招标需求
*、项目背景及现状
*.*项目建设背景
随着国有企业改革的不断深化，数字化转型逐渐成为国企转型的重要方向与手段，《****省国资国企数字化改革行动方案》明确了“***”国资国企数字化转型要求。
以国资国企数字化改革为抓手，进*步落实“构建国资监管大格局、形成国资监管*盘棋”有关要求，确保数字化改革与国资国企中心工作深度融合，加快从“管企业”向“管资本”转变步伐，推动国资国企治理体系和治理能力现代化，实现“国资监管效能再提升、国资布局结构再优化、国资改革发展再跨越”（监管在线化、*体化、可视化与智慧化；建立企业间信息共享与业务协同机制；建立数字经济标志性成果）的主要目标。进*步明确了数字化转型的主要任务：
全省建设任务：完成全省“*+*+*”数字化工作体系建设相关任务
国资国企智治：完成“*+*”数字化智治系统建设
国企数字经济：实施“*+*+*+*”国企数字经济发展专项行动
****城投集团现有的财务系统版本较低，业务应用缺乏深度与广度，同时也无法满足财务自动化和智能化管理的支撑，大量数据依靠人为处理，无法刚性控制财务基础信息，无法实现报表合并，报表数据追溯等业务诉求；无法实现多维度财务数据分析；各类分析管理报表全部手工完成，效率较低；缺乏财务自动化和智能化管理工具支撑，无法实现精准的财务智能分析。
因此，在内部管理和外部环境双驱动下，****城投集团将全面对标《****省国资国企数字化改革行动方案》要求，统筹推进****城投集团及各子公司的数字化共性应用建设，实现全集团统*财务管理，基础政策统*，数据共享，来源唯*。实现报表自动出具，提高财务信息处理效率。加大集团财务管理监控力度，*张表穿透到底，实时掌握集团家底，有效调节资源。帮助集团财务组织向决策支持快速提升。加强国资监管核心要素全覆盖、监管流程全闭环，在做好国资监管的同时赋能成员单位数字化转型。
*.*现状及存在的问题
目前****城投集团有限公司在组织范围内存在**家分子公司，总体数量较多，根据其职责相继出台了*系列政策和措施，推进国资经济的布局调整，加快国资企业的改革改制，明晰企业产权关系，完善法人治理结构，建立并完善监管管理体系，推动国资企业的健康发展。
目前集团内信息化管控手段却相对落后，基本停留在单体的、静态的、事后的管理阶段，纵向监管运营决策支持不完善，横向*体化系统建设欠缺。
在财务核算方面，集团采用单体核算系统，主要应用于基础财务的核算工作，各单位独立记账，基础数据不*致，无法满足当前集团结构下*体化核算需求。在资产管理、工程管理、人力资源管理、资金管理系统方面，现在均有对应系统进行管控，但各系统间并未打通，也未与财务系统集成。另外目前费控、预算、合并等领域依旧依靠人工线下处理，缺乏相应系统支持。
基于人财物融合、业财税资档*体化、核心业务全生命周期管理的目标，现在的数字化差距明显，还停留在有无的区别，各项经营管理体系无法形成闭环。从数字化应用情况看主要差距包括：
（*）标准规范不统*、数据反馈不及时
*.集团内不同公司数据查看需要切换账套，数据管控存在滞后性；
*.数据统计依靠手工完成；
*.不同人员对制度与业务的执行、理解有差异，导致结果偏差；
*.统计发生偏差时缺乏及时有效的纠偏手段。
（*）企业管理不精细，风险控制不全面
*.高管收到的管理信息不全面、不及时，无法深入*线；
*.缺乏有效的风控模型，风险信息点需靠个人经验、主观判断；
*.团队执行进度依靠周会、月会获取，无法实时获取管理情况。
从企业内部管理看：业财脱节，平台架构版本低，难以满足****城投集团*体化集成需求；业务应用缺乏深度和广度，难以满足****城投集团精细化、智能化管控要求；缺乏财务自动化和智能化管理工具支撑，人为手工处理，数据及时性、准确性差，无法实现精准的财务智能分析。
从国资整体外部环境要求看：大数据、人工智能（**）、云计算、移动互联网的快速发展，**部署的加快应用；新*代数字化云平台快速应用，主流软硬件环境不断更新，云部署的不断完善；财务数字化、智能化的政策导向，财务共享、业财税资档模式的快速发展。
*、采购清单
| 分类 |
模块名称 |
用户范围 |
预算金额（*元） |
| 基础平台 |
动态建模平台、报表平台、数据交换平台 |
满足集团本级及各子公司实际需求，人员不少于***人使用 |
***.**** |
| 财务管理系统 |
基础数据管理、总账、固定资产、应收管理、应付管理、费控系统 |
满足集团本级及各子公司实际需求，人员不少于***人使用 |
***.**** |
| 财资管理系统 |
现金管理、结算平台 |
满足集团本级及各子公司实际需求，人员不少于***人使用 |
***.**** |
| 企业绩效管理系统 |
企业报表、合并报表、全面预算 |
满足集团本级及各子公司实际需求，人员不少于***人使用 |
***.**** |
| 智能财务机器人 |
