********经济技术开发区开发投资集团有限公司****年度第*期中期票据募集说明书
********经济技术开发区开发投资集团有限公司
****年度第*期中期票据券募集说明书
注册金额：人民币***元
本期发行金额：人民币**元
发行期限：*年
担保情况：无担保
信用评级机构：东方金诚国际信用评估有限公司
信用评级结果：主体：**级债项：**级
发行人：********经济技术开发区开发投资集团有限公司
主承销商及簿记管理人：浙商银行股份有限公司
*〇*〇年**月
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声明和承诺
本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期
债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任
何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露
文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，
自行承担与其有关的任何投资风险。
董事会（或具有同等职责的部门）已批准本募集说明书，全体董事（或具有同等职
责的人员）承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、
完整性、及时性承担个别和连带法律责任。
企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务
信息真实、准确、完整、及时。
受托管理人承诺严格按照相关法律法规、自律规则指引和受托管理协议的约定，履
行受托管理职责，忠实守信、勤勉尽责，切实维护持有人利益。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本
募集说明书对各项权利义务的约定。包括受托管理协议、债券持有人会议规则及债券募
集说明书中****有关发行人、债券持有人、债券受托管理人或履行同等职责的机构等主
体权利义务的相关约定等。
发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监
督。
截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无****影响偿债能力的重大事项。
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目录
第*章释义
*、常用名词释义
第*章风险提示及说明
*、投资风险
*、与发行人相关的风险
第*章发行条款
*、主要发行条款
*、发行安排
第*章募集资金运用
*、募集资金的使用
*、募集资金的管理
*、发行人承诺
*、偿债保障措施
第*章发行人基本情况
*、发行人概况
*、发行人历史沿革
*、发行人股权结构及实际控制人
*、发行人独立性情况
*、发行人重要权益投资情况
*、发行人公司治理
*、发行人员工基本情况
*、发行人的经营范围及主营业务情况
*、行业状况
*、发行人所处区域经济情况
**、发行人合法合规性的情况
第*章发行人主要财务状况
*、发行人近年财务报告编制、审计情况及合并范围变化情况
*、发行人近*年及*期主要会计数据
*、公司财务分析
*、合并报表偿债能力分析
*、合并报表经营效率分析
*、合并报表盈利能力分析
*、合并报表现金流分析
*、有息债务情况
*、发行人关联方及关联交易情况
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*、或有事项及****重要事项
**、受限资产情况
**、金融衍生品、大宗商品期货、理财产品和海外投资情况
第*章发行人资信情况
*、发行人信用评级情况
*、对公司主体的评级报告摘要
*、发行人资信情况
*、发行人债务违约记录
*、发行人已发行债务融资工具偿还情况
*、发行人重大不利变化及相关事项排查
第*章信用增进
第*章税项
*、增值税
*、所得税
*、印花税
第*章信息披露安排
*、发行前的信息披露
*、存续期内定期信息披露
*、存续期内重大事项的信息披露
*、本金兑付和付息事项
第**章持有人会议机制
第**章违约、风险情形及处置
