作用餐和**多个单位*般公务接待。负责对餐饮卫生、餐具消毒进行监督检查。

　　*、负责推进《公共机构节能条例》的贯彻落实，在同级管理节能工作部门指导下负责全市公共机构节能监督管理工作；开展公共机构节能宣传、教育和培训；制订考核评价制度。

　　*、负责行政中心大楼内单位的文件、杂志、报刊、邮件等收发。

　　*、承办市委、市政府交办的其他工作。

　　*、负责下属单位的兼管。

　　*、部门基本情况

　　纳入本套部门决算汇编范围的单位共*个，包括(应列出所有基层预算单位名称):****市会议中心

　　本部门****年年末编制人数**人，其中行政编制**人，事业编制*人；年末实有人数**人，其中在职人员**人，离休人员*人，退休人员*人；年末学生人数*人。

　　第*部分 ****年部门决算情况说明

　　*、收入决算情况说明

　　本部门****年度收入总计****.***元，其中上年结转和结余**元，较上年减少*%；主要原因是：上年结余包括退休费，退休人员工资转社保发放。

　　本年收入的具体构成为：财政拨款收入****.***元，占***%；事业收入**元，占*%；事业单位经营收入**元，占*%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入**元，占*%。

　　*、支出决算情况说明

　　本部门****年度支出总计****.***元，其中本年支出合计****.***元，较上年减少*.**%，主要原因是，有*人退休并纳入社保，不纳入单位预算；公用支出减少。

　　年末结转和结余**.***元，较上年增长**%，主要原因是：社保费及派出所专项经费年底直接支付未支付出去，待****年支付。

　　本年支出的具体构成为：基本支出***.***元，占**.**%;项目支出****.***元，占**.**%;事业单位经营支出**元,占*%;其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）**元，占*%。

　　*、财政拨款支出决算情况说明

　　本部门****年度财政拨款本年支出年初预算数为****.***元，决算数为****.***元，完成年初预算的**.**%；年末财政拨款结转和结余年初预算数为**.***元，决算数为****.***元，预决算差额***.***元。预决算差异的主要原因是：财政追加增资经费。

　　按功能分类科目分：*般公共服务支出年初预算数为****.***元，决算数为****.***元，完成年初预算的**.**%；国防支出年初预算数为**元，决算数为**元，完成年初预算的*%；公共安全支出年初预算数为**元，决算数为**元，完成年初预算的*%；教育支出年初预算数为***元，决算数为***元，完成年初预算的***%；科学技术支出年初预算数为**元，决算数为**元，完成年初预算的*%；文化体育与传媒支出年初预算数为**元，决算数为**元，完成年初预算的*%；社会保障和就业支出年初预算数为**.***元，决算数为**.***元，完成年初预算的***%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为**元，决算数为**元，完成年初预算的*%;节能环保支出年初预算数为*.**元，决算数为*.**元，完成年初预算的***%；城乡社区支出年初预算数为**元，决算数为**元，完成年初预算的*%；农林水支出年初预算数为**元，决算数为**元，完成年初预算的*%；交通运输支出年初预算数为**元，决算数为**元，完成年初预算的*%；资源勘探信息支出年初预算数为**元，决算数为**元，完成年初预算的*%；商品服务业支出年初预算数为**元，决算数为**元，完成年初预算的*%；金融支出年初预算数为**元，决算数为**元，完成年初预算的*%；国土海洋气象支出年初预算数为**元，决算数为**元，完成年初预算的*%；住房保障支出年初预算数为**元，决算数为**元，完成年初预算的*%；粮油物资储备支出年初预算数为**元，决算数为**元，完成年初预算的*%；其他支出年初预算数为**元，决算数为**元，完成年初预算的*%；债务付息支出年初预算数为**元，决算数为**元，完成年初预算的*%。

　　*般公共预算财政拨款基本支出按经济分类科目分：工资福利支出***.***元，较上年减少**.**%，主要原因是：有*人退休，移交社保发放工资。

　　商品和服务支出***.***元，较上年上升**.**%，主要原因是：公务员交通补贴放其他交通费，维修材料费支出增加。对个人和家庭补助支出**.***元，较上年下降**.*%，主要原因是：从****.*月份起退休人员已到社保领工资，不纳入单位预算。