企业报表、合并报表、全面预算 |
满足集团本级及各子公司实际需求，人员不少于***人使用 |
| 系统集成 |
与多银行资金系统、资产管理系统、工程管理系统、人力资源管理系统、国资*.*监管系统集成 |
企业报表、合并报表、全面预算 |
满足集团本级及各子公司实际需求，人员不少于***人使用 |
| 多银行资金系统接口开发 |
/ |
企业报表、合并报表、全面预算 |
| 政务云虚机租赁及专线 |
所提供的云环境需符合*级等保要求 |
首年费用 |
企业报表、合并报表、全面预算 |
*、项目建设需求
*.*总体需求
作为集团型企业，要求财务管理工作从最初的核算型转型为管控型的新型财务管理组织。这便对财务管理提出了更高的要求：
*.财务职能由事务性向管理型转变；
*.转型成为适应集团战略发展的财务组织结构；
*.保证财务管理流程对战略发展的支持；
*.提供完善的财务管理制度保障；
*.拥有全面的信息化技术支持。
通过这些举措，减少基础财务核算工作量，增强财务管理职能，实现工作重心的转变，从意识和职能上支持集团战略发展；在加强财务职能转变的同时，在组织上保证财务管理职能转变的实现；另外可以规范和统*财务管理流程，保证支持战略发展的财务信息供给、资金供给等的有效性和及时性。除此之外，通过制度保障财务工作的规范性、统*性，以降低财务管理风险，并实现财务职能转变和提高财务信息快速、准确支持的基础保障，同时可以降低投资风险，避免盲目投资，保障股东利益；最后，需要加强财务人员的财务管理专业化水平，从人员上保障财务管理职能的实现。
构建集团统*财务管控平台，使****城投集团及下属企业可以在统*的财务平台上进行全集团的财务集中核算管理，实现跨区域范围内的****城投集团信息财务核算*套账，将以前的分散式管理变为集中管理，集团统*财务管控平台，可以满足多板块、多模式的业务发展模式，并支持实时的财务管控，进而支持集团经营业务的协同增效。设立财务大集中的核算模式，通过建立*套财务控制和监控业务的体系，全面预算管理贯穿整体经营业务，全面实时掌握所有成员单位的财务状况，防范经营风险。规范的会计核算制度和会计政策，以及科学合理的财务核算流程，确保集团财务信息的完整性、准确性、及时性，并具有可比性。
*.*业务流程
（*）集团财务管控的流程管理
通过对基础财务档案与科目体系的梳理，建立以****城投集团为核心的财务分级管控制度，通过与人力资源管理系统、工程管理系统、资产管理系统、多银行资金系统与国资*.*监管系统的打通，实现自动化、流程化财务核算体系，支持自动出具报表、合并报表与管理报表。
（*）全面预算的编制流程
优化现有的全面预算编制体系，建立线上的集团多层级预算编制和审批流程，实现目标下达、编制上报、修改调整、汇总审批、确认发布的全过程管控。
（*）费控系统的业务流程
现在各个公司在集团统*规范之下，进行手工费用报销和费用核算，仍存在流程体系不*致的情况。未来，构建统*的费用管控流程，在统*标准下进行个性化审批控制，与总账/资金等系统形成*体化运营模式。
*.*系统性能及网络安全需求
本系统的性能及网络安全需求如下：
*.精度
要求屏幕刷新之间的衔接及查询切换之间的时间控制，以秒计算。
*.时间特性要求
在软件方面，响应时间、更新处理时间、数据传送和转换时间、处理和解决问题时间，都比较迅速，能满足用户要求。
（*）在网络稳定的环境中操作性界面单*操作的系统响应时间小于*秒；
（*）数据库查询时间小于*秒；
（*）支持不少于****个访问并发连接。
*.灵活性
当需求发生某些变化时，该软件对这些变化的适应能力，如：
（*）系统基于****架构，具有跨平台的特性；
（*）系统提供***的业务数据输出接口；
（*）系统将采用先进、成熟的主流技术；
（*）系统将采用多层架构的体系结构；
（*）系统将采用关系型数据库；
（*）系统将采用模块化设计，具有较强的扩展性；
（*）系统应支持针对不同技术架构的数据存取，采用规范的数据交换接口，推荐采用***格式。
*.*数据存储量、传输需求
（*）数据存储量需求
系统建成后，****城投集团本级及各子公司财务核算与报表、预算管控、票据处理、费用报销等日常工作实现线上办公，减轻财务线下工作量，日常工作中产生的大量信息都将存储在系统数据库中，预计信息量增长较快。具体而言，系统的信息量主要来源于：
*.历史数据导入
单机版软件数据导入：开发接口，导入集团本级及各子公司所用单机版软件中的历史数据，包括往年的凭证数据，形成历史数据库，便于查询。
*.新增数据录入
系统建成后，****城投集团本级及各子公司录入的各种数据，供各业务应用系统浏览、检索、加工、审核、统计、分析、呈现和输出。
*.系统生成数据
各业务、财务应用系统加工、审核、统计、分析形成的数据，实现集约化、扁平化、专业化管理。