第**章发行有关机构
第**章备查文件
*、备查文件
*、查询地址
第**章附录
附录*：有关财务指标的计算公式
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重要提示
*、核心风险的提示
*、经营性现金流对债务的保障能力较弱风险
近*年及*期，发行人经营现金流净额分别为-***,***.***元、**,***.***
元、*,***.***元和-**,***.***元，呈较大幅度波动状态，经营性现金流对债务的
保障能力较低，发行人存在经营性现金流对债务的保障能力较弱的风险，但逐年有所
改善。
*、政府财政性现金流占比较大风险
发行人经营活动现金流入中的财政性现金流入全部为土地整理业务和基础设施建
业务的现金流入。****-****年度，财政性资金流入与发行人经营活动产生的现金流
入比例分别为**.**%、**.**%和**.**%，未来年度*旦地方政府放缓相关基建、民生
工程的建设力度，则发行人的正常经营活动可能会受到较大的冲击。
*、投资人保护机制相关提示：
*、关于持有人会议相关约定的提示：
本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中明确，除法律法规另
有规定外，持有人会议所审议通过的决议对本期债务融资工具全部持有人具有同等效
力和约束力。
本期债务融资工具募集说明书在“持有人会议机制”章节中设置了对投资者实体
权利影响较大的特别议案，按照本募集说明书约定，特别议案的决议生效条件为持有
本期债务融资工具表决权超过总表决权数额【**】%的持有人同意。因此，存在特别议
案未经全体投资人者同意而生效的情况下，个别投资人者虽不同意但已受生效特别议
案的约束，变更相关发行条款、新增或变更发行文件中的投资人保护机制活保护条
款、解聘或变更受托管理人（如有）、同意第*方承担债务融资工具清偿义务、授权第
*方代表全体持有人行使相关权利等自身实体权益存在因服从绝大多数人利益可能受
到不利影响的可能性。
*、违约、风险情形及处置
本期债务融资工具募集说明书“违约、风险情形及处置”章节约定，当发行人发
生风险或违约事件后，发行人可以与持有人协商采取以下风险及违约处置措施：
*.【重组并变更登记要素】在发行人无异议的情况下，持有人会议可按照【**】%
的表决比例通过决议，来调整本期债务融资工具的基本偿付条款，该决议将约束本期
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债项下所有持有人。
*.【重组并以****方式偿付】在发行人无异议的情况下，持有人会议可按照【**】%
的表决比例通过决议，同意启动注销本期债务融资工具的工作。通过启动注销决议
后，发行人应当与愿意注销的持有人签订注销协议；不愿意注销的持有人，所持债务
融资工具可继续存续。
请投资人仔细阅读相关内容，知悉相关风险。
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第*章释义
在本募集说明书中，除非上下文另有规定，下列词汇具有以下含义：
*、常用名词释义
| 发行人/公司/本公司 |
指 |
********经济技术开发区开发投资集团有限公司 |
| 注册总额度 |
指 |
发行人在中国银行间市场交易商协会注册的最高待偿还余额为***元人民币的中期票据 |
| 本期中期票据 |
指 |
发行额度为人民币**元、期限为*年的********经济技术开发区开发投资集团有限公司****年度第*期中期票据 |
| 本次发行 |
指 |
本期中期票据的发行 |
| 募集说明书 |
指 |
公司为本次发行而制作的《********经济技术开发区开发投资集团有限公司****年度第*期中期票据募集说明书》 |
| 簿记建档 |
指 |
指发行人和主承销商协商确定利率（价格）区间后，承销团成员/投资人发出申购定单，由簿记管理人记录承销团成员/投资人认购债务融资工具利率（价格）及数量意愿，按约定的定价和配售方式确定最终发行利率（价格）并进行配售的行为。 |
| 集中簿记建档 |
指 |
集中簿记建档是簿记建档的*种实现形式，通过集中簿记建档系统实现簿记建档过程全流程线上化处理。 |
| 簿记管理人 |
指 |
制定集中簿记建档流程及负责具体集中簿记建档操作的机构，本期债务融资工具发行期间由浙商银行股份有限公司担任。 |