　　*、*般公共预算财政拨款“*公”经费支出决算情况说明

　　本部门****年度*般公共预算财政拨款“*公”经费支出年初预算数为**.***元（指当年预算安排数，不含上年结转结余），决算数为*.***元（含当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出），完成预算的**.**%，决算数较上年上升***%,其中：公务接待用车增加。

　　（*）因公出国（境）支出年初预算数为*.***元，决算数为*.***元，完成预算的***%，决算数较上年增长*%。

　　（*）公务接待费支出年初预算数为**元，决算数为*.***元，完成预算的*.**%，决算数较上年下降**.**%。主要原因是：公务接待减少。

　　（*）公务用车购置及运行维护费支出**元，其中公务用车购置年初预算数为**元，决算数为**元，完成预算的*%，决算数较上年下降*%。主要原因是：单位无车辆。

　　公务用车运行维护费支出年初预算数为**元，决算数为**元，完成预算的*%，决算数较上年下降***%。主要原因是：单位无车辆。

　　*、机关运行经费情况说明

　　本部门**** 年度机关运行经费支出**.***元，其中办公费*.***元，出国（出境）*.***元，邮电费*.***元，取暖费*.***元，其他交通费*.***元，培训费*.**元，差旅费**.**元，会议费**元，招待费*.***元，福利费*.***元，比****年增加*.**元;增长**.**%。主要原因是：增加扶贫任务，办公费及差旅费有所增加。

　　*、****支出情况说明

　　本部门****年度****支出总额***.***元，其中：****货物支出*.***元、****工程支出**元、****服务支出***.**元。其中：行政中心****服务***.***元，中央空调检修***元，授予中小企业合同金额**元，占****支出总额*的%，其中：授予小微企业合同金额**元，占****支出总额的*%。

　　*、国有资产占用情况说明。

　　截至****年**月**日，本部门共有车辆*辆，其中，副部（省）级以上领导干部用车*辆、*般公务用车*辆、*般执法执勤用车*辆、特种专业技术用车*辆、其他用车*辆；单位价值***元以上通用设备*台（套），单价****元以上专用设备*台（套）。

　　*、预算绩效情况说明

　　 （*）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对****年度*般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目 *个，共涉及资金*****元，自评覆盖率达到** %。

　　组织对“ 水电费、****费”等*个项目进行了绩效运行监控管理，涉及*般公共预算支出*****元。从监控情况来看，资金根据合同及实际支出发票金额按月支付，市财政下达资金已全部到位。该项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金****。

　　水电管理方面，我单位各用水点都贴上“温馨提示 节约用水”，严格控制中央空调开启运转时间，以减少项目预算成本；在维修维护方面，我们主要选择多家单位进行比较，看谁的影响面广、价格又相对便宜，我们就和谁签订合同，以降低项目成本；****方面，通过招投标选取物业公司，每月对物业公司进行考核，确保了行政中心工作的正常运行，提高了行政中心办公的营运效率，增强了入驻行政中心及广信大厦各单位干部职工的满意度，极大地保障了各项后勤安保工作的顺利实施。

　　该项目的绩效指标主要是服务满意度。通过走访和干部群众反馈，干部群众服务满意度较高，达到**%以上的满意度，较好地完成了绩效目标。

　　（*）部门决算中项目绩效自评结果，发现的主要问题及原因：

　　*是随着广信大厦入驻使用，集中办公单位由原来的**家上升到了**家，公用经费开支较大，会议中心会议量直线增加，而部门所承担的公用经费每人每年的分摊仍是****年的标准，在具体工作中，存在着经费预算不足，需要追加或调整预算****，这容易造成工作上的延误，达不到市领导的时间要求。

　　*是由于****年老大院搬迁新行政中心已有*年多，后期的各项维护与追加费用每年在逐年递增，在年初预算制订过程中，有时候难以确保本年度所有的维修、养护费用都能编制到预算中，预算与部门支出有差距，所以在预算项目精细化编制上还要进*步加强。

　　下*步改进措施：

　　在资金使用上，主要做法：*是认真仔细做好该项目的前期调研工作，制定方案，做好预算等相关准备工作；*是按规范程序做好****的招投标工作；*是严格程序，专款专用，确保资金发挥最大效益。

　　第*部分 ****年部门决算表

　　（见附表）

　　第*部分 名词解释

　　名词解释应以财务会计制度规定、政府收支分类科目规定为准，部门可在此基础上适当细化。“*公”经费支出及机关运行经费支出口径必需说明。

附件：****年决算