本项目建设中的需要存储的数据除原有的单体企业基础信息、凭证、报表数据以外，还包括集团管控标准、财务快报数据、资金收支结算数据与业务单据数据。预计数据量在****之内。
（*）数据传输需求
系统投入运行后，尽量保持*×**小时不间断运行，在网络传输链路方面，依托于政务网现有成熟的技术机制，保障集团本级及各子公司系统数据网络传输链路的可用性。
系统支持至少****个并发交换请求，超过***个在线交换请求/秒无故障运行；高处理速度，每个交换请求在系统内的平均响应时间小于*.*秒；数据资源的交换传输速率不低于***/秒。
对所有业务数据按标准规范进行统*处理，根据资料类型、目录索引规定等进行存储，实现检索查询功能，并可对所存储的数据进行统计与分析。
*、项目建设要求
*.*.建设原则
（*）规划原则
总体设计要有前瞻性，总体上也要符合上级主管部门的要求，在国家规划的大框架下设计、规划。
（*）全局原则
要满足企业自身需求，也要考虑与其外部环境信息进行共享和交流，外部环境包括国家管理机关、同业的企业、有关联的企业等等，适应未来发展的要求。
（*）分层原则
本次建设牵涉到集团本级及各子公司等多级多层管理，要考虑集团本级的需求，同时也要考虑各个层面的需求，各个公司业务、行业都不尽相同，除了同行业之外，也要考虑跨行业等问题和各个公司的管理模式。
（*）架构原则
坚持构架原则，将系统可分为构架部分和内容部分。构架部分完成系统的组织机构，是相对不变，便于共享的。而内容部分则是在框架下最终实现具体需求。
（*）共性和个性原则
坚持共性和个性相结合的原则。
（*）先进性原则
要采用先进的构架和技术。
（*）可扩展原则
要具有扩展性，能适应未来企业发展的要求，而不是经常地进行系统升级。
（*）标准化原则
要采用标准化。
（*）规范业务原则
要采用最先进的业务模式和流程，以达到规范业务的目的，进而提高企业整体的经营水平。
*.*建设目标
本次项目将通过集团财务管理信息化系统建设，完善集团财务核算的监督管理体系，明确监管内容，规范监管程序，加强集团整体财务管控业务的能力。突出财务统管的集团管控特性，既保障下属分子公司的高度业务自主活力，又能实现集团管控的财务集中监控的需求。实现资源配置虚拟化、数据采集实时化、业务处理自动化、信息利用共享化、业务流程协同化、决策分析智能化，全面提高监管效率、质量和水平，增强快速反应能力和应急能力。
针对目前****城投集团财务信息化现状存在的问题和不足，通过本项目的成功建设，将完成****城投集团财务数字化转型，实现****城投集团及各子公司的集团化管控，打造智慧财务体系，提升****城投集团整体财务信息化管理水平。
*.*总体设计要求
在本项目中，不仅要满足本期财务系统的建设需求，同时也要满足未来对系统的拓展应用，本期建设主要包含“*个平台”，即基础平台建设，“*大系统”，财务管理系统、财资管理系统、企业绩效管理系统的建设，财务管理系统包括总账、固定资产、应收管理、应付管理与费控系统；财资管理系统包括现金管理、结算平台的建设；企业绩效管理系统包括企业报表、合并报表、全面预算的管理；“智能财务机器人”与“系统集成”*方面内容。同时也支持系统未来的拓展，如税务管理、电子会计档案、数据分析等。
此外，平台架构遵守开放协议和标准，采用标准开放接口，支持与业务系统集成，提供了标准的集成接口；平台本身及使用的相关技术对客户全开放。
*.*建设内容
本项目建设主要分为*个平台、*大系统、机器人与系统集成*方面建设范围：
（*）基础平台建设：通过动态建模平台、报表平台、数据交换平台的建设，满足****城投集团财务项目基础应用平台的建设，提供模块建设平台，自定义报表配置，以及与其他系统对接功能。
（*）财务管理系统建设：财务管理模块主要包括集团基础数据的梳理、总账、固定资产、应收管理、应付管理与费控系统的建设，满足****城投集团财务方面需求，解决集团报销问题，同时提供业务系统的单据、凭证承接功能。
（*）财资管理系统建设：财资管理主要包括现金管理与结算平台*个方面，对内承接应收应付与费用单据，对外承接多银行资金系统银行流水、对账单、支付状态等银行信息，实现财资*体。
（*）企业绩效管理系统建设：企业绩效管理包括企业报表、合并报表与全面预算管理、报表与合并提供集团内业财数据直观分析展示与多维合并，支持法定报表与管理报表的出具与合并。全面预算将预算管理覆盖事前事中事后全流程全业务管理。
（*）智能财务机器人：通过引入智能机器人，将重复的、流程化业务交由机器人处理，减轻财务工作量。
（*）系统集成：本次项目通过与资产管理系统、工程管理系统、人力资源系统、多银行资金系统与国资*.*系统监管系统对接，统*集团人力基础数据档案，实现前端业务自动生成总账凭证，收付款业务自动支付，银行流水对账，自动生成收付款凭证，同时满足国资监管要求，满足监管报表*键上报。