| 承销协议 |
指 |
发行人与主承销商为本次发行签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销协议文本》 |
| 承销团协议 |
指 |
承销团成员为本次发行共同签订的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具承销团协议文本》 |
| 主承销商 |
指 |
浙商银行股份有限公司 |
| 承销商 |
指 |
与主承销商签署承销团协议，接受承销团协议与本次发行有关文件约束，参与本期中期票据簿记建档的*家、多家或所有机构（根据上下文确定） |
| 承销团 |
指 |
主承销商为本次发行组织的，由主承销商和承销商组成的承销团 |
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| 余额包销 |
指 |
主承销商按承销协议的规定，在规定的发行日后，将未售出的本期中期票据全部自行购入 |
| 持有人会议 |
指 |
在出现应急事件后，投资者为了维护债权利益而召开的会议 |
| 人民银行 |
指 |
中国人民银行 |
| 交易商协会 |
指 |
中国银行间市场交易商协会 |
| 银行间市场 |
指 |
全国银行间债券市场 |
| **** |
指 |
银行间市场清算所股份有限公司 |
| 北金所 |
指 |
北京金融资产交易所有限公司 |
| 工作日 |
指 |
商业银行的对公营业日（不包括法定节假日） |
| 元 |
指 |
人民币元（有特殊说明情况的除外） |
| 近*年又*期 |
指 |
****年、****年、****年及****年*-*月 |
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第*章风险提示及说明
本期中期票据无担保，风险由投资者自行承担。投资者购买本期中期票据，应当认真阅读本募
集说明书及有关的信息披露文件，进行独立的投资判断。本期中期票据依法发行后，因发行人经营
与收益的变化引致的投资风险，由投资者自行负责。如发行人未能兑付或者未能及时、足额兑付，
主承销商与承销团成员不承担兑付义务及任何连带责任。投资者在评价和认购本期中期票据时，应
特别认真的考虑下列各种风险因素：
*、投资风险
（*）利率风险
在本期中期票据存续期内，国际、国内宏观经济环境的变化，国家经济政策的变动等因素会引
起市场利率水平的变化，市场利率的波动将对投资者投资本期债务融资工具的收益造成*定程度的
影响。
（*）流动性风险
本期中期票据将在银行间债券市场上进行交易流通，在转让时存在*定的交易流动性风险，公
司无法保证本期中期票据会在银行间债券市场上有活跃的交易。
（*）偿付风险
本期中期票据不设担保，按期足额兑付完全取决于发行人的信用。在本期债务融资工具的存续
期内，如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活动产生重大负面影响，进而造成
发行人不能从预期的还款来源获得足够的资金，将可能影响本期债务融资工具按期、按时足额支付
本息。
*、与发行人相关的风险
（*）财务风险
*、负债规模较大风险
近*年及*期末，发行人负债总额分别为***.***元、***.***元、***.***元和***.**
*元，债务规模扩张较快；近*年及*期末，发行人资产负债率分别为**.**%、**.**%、**.**%
和**.**%，随着****经开区建设的进*步加快，发行人未来债务规模有进*步增加的可能，发行人
面临*定的债务偿还压力。
*、现金净流量波动的风险
近*年及*期，发行人现金及现金等价物净增加额分别为-*.***元、-*.***元、-*.***
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元和**.***元，发行人现金净流量波动较大。如果未来发行人现金净流量恶化，将可能会削弱发
行人债务偿还能力，不利于发行人进*步扩大债务融资规模。
*、经营性现金流对债务的保障能力较弱风险
近*年及*期，发行人经营现金流净额分别为-***,***.***元、**,***.***元、*,***.**
*元和-**,***.***元，经营性现金流对债务的保障能力较低，发行人存在经营性现金流对债务的