财务核算实现集团化管控。打通业务、财务、资金系统，保证数据有来源，流程可追溯；实现集团内法定报表与管理报表单体与合并报表自动出具，实现全面预算的线上编制、调整调剂、预实分析；通过费控线上化管理，实现智能费控管理，移动审批、双端应用，自动提交支付，自动生成费用凭证，减轻业务、财务双重工作量，同时通过智能财务机器人在财务工作中的应用，解决机械且重复的事务性业务。
项目建设规模：应用在****城投集团纳入管控的各级公司。
*.*系统详细功能
（*）基础平台
| 模块 |
主要功能需求说明 |
| 动态建模平台 |
建立*个统*的应用支撑平台，通过统*软件构架、数据口径、开发标准、数据库、编码体系、元数据管理等构建统*的技术平台；支撑平台同时提供统*基础信息维护、统*对外信息交换、统*报表工具、统*安全管理机制、统*门户等功能服务。支撑平台作为财务管理标准和技术标准的平台载体，能确保业务数据口径的*致，确保财务处理流程的畅通；确保业务信息的共享，确保处理标准的统*。动态建模平台，主要包括：动态组织建模，动态流程建模、动态主数据建模、动态资源建模等内容。支持集团多组织架构，满足集团企业多种经营业务下对财务系统的复杂功能需求。支持企业组织变革、并购、重组。支持多级集团和多组织建模，支持组织的多版本管理。支持针对企业结构建立企业管控的策略、模型及规则等。支持对现有的业务对象进行扩展。 |
| 报表平台 |
报表平台是为满足各类用户在报表分析方面的综合要求，提供的*个分析型报表的解决方案。其核心是基于语义模型定义自由报表，其格式设计中可进行各类分析设置；设计好的自由报表可发布为节点，供用户进行实时查询分析和定时订阅发布等各种方式的使用。报表平台具有以下特点：*.针对企业不同业务角色，提供多样使用方式：报表数据查询人员可以在基于自由报表发布的查询节点中直接进行查询分析，而不需具备较深技术背景；专业的分析报表设计人员则可以全面使用设计功能实现复杂报表的定义和发布；*.支持多种数据来源：系统支持多种语义模型定义方式，还支持注册其他类型语义模型提供者，多来源数据都可以在*张自由报表中进行数据分析和展现；*.报表支持多区域模型，多个区域按照数据分析结果各自动态展开；多区域和多数据来源之间均可以设置依赖关系，能灵活组合拼装出各类样式的复杂报表；*.格式设计和报表展现效果*致：各种数据分析和格式设置都在设计界面有直观展现，特别是交叉表的设计方式突破以往，能够可视化地直接定义维度指标及各类展现效果；*.提供了分析图表功能：提供了各类常见图表分析功能；*.分析功能和交互性加强：全面支持排序/过滤/分组/统计/交叉/排名函数等分析功能，并具有页维度和待定参数等交互特性；*.支持数据追踪：自由报表中的明细数据和统计数据都支持追踪到原始数据；*.针对大数据量的处理：利用数据库的处理能力进行多级汇总数据的处理，展现层在电子表格中实现平滑分页，可以分页加载明细数据。 |
| 数据交换平台 |
外部数据交换平台主要用于外部系统和核算系统进行集成。利用外部交换平台，可以将外系统的基本档案和业务数据发送到核算系统中，并进行相关的业务操作，如审批、弃审，也可以通过外部交换平台查询系统中的基本档案、业务数据。 |
（*）财务管理系统
| 模块 |
主要功能需求说明 |
| 基础数据管理 |
满足集团管控下数据统*与权限分离。 |
| 总账管理 |
总账系统是财务核算系统的基础和核心，通过动态会计平台，总账与其他系统（如工程管理系统）实时无缝集成，自动生成业务财务凭证，完全实现了动态的财务业务*体化，保障了财务数据与业务数据的同步性。总账系统，除了日常的基本财务核算工作外，还应提供适应集团管控和内控管理要求的*些特殊功能，总账系统包括以下几个应用层次：期初余额录入、凭证日常处理业务流程、现金流量表业务流程、客商往来核算、内部交易协同、财务审计调整业务应用、期末结转、动态会计平台凭证生成、年度过账处理业务、账表查询。 |
| 固定资产 |
固定资产管理需要实现对固定资产从新增到报废整个生命过程的价值进行跟踪管理，其不仅仅关注固定资产的价值管理，同时也实现对无形资产、递延资产的管理。与资产管理系统对接，自动获取固定资产数据，应对最新的会计准则进行全面支持与适配，既支持包括固定资产建卡、变动、减值、评估、拆分合并、折旧与摊销、盘点、减少等日常业务应用，也支持包括资产追溯调整、资产组减值、模拟折旧等高级业务应用。功能包含资产增加业务流程、资产减少业务流程、资产变动业务处理、资产月末处理业务流程、资产准备金计提和发生处理、账表查询。并提供多种折旧方法，如平均年限法、工作量法、双倍余额递减法、年数总和法等，并支持自定义折旧方法。支持固定资产卡片属性及样式自定义：固定资产卡片项目可根据业务需求自定义，卡片样式也可自定义并可与类别绑定，实现不同类别不同模板，体现资产类别特性，自定义卡片项目可自由设置是否参与业务、是否在表单中显示，灵活自主。 |
| 应收管理 |
应收管理主要是针对客户的应收款管理以及收款业务，为集团和下属各级公司提供客户信用管理及各种外部往来应收款项的处理、核销及相关的查询、统计的功能，支持内部销售业务以及内部应收款业务的处理。帮助企业处理所有债权业务及相关管理工作，包括：企业与客户、部门和业务员所形成的应收款、收款业务的管理。本模块应提供客户管理、应收立账、收款业务、应收核销、内部往来协同与分析、并账处理、坏账管理和自动生成凭证等功能。 |
| 应付管理 |
应付管理帮助企业处理所有债务业务及相关管理工作，包括：企业与供应商、部门和业务员所形成的应付款、付款业务的管理，为企业提供各种往来款项的处理（债务转移、付款并账等）及相关查询、统计功能。支持与业务系统无缝对接获取应付单数据，通过对应付款项全方位的管理，实现应付与采购的紧密连接，加强企业对资金流入流出的核算与管理。本模块功能包含供应商管理、应付立账、付款业务、应付核销、内部往来协同与分析、应付并账、自动生成凭证等功能。 |
| 费控系统 |
要满足线上费用报销需求的应用，同时基于统*的平台还具备支持统*的主数据管控、统*的业财资全面融合应用。通过票据服务，实现扫码识别、数据提取、发票验真、发票去重、发票导入及敏感词的业务管控等服务内容；通过智能审核规则实现业务审核规则结构化，实现业务申请阶段智能审核，降低业务合规风险；对接总账系统，实现单据、影像互通并完成后续的财务核算管理和追溯动作。通过财资模块与多银行资金系统对接，可实现报账、结算、核算及预算管控的全流程应用。该模块应具备基础配置、工作台、账单管理、费用预算、付款合同、报账业务、费控分析等功能。 提供多种方式智能采集原始票据，提供智能填单规则根据账单信息引导式快捷生成报销明细，支持智能稽核规则并根据外围变化动态更新规则库，根据企业个性化管理要求可自定义稽核规则减少财务审核工作，支持根据企业个性化管理要求，自定义费控分析报表，支持移动端应用。其中费用预算作为费控领域中的子功能，通过与费用控制进行交互，以完成对费控中各单据类型（或交易类型）的预算控制。来满足企业预算管控的需求。包括：预算目标下达、各级预算主体的预算数据录入、上报和审批、预算调整、执行监控、数据多版本管理和预算分析等。其中付款合同功能支持合同管理、合同变更、合同维护、合同台账等付款合同全生命周期的管理。 |
（*）财资管理系统
| 模块 |
主要功能需求说明 |
| 现金管理 |
现金管理提供了*个资金流入流出的平台，它集中处理单位各种形态的资金，强化对单个单位的资金管理，帮助其实现对日常业务引起的收付款项以及内部往来款项划拨的控制与管理，以达到规范单位的资金操作，降低费用成本、把好内部资金关口的目的。现金管理是集团企业财资管理的重要组成部分，与其他领域产品共同构建了集团企业资金流入、流出、及内部划转的平台，从不同的角度提供了对集团企业资金的核算和管理功能。本模块应具备收款业务、付款业务、划账业务、现金业务、到账通知业务、结算业务、网上付款、银行对账、期末处理、空白票据、现金管理查、现金管理报表等功能。需支持实现：*. 支持付款申请由应付单根据付款协议分解形成，或由采购合同和采购订单推出；*. 支持与项目管理集成，由项目管理推出付款申请；*. 支持付款申请由手工录入；*. 付款申请支持以下业务流程： 付款申请－〉付款计划排程－〉计划执行－〉资金付款单； 付款申请－〉资金付款单。*. 支持成员单位委托资金组织的进行收付款协同处理；*. 支持成员单位间收付款协同确认；*. 现金管理支持在业务单据直接录入散户供应商，完成对外付款，包括通过银企直联完成对外付款业务；*. 支持单位现金支取、现金缴存业务；*. 支持单位外币兑换业务，包括：买入外汇、卖出外汇、货币兑换业务；**. 支持单位使用外部银行账户登记换汇业务；**. 支持单位使用划账结算单，完成同组织内的划转业务；**. 支持空白票据的购置、领用、报销、作废，并与总账、现金管理、商业汇票集成，支持自动领用、自动报销；**. 支持强制记录银企直联操作业务日志。 |
| 结算平台 |
结算平台为单位的出纳提供结算服务、支付服务、银行电子回单服务、支付退票服务、到账通知和银行对账管理，覆盖企业资金的收付结算全流程管理。主要的业务处理包括统*付款结算、统*收款结算、委托中心付款、委托中心收款、直联支付、支付变更、电子回单下载及综合匹配，以及为结算、支付提供智能化、自动化、合并、风险管控进行的基础配置，并可将结算的业务转会计核算。主要达到以下目标：*. 全业务收付结算统*处理；*. 覆盖多种结算模式；*. 多银行多结算方式支付统*管理；*. 事前和事中结算风险识别和管控；*. 支付后退票自动识别判断；*. 银行电子回单自动匹配业务及凭证；*. 银行账、总账和现金管理对账；*. 到账业务闭环管理。 |
（*）企业绩效管理系统
| 模块 |
主要功能需求说明 |
| 企业报表 |