保障能力较弱的风险，但逐年有所改善。
*、存货占比较高带来的跌价和资产变现能力不足风险
近*年及*期，发行人存货余额分别为***.***元、***.***元、***.***元和***.***
元，占流动资产的比例分别为**.**%、**.**%、**.**%和**.**%,存货占比较高,部分公益性属性
突出。发行人的存货主要为开发产品，主要包括土地使用权、征迁费、还建房和配套建设成本等，
且未计提存货跌价准备。存货占比较高将给发行人带来跌价风险和资产变现能力不足的风险。
*、可用授信额度较低的风险
截至****年*月末，发行人获得银行授信额度累计*,***,****元，授信余额***,****元，
剩余可用授信额度较低。未来如果发行人没有新增授信额度或者融资渠道受到进*步的限制，可能
会对发行人未来的生产经营和偿债能力造成影响，发行人面临可用授信额度较低的风险。
*、受限资产较大的风险
截至****年*月末，发行人受限资产为**.***元，占期末净资产的比例为*%。发行人受限
资产主要为固定资产。发行人存在受限资产规模较大的风险。
*、偿债依赖当地政府的风险
发行人的主营业务收入为土地整理业务和基础设施建设业务收入，主营业务现金流主要来源于
政府，因此政府性资金在发行人的债务偿还中具有不可替代的作用，发行人存在偿债依赖当地政府
的风险。
*、对外担保的风险
发行人对外担保规模较大，存在*定程度的代偿风险。截至****年*月末，发行人对外提供
担保余额共计***，***.***元，占净资产的比例为**.**%，占比较高，且担保期限较长，担保对
象主要为****区经开区的国有企业，区域内企业的关联度较大，且均无反担保措施，发行人面临*
定的代偿风险。
*、水库资产未计提折旧的风险
近*年及*期末，发行人固定资产分别为**,***.***元、**,***.***元、**,***.***元
和**,***.***元，主要为水库资产。水库资产为****市****区国有资产金融管理办公室长国金办
[****]***号文件划转的**座水库。资产作价依据为****华康资产评估土地房地产估价有限责任公
司出具的《评估报告书》（重康评报字（****）第***号）和（****）第***号），截至报告日产
权均已过户；发行人子公司****市****区商贸物流发展有限责任公司已将该水库资产以**,***.**
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（*）【审议程序】
持有人会议对列入议程的各项议案分别审议，逐项表决。持有人会议不得对公告和议案中未列
明的事项进行决议。持有人会议的全部议案应当在会议召开首日后的*个工作日内表决结束。
（*）【表决统计】
召集人应当向登记托管机构查询表决截止日持有人名册，并核对相关债项持有人当日债券账务
信息。
表决截止日终无对应债务融资工具面额的表决票视为无效票，无效票不计入总表决权的统计
中。
持有人未做表决、投票不规范或投弃权票的，视为该持有人放弃投票权，其所持有的债务融资
工具面额计入关于总表决权的统计中。
（*）【表决比例】
除法律法规另有规定外，持有人会议决议应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数
额【**】%的持有人同意后方可生效；针对特别议案的决议，应当由持有本期债务融资工具表决权
超过总表决权数额【**】%的持有人同意后方可生效。
（*）【会议记录】
持有人会议应有书面会议记录作为备查文件。持有人会议记录由出席会议的召集人代表和见证
律师签名。
（*）【决议披露】
召集人应当在持有人会议表决截止日后的*个工作日内将会议决议公告在交易商协会认可的渠
道披露。会议决议公告包括但不限于以下内容：
*、出席会议的本期债务融资工具持有人所持表决权情况；
*、会议有效性；
*、各项议案的概要、表决结果及生效情况。
（*）【决议答复与披露】
发行人应对持有人会议决议进行答复，决议涉及提供信用增进服务的机构、受托管理人或****
相关机构的，上述机构应进行答复。
召集人应在会议表决截止日后的*个工作日内将会议决议提交至发行人及相关机构，并及时
就有关决议内容与相关机构进行沟通。
相关机构应当自收到会议决议之日后的*个工作日内对持有人会议决议情况进行答复。
召集人应于收到相关机构答复的次*工作日内在交易商协会认可的渠道披露。
*、****
【释义】本节所称以上、以下，包括本数。
【保密义务】召集人、参会机构对涉及单个债务融资工具持有人的持券情况、投票结果等信息
承担保密义务。
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【承继方、增进机构及受托人义务】本期债务融资工具发行完毕进入存续期后，债务融资工具
清偿义务承继方应按照本节中对发行人的要求履行相应义务；新增或变更后的提供信用增进服务的
机构以及受托管理人应按照本节中对提供信用增进服务的机构以及受托管理人的要求履行相应义
务。
【兜底条款】本节关于持有人会议的约定与《银行间债券市场非金融企业债务融资工具持有人
会议规程（****版）》要求不符的,或本节内对持有人会议规程约定不明的，按照《银行间债券市
场非金融企业债务融资工具持有人会议规程（****版）》要求执行。
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第**章违约、风险情形及处置
*、违约事件
以下事件构成本期债务融资工具项下的违约事件：
*、在本募集说明书约定的本金到期日、付息日、回售行权日等本息应付日，发行人未能足额
偿付约定本金或利息；
*、因发行人触发本募集说明书中“投资人保护条款”及****条款的约定（如有）或经法院裁判、
仲裁机构仲裁导致本期债务融资工具提前到期，或发行人与持有人另行合法有效约定的本息应付日
届满，而发行人未能按期足额偿付本金或利息。
*、在本期债务融资工具获得全部偿付或发生****使得债权债务关系终止的情形前，法院受理
发行人破产申请；
*、本期债务融资工具获得全部偿付或发生****使得债权债务关系终止的情形前，发行人为解
散而成立清算组或法院受理清算申请并指定清算组，或因其它原因导致法人主体资格不存在；
*、违约责任
（*）【持有人有权启动追索】如果发行人发生前款所述违约事件的，发行人应当依法承担违
约责任；持有人有权按照法律法规及本募集说明书约定向发行人追偿本金、利息以及违约金，或者
按照受托管理协议约定授权受托管理人代为追索。
（*）【违约金】发行人发生上述违约事件，除继续支付利息之外(按照前*计息期利率，至实
际给付之日止)，还须向债务融资工具持有人支付违约金，法律另有规定除外。违约金自违约之日起
（约定了宽限期的，自宽限期届满之日起）到实际给付之日止，按照应付未付本息乘以日利率
【*.**】‰计算。
*、偿付风险
本募集说明书所称“偿付风险”是指，发行人按本期发行文件等与持有人之间的约定以及法定
要求按期足额偿付债务融资工具本金、利息存在重大不确定性的情况。
*、发行人义务
发行人应按照募集说明书等协议约定以及协会自律管理规定进行信息披露，真实、准确、完整、
及时、公平地披露信息；按照约定和承诺落实投资人保护措施、持有人会议决议等；配合中介机构
开展持有人会议召集召开、跟踪监测等违约及风险处置工作。发行人应按照约定及时筹备偿付资金，
并划付至登记托管机构指定账户。
*、发行人应急预案
发行人预计出现偿付风险或“违约事件”时应及时建立工作组，制定、完善违约及风险处置应
急预案，并开展相关工作。
应急预案包括但不限于以下内容：工作组的组织架构与职责分工、内外部协调机制与联系人、
********经济技术开发区开发投资集团有限公司****年度第*期中期票据募集说明书
信息披露与持有人会议等工作安排、付息兑付情况及偿付资金安排、拟采取的违约及风险处置措施、
增信措施的落实计划（如有）、舆情监测与管理。
*、风险及违约处置基本原则
发行人出现偿付风险及发生违约事件后，应按照法律法规、公司信用类债券违约处置相关规定
以及协会相关自律管理要求，遵循平等自愿、公平清偿、公开透明、诚实守信等原则，稳妥开展风
险及违约处置相关工作，本募集说明书有约定从约定。
*、处置措施
发行人出现偿付风险或发生违约事件后，可与持有人协商采取下列处置措施：
（*）【重组并变更登记要素】发行人与持有人或有合法授权的受托管理人协商拟变更债务融
资工具发行文件中与本息偿付相关的发行条款，包括本金或利息金额、计算方式、支付时间、信用
增进协议及安排的，并变更相应登记要素的，应按照以下流程执行：
*.将重组方案作为特别议案提交持有人会议，按照特别议案相关程序表决。议案应明确重组后
债券基本偿付条款调整的具体情况。
注：****年*月*日之前新发行，且在前述持有人会议章节未约定特别议案的债务融资工