企业报表主要为用户提供各类管理报表（如财务报表、财务监管报表、财务内部管理报表、业务管理信息表等）的服务，用于集团企业的各级组织进行报表的制定、下发、收集、审核、上报等相关业务工作，可提供报表编制、数据采集和报表过程管理的全方位管理服务。支持自定义报表平台、多级管控模式、支持多版本、统计成员、报表审核管理、审批、批量处理、业务环节配置消息模块、生成调整凭证和分摊凭证、模板制作、报表取数、报表批量处理、报表汇总、报表定时计算、多表页管理与表页汇总、报表检查、报表打印、报表数据分析、报表联查、报表折算、报表授权管理。支持按需定制报表和任务，提供各类从业务系统取数的途径（数据方案、单元公式、语义模型等），支持报表数据手工录入和取数设置自动计算，提供为满足上报要求的各种报表进行审核、汇总（含倒挤差额）的服务，提供报表数据的报送管理服务，提供计划任务对报表数据进行自动批量计算，并支持通过报表数据订阅推送到消息、邮件、门户、移动设备等满足报表的最终使用。 支持提供高度业务适配、全面贴近业务的*整套服务：可定制多级管控的集中式或分布式报表表样和任务，提供按业务向导建模和行列拖拽直观设置的取数设置功能，提供更佳报表表样格式操作体验的多场景格式设计器，专门的报表数据查询，高度集成的报表数据中心，全新的灵活汇总和即时分析，全方位的报送管理，批量的审核执行和汇总执行，提供报表批量计算错开业务高峰期，支持报表数据订阅可自动按需推送、统*计划任务和实时监控所有报表数据的计算和订阅、提供常用统计的指标查询和多维数据分析等。 |
| 合并报表 |
合并报表用于完成企业集团编制合并报表的业务，满足企业集团对外披露财务报表和对内提供管理决策支持报表的多样需求。合并范围的灵活设置可以实现按业务板块、投资关系、区域划分等不同范畴的合并财务报表。多种投资类抵销模板可以支持复杂投资关系下，编制合并报表的需求。 可按照多层次的集团报表结构分层出具合并报表结果。可按照中国会计准则，****等多准则生成多套合并报表结果。可按多种时间维度生成月、季、年的财务报表。可定义多种汇率类型并自动完成货币换算。支持多种控股比例的合并。支持成本法与权益法的调整转换。可通过系统实现集团内公司间往来交易的对账及自动抵销。分子公司的个别报表数据可以手工输入，也可以从财务系统自动获取。财务系统中的对账结果可以自动生成合并报表模块的抵销凭证。 |
| 全面预算 |
全面预算将贯穿财务全流程，实现申请预占预算，申报扣减预算，撤回释放预算，支付使用预算。系统作为全面预算业务的支撑，需要实现线上预算编制与审核、预算的执行与监控、预算的分析与调整、预算的考核预评价等内容。预算编制：支持预算编制和审核流程在预算体系、模型、任务等创建完毕后，按任务执行预算编制。预算编制应至少包括预算填制和预算审批*个环节，完成了这*个环节之后的预算数据生效。预算编制可以结合财务系统的审批流应用。预算执行：支持*体化部署实时预算控制；支持控制财务、资金、资产、供应链等多个财务业务系统；支持全局、集团、组织*级管控；可实现按单项指标预算控制、多项指标组合控制、柔性预算控制、*对多的预算控制。预算分析：全面预算产品支持多层级、多维度、全方位的预算分析体，支持固定报表、即席分析、图表分析等多种形式的分析展现。预算调整：支持直接调整、调整单调整、调剂单调整，并能够自定义各种模式下的审批流程、各单位调整、调剂和追加过程均能够在系统中留痕，满足日后追溯分析的要求，应用场景包括：年中定期预算调整；局部预算调整；预算组织内部不同预算指标的调剂。 |
（*）智能机器人
通过引入智能机器人，将重复的、流程化业务交由机器人处理，减轻财务工作量。根据实际财务应用业务场景需求，提供*个财务机器人定制化开发。
*.*系统集成
（*）系统集成内容
*．多银行资金系统接口开发及对接
（*）实现将已审批的费用报销单传输至多银行资金系统，完成后续结算；
（*）实现将多银行资金系统内完成支付的单据，在核算系统内自动生成凭证；
（*）实现将自动生成凭证的信息返还至多银行资金系统；
（*）实现银行流水数据传输，在财务核算系统内完成银行对账；
（*）实现银行电子回单传输至核算系统凭证附件。
*．工程管理、人力资源管理等系统接口开发及对接
（*）实现工程项目管理过程中收入、成本、费用的相关业务按会计准则要求自动生成凭证；
（*）实现集团内部门、人员基础档案的同步。
*．资产管理系统接口开发及对接
（*）实现实物资产变动后核算系统固定资产卡片台账同步变动；
（*）经营性资产业务发生，通过应收管理承接，形成应收单，实现业务信息同步及后端财务凭证生成。
*．与国资*.*监管系统对接
实现国资监管需要的报表数据传输。
（*）系统集成要求
通过数据交换平台的开放接口与外部系统实现数据的互联互通。提供相应业务系统交换接口，满足****城投集团财务系统需要对接的数据。
*.利用外部交换平台可灵活配置外部系统、默认账套、翻译策略、数据对照、单据辅助信息、单据插件等信息，可根据不同外部系统的数据格式定制校验文件，定义转换规则；
*.支持更多数据格式。本外部交换平台提供更加灵活的数据校验与转换机制，可兼容更多数据格式，外部系统可以按照本发布的标准数据格式与本系统进行集成，也可直接使用原有格式与本系统进行集成；
*.具体能传输的单据有：会计凭证、收款单、付款单、银行对账单、客商基础档案等；
*.支持多种数据格式输入输出；
*.支持数据转换：*个数据转换平台可以将各种数据来源转换成***数据格式，供外部交换平台进行识别使用。
*.*历史数据迁移
新系统上线后要完成历史数据迁移，满足****城投集团历史凭证备查需求，迁移要遵循以下原则：
*.*致性：迁移前后的凭证数据必须完全*致，不允许在迁移过程中对凭证数据进行任何改动，满足随时与原系统进行比对无误的要求。
*.完整性：保证原系统数据完整迁移到本次项目新建财务系统数据中，在迁移过程中不允许增减数据。
*.可用性：迁移后的凭证数据可满足****城投集团的查询、升级要求。
*.*项目技术要求
（*）硬件适应性
*.系统应能安装在高级**服务器等硬件设备上，并且随着硬件设备性能的提升，软件的性能会有显著改善。
*.系统支持跨操作系统（*******、*****等），支持多种中间件，支持各种主流硬件平台，具备良好的可移植性，系统应当兼容**位服务器和操作系统。
*.客户端跨平台使用，同时支持部分功能的移动平台使用。
*.中标人需完成本项目所有组网的工作。
本项目虚拟机/私有云环境配置，需适应支持。后期也可以按实际需求进行升级，但总体需适应支持****政务云环境。
| 虚拟化部署配置：依据软件模块、并发及未来数据量－云环境可以未来按需求进行硬件升级 |
| 名称 |
描述 |
推荐配置 |
数量 |
| 数据库（***） |
*** |
***** |
* |
| 数据库（***） |
内存 |
**** |
* |
| 数据库（***） |
硬盘 |
高速云盘：系统盘：*****数据盘：***** |
* |
| 应用服务器 |
*** |
***** |
* |
| 应用服务器 |
内存 |
**** |
* |
| 应用服务器 |
硬盘 |
系统盘：*****数据盘：***** |
* |
| 云堡垒机 |
|
* |
| 快照备份 |
云服务器快照备份，*** |
|
| 专线 |
****数字电路 |
|
| 提供防火墙、云综合日志审计、云数据库审计、云***、网页防篡改等安全产品服务 |
（*）安全性
*.系统应有严密的安全体系，支持多种安全认证方式，采用多级安全控制方法（如操作系统级、数据库级、应用系统级和数据操作级等）；避免非法操作带来的数据安全性困扰，防止病毒破坏及黑客攻击。
*.保证数据处理、传输和存储全过程的安全性，设有数据备份和恢复机制，如双机热备份、网线备份、光盘库、异地备份等；保证意外事故后数据能快速全面恢复。
*.禁止系统中的数据非授权访问，保障信息网络正常运行。
*.保证数据不被盗窃、不被篡改，并保存完整备份。
*.系统应当区分正式环境和测试环境，正式环境用于用户日常使用，测试环境用于系统功能调试。测试环境的操作不应当对正式环境有影响。
*.中标人应当部署其他与财务系统相关的安全策略。
*.中标人应免费配合采购人后续关于系统安全等级测评、软件测评等工作。
（*）稳定性
*.系统要保证**小时不间断运行，系统不停顿、不中断，保障系统连续性作业要求。
*.成熟稳定的数据库技术，可靠高效的远程应用技术。
*.不会因软件自身问题导致数据存储丢失或错误。*旦软件或网络出现故障应能及时告警，具备自动恢复运行的功能，保证信息的完整准确。
*.系统必须能够在网络环境下高效地运行，系统运行速度必须满足单位日常操作要求，软件访问速度快捷。
（*）可扩充性
*.要有完整的应用系统日志查询和归档功能。
*.系统除能够提供高效、安全、稳定地运行环境外，还必须有*定的先进性和前瞻性，保证满足目前和长远的应用需求。
*.系统应充分满足当前用户的工作需求，并考虑今后业务的扩展及数据量增大后的各种应用，实现系统功能的高效运转。
*.软件版本易于扩展或升级，保证现有系统可以方便地增加新的功能模块或平滑过渡到升级后的新系统中，任何*个模块的维护和更新以及新模块的追加都不应影响其他模块原有功能，不影响原有模块的性能与运行。最大限度地利用和保护现有投资，使之产生最大的应用效益。
*.系统应支持远程***应用。
*.中标人承诺为采购人开放所有所需接口，并给予必要的技术支持。
（*）可维护性
*.可方便地对数据库备份、应用系统备份和灾难事件处理等进行维护。
*.系统建设保证提供详尽、周到的用户培训和长期的后续技术支持和维护，保证系统长期正常、稳定运行。利用先进、完善的开发工具，提高开发效率和质量，保证系统的再开发能力。
*.应用软件支持多服务器流量负载均衡或提供相应的解决方案。