具，应参考如下流程约定：将重组方案提交持有人会议表决，议案经由持有本期债务融资工具表决
权超过总表决权数额【**】%的持有人同意后生效。议案应明确重组后债务融资工具基本偿付条款
调整的具体情况。本条关于持有人会议未尽事宜依据前述第**章“持有人会议机制”执行。
*.重组方案表决生效后，发行人应及时向中国外汇交易中心和银行间市场清算所股份有限公司
提交变更申请材料。
*.发行人应在登记变更完成后的*个工作日内披露变更结果。
（*）【重组并以****方式偿付】发行人与持有人协商以****方式履行还本付息义务的，应确
保当期债务融资工具全体持有人知晓，保障其享有同等选择的权利。如涉及注销全部或部分当期债
务融资工具的，应按照下列流程进行：
*、发行人应将注销方案提交持有人会议审议，议案应明确注销条件、时间流程等内容，议案
经由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额【**】%的持有人同意后生效；
*、注销方案表决生效后，发行人应当与愿意注销的持有人签订注销协议；注销协议应明确注
销流程和时间安排；不愿意注销的持有人，所持债务融资工具可继续存续；
*、发行人应在与接受方案的相关持有人签署协议后的*个工作日内，披露协议主要内容；
*、发行人应在协议签署完成后，及时向银行间市场清算所股份有限公司申请注销协议约定的
相关债务融资工具份额；
*、发行人应在注销完成后的*个工作日内披露结果。
*、不可抗力
（*）不可抗力包括但不限于以下情况：
*、自然力量引起的事故如水灾、火灾、地震、海啸等；
********经济技术开发区开发投资集团有限公司****年度第*期中期票据募集说明书
*、国际、国内金融市场风险事故的发生；交易系统或交易场所无法正常工作；
*、社会异常事故如战争、罢工、恐怖袭击等。
（*）不可抗力事件的应对措施
*、不可抗力发生时，发行人或主承销商应及时通知投资者及本期中期票据相关各方，并尽最
大努力保护本期中期票据投资者的合法权益。
*、发行人或主承销商应召集本期中期票据投资者会议磋商，决定是否终止本期中期票据或根
据不可抗力事件对本期中期票据的影响免除或延迟相关义务的履行。
*、争议解决机制
任何因募集说明书产生或者与本募集说明书有关的争议，由各方协商解决。协商不成的，由发
行人住所地人民法院管辖。
*、弃权
任何*方当事人未能行使或延迟行使本文约定的任何权利，或宣布对方违约仅适用某*特定情
势，不能视作弃权，也不能视为继续对权利的放弃，致使无法对今后违约方的违约行为行使权利。
任何*方当事人未行使任何权利，也不会构成对对方当事人的弃权。
********经济技术开发区开发投资集团有限公司****年度第*期中期票据募集说明书
第**章发行有关机构
声明：发行人与本次发行有关的中介机构及其负责人、高级管理人员及经办人员
之间不存在直接或间接的股权关系及****重大利害关系。
| 发行人： |
********经济技术开发区开发投资集团有限公司注册地址：****市****区晏家街道办事处齐心大道*幢法定代表人：董泽明联系人：****电话：***-********传真：***-********邮编：****** |
|
联系地址：浙江省杭州市萧山区鸿宁路****号 |
|
法定代表人：沈仁康 |
|
联系人：邹昊 |
| 主承销商/簿记管理人/存续期管理机构： |
浙商银行股份有限公司电话：***-********传真：***-********邮编：****** |
|
|
|
|
|
|
| 公司法律顾问： |
****静昇律师事务所联系地址：****市渝中区民族路***号洲际酒店商务楼**层法定代表人：彭静联系人：林卯电话：***********传真：***-********邮编：****** |
| 审计机构： |
利安达会计师事务所（特殊普通合伙）联系地址：北京市朝阳区慈云寺北里***号楼远洋国际*期*座负责人：黄锦辉联系人：张明刚电话：***-********传真：***-********邮编：****** |
| 信用评级机构： |
东方金诚国际信用评估有限公司联系地址：北京市朝阳区朝外西街*号*幢南座**层****单元法定代表人：罗光联系人：朱宁迪电话：***-********传真：***-********邮编：****** |
| 信用增进机构： |