投标人需进行讲解，时间不超过**分钟。（可以通过各种形式达到现场讲解的效果）。
*、项目管理要求
（*）建设工期
于****年**月**日前完成及实现本项目的全部功能需求，系统上线运行。稳定运行至少*个月后系统验收。
（*）质量控制要求
项目中标人需拥有*套切实可行的质量保证体系，确保软件的开发及服务质量，确保软件的开发及服务质量。
为保证系统的正常运行，中标人须具备较强的售后服务能力，配有较强的专业技术队*，能提供快捷的售后服务响应。
服务内容包括现场服务、定期巡检、故障服务。
中标人应建立运行维护团队，故障响应要求：
（*）提供*×**小时响应。
（*）需提供全天候运维服务能力，系统在运行期间出现的问题需**分钟之内响应并及时解决。
（*）如遇紧急、重大服务事项，需在保证提供多人、快速服务响应的情况下配合采购人进行现场应急事件处理。
（*）项目中标人应有完善的文档管理制度，保证运行维护过程中产生的文档。
（*）在提供运维服务的过程中，获悉的*切资讯需严格遵守保密协议，严禁自行使用或向他人传播，泄漏或擅自使用或允许他人使用上述信息，由此造成的损失应承担相应的法律责任。
（*）项目组织要求
中标人的实施规划中应包括完善的分步实施和部署方案、风险分析和规避措施，实施步骤说明等内容。
采购人有对项目进度和质量进行监督控制的职责和权利，项目实施方应保证在项目实施全过程中全面配合采购人，确保人力、物力的定量投入，定期向采购人提交最新的进展情况报告。
（*）要求项目实施方必须具有良好信誉和相关实力的技术队*。
（*）项目实施方应本着认真负责态度，组织技术队*，做好项目的整体方案，并书面提出长期保修、维护、服务以及今后技术支持的措施计划和承诺。
（*）项目实施方应允许采购人安排相关技术人员参与应用系统的安装、测试、诊断及解决遇到的问题等各项工作，并提交完整详细的书面文档。
（*）项目实施团队配备人员不少于*人，包括但不仅限于项目经理、实施工程师、开发工程师等。保证在项目实施全过程中严格按照软件工程规范进行管理。各阶段应提交相应文档，并经采购人认可后方可进行下阶段工作。
（*）项目实施方应保证在项目实施全过程中严格按照软件工程规范进行管理。各阶段应提交相应文档，并经采购人认可后方可进行下阶段工作。
（*）项目过程保密及数据保密
在项目开发过程中和在系统运行过程中，投标人必须对采购人提供的任何数据及文档（包括设计文档、测试数据、文件档案资料及原系统数据等）有保密的责任和义务。在报价文件中应对该项内容提交书面承诺书，作为签订项目保密合同的依据，并作为合同密不可分的*部分。
（*）项目培训要求
需向采购人提供相应的培训工作以及后期的培训支持。培训要分小班化，分行业、分岗位，有针对性培训。
（*）项目验收要求
投标方应提供完整的系统安装、配置、设计、开发、测试、验收、使用、维护所需的所有文档资料，投标方应在投标文件中详细说明项目实施各阶段提供的文档资料清单。文档资料至少应包括：
（*）系统安装、配置文档。
（*）设计、开发文档。
（*）测试、验收文档。
（*）用户操作、使用手册。
（*）系统维护文档。
（*）培训资料。
所有技术文档除了装订成册外，同时还要提供电子文档。资料移交情况将作为软件最终验收通过的重要条件之*。
（*）售后服务要求
*.日常运维要求，提供*×**小时响应。
*.故障响应要求，*×**小时响应，如发生紧急故障，在得到用户通知后，应在**分钟内做出响应，*小时内到达客户现场，并在*小时内解决问题。
*.服务内容
（*）对系统的数据进行备份、单位在使用过程中碰到的问题，提供答疑和技术支持。
（*）对于软件的使用提供技术指导及培训，提供同*平台软件补丁升级。
*.技术服务质量要求
（*）响应时间：遇到*般问题，投标方负责及时响应并现场予以解决；如果遇到因现有技术水平和环境条件下难以解决的问题，投标方要在**小时内为甲方提供紧急解决方案，以保障用户的正常工作，尽快告知甲方最终解决问题需要的时间，同时应在约定完成的时限内予以解决。
（*）对于维护期间发生的各项维护事宜，投标方应认真详实填报有关维护资料，以备查用。
（*）运维服务：提供****全天候服务，服务方式包括：热线咨询电话、实时在线智能机器人、现场支持等，服务内容包括：软件操作咨询，软件问题解决。智能机器人：智能机器人可提供实时在线回复，对于*些系统的共性问题，都可以通过智能机器人解决，通过此种方式可以大大提高工作效率，提高问题响应速度。
*.项目验收合格后提供至少*年免费服务期。
*、付款方式
合同生效以及具备实施条件后*个工作日内，支付合同金额的**%，项目上线完成初验合格后*个工作日内支付合同金额的**%，项目完成并通过验收合格后，自收到发票后*个工作日内，支付合同金额的**%，项目验收运行*年后，若正常无异议支付剩余款项。
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