无 |
| 托管人： |
银行间市场清算所股份有限公司地址：上海市中山南路***号东方国际金融广场**层法定代表人：谢众 |
********经济技术开发区开发投资集团有限公司****年度第*期中期票据募集说明书
|
联系人：发行岗联系电话：***-********传真：***-********邮政编码：****** |
| 集中簿记建档系统技术支持机构： |
北京金融资产交易所有限公司地址：北京市西城区金融大街乙**号法定代表人：郭仌联系人：发行部电话：***-********、***-********传真：***-********邮政编码：****** |
********经济技术开发区开发投资集团有限公司****年度第*期中期票据募集说明书
第**章备查文件
*、备查文件
（*）********经济技术开发区开发投资集团有限公司关于发行****年度第*期中期票据的
注册报告
（*）关于********经济技术开发区开发投资集团有限公司发行中期票据的注册通知书
（*）********经济技术开发区开发投资集团有限公司****年度第*期中期票据募集说明书
（*）关于注册发行本次债务融资工具的董事会决议和股东批复
（*）发行人****年～****年经审计的财务报表、****年半年度未经审计的财务报表
（*）发行人主体信用评级报告及有关持续跟踪评级的安排
（*）********经济技术开发区开发投资集团有限公司****年度第*期中期票据法律意见书
*、查询地址
（*）********经济技术开发区开发投资集团有限公司
地址：****市****区晏家街道办事处齐心大道*幢
法定代表人：董泽明
联系人：叶茂
联系电话：***-********、***-********
传真：***-********
（*）浙商银行股份有限公司
联系地址：浙江省杭州市萧山区鸿宁路****号
联系人：邹昊
电话：***-********
传真：***-********
投资者可通过中国货币网（***.**********.***.**）或****网站（***.**********.***）
下载本募集说明书，或在本期债务融资工具发行期内工作日的*般办公时间，到上述地点查阅本募
集说明书全文及上述备查文件。
********经济技术开发区开发投资集团有限公司****年度第*期中期票据募集说明书
第**章附录
附录*：有关财务指标的计算公式
| 指标名称 |
计算公式 |
| 营业毛利率 |
（营业收入－营业成本）/营业收入 |
| 营业净利率 |
净利润/营业收入 |
| 总资产报酬率 |
净利润/年末总资产 |
| 净资产收益率 |
净利润/年末所有者权益 |
| 应收账款周转率 |
营业收入/年初年末平均应收账款金额 |
| 应收账款周转天数 |
***/应收账款周转率 |
| 存货周转率 |
营业成本/年初年末平均存货金额 |
| 存货周转天数 |
***/存货周转率 |
| 营业周期 |
应收账款周转天数＋存货周转天数 |
| 总资产周转率 |
营业收入/年末平均总资产 |
| 流动比率 |
流动资产/流动负债 |
| 速动比率 |
（流动资产－存货）/流动负债 |
| 资产负债率 |
负债总额/资产总额 |
| 现金流动负债比 |
经营活动现金流量净额/流动负债 |
| 现金负债总额比 |
经营活动现金流量净额/负债总额 |
| 有形净值债务率 |
负债总额/（所有者权益－无形资产净值） |
| **** |
息、税前利润（利润总额＋利息支出） |
| 利息保障倍数 |
****/利息支出 |
| ****** |
税、息、折旧及摊销前的收益（利润总额＋利息支出＋折旧＋摊销） |
| 债务保护倍数 |
******/（长期债务＋短期债务） |
| 短期债务 |
短期借款＋应付融资券＋*年内到期的长期负债 |
| 长期债务 |
长期借款＋应付债券 |
| 销售现金比率 |
经营活动现金流量净额/营业收入 |
| 全部资产现金回收率 |
经营活动现金流量净额/年末资产总额 |
（本页无正文，为《********经济技术开发区开发投资集团有限公司****年度第*期
中期票据募集说明书》之盖章页）
********经济技术开发区开发投资集团有限公司
****年**月**日
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