****年度****市****区财政性资金现金管理商业银行定期存款业务(*)
竞争性磋商采购文件
招标编号：*************
项目名称：****年度****市****区财政性资金现金管理商业银行定期存款业务(*)
采购人：****市****区财政局
招标代理机构：****
编制日期：****年*月
声明
为了保证采购活动的公开、公平、公正，特此郑重声明：本文件及有关附件作为招标依据，对供应商及参与人均具有约束力，供应商编制响应文件必须按照本文件的约定进行,由于对响应文件的误解而造成的无效响应或其他情况,后果自负。
文件目录
第*部分磋商邀请函*
第*部分供应商须知*
第*部分****合同**
第*部分响应文件格式**
第*部分磋商邀请函
****受****市****区财政局（以下简称“采购人”）的委托，按照《****市****区财政性资金现金管理暂行办法》有关要求，就其****年度****市****区财政性资金现金管理商业银行定期存款业务(*)项目进行竞争性磋商采购，欢迎具有完成本项目能力的供应商参加磋商活动。
*.招标编号：*************
*.项目内容和数量：****年度****市****区财政性资金现金管理商业银行定期存款业务(*)的额度为**元，操作工具为商业银行*年内定期存款、通知存款。采取综合评分的方式，按照综合得分由高到低的顺序确定排名前*名的入围。
根据投标机构中标得分和财政招标存款余额占比计算投标机构的本期存款额度（存款额度在****以下采取*舍*入计算方法）。
*.合格的供应商：
*.*在****市有分支机构的国有商业银行、国有政策性银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行和邮政储蓄银行和村镇银行；
*.*依法开展经营活动，近*年内在经营活动中无重大违法记录；
*.*财务稳健，资本充足率、不良****率、拨备覆盖率、流动性覆盖率、流动性比例、资产规模等指标达到监管标准；
*.*内部管理机制健全，具有较强的风险控制能力，近*年内未发生金融风险及重大违约事件。
*.*不能满足要求的为无效投标。本次招标不接受联合体投标。
注：每个银行只能有*个分支机构进行投标；如有*个分支机构报名后，本行其他分支机构不予受理。
*.发售磋商文件时间：****年*月*日至****年*月*日，上午*时至**时，下午**时至**时（法定节假日及公休日除外）登录****省公共资源交易服务平台（网址：****://**.*****.**）领取磋商文件。
*.发售磋商文件方式：网上下载。
*.发售磋商文件地点：在****省公共资源交易平台市场主体系统自行下载磋商文件。
*.投标截止时间：****年*月**日上午**：**时（北京时间），供应商应在投标截止时间前用**数字证书加密的电子响应文件上传到交易系统的指定位置。未按规定时间和方式提交电子响应文件，该响应文件按无效处理。
*.开标时间：****年*月**日上午**：**时（北京时间）供应商在规定的时间内登录****不见面开标大厅（****://****.*****.********.***.**:****/**********），不需到开标现场；使用**完成对其递交的电子响应文件解密，解密时间规定为**分钟供应商需使用**在规定的时间内自行完成解密。解密截止时间后因供应商原因造成电子响应文件未解密的，视为撤销其响应文件。
*.开标地点：****省公共资源交易平台。
**.发布公告的媒介
“********网”、“****省公共资源交易服务平台”，其他网站和媒体不得转载。因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的，采购人、招标代理机构概不负责。
采购人：****市****区财政局
地址：****区国丰大街***号
联系人：****联系电话：****-*******
招标代理机构：****
地址：****市****区双湖锦苑商业清源街**-*号
联系人：****联系电话：***********
特别提醒：本项目采用全流程电子化采购。已在****省公共资源交易服务平台市场主体库通过资格确认（注册登记）并办理其中任意*家**证书（包括******、山西**、北京**、联通**、*****、****）的供应商可直接登录****市电子交易系统下载文件。
未经资格确认（注册登记）的供应商可在“****省公共资源交易平台（****://***.*****.**/********/）”网站进行账号注册，点击“市场主体登录”进入系统，选择【****市】进入“****市公共资源交易综合信息平台-市场主体”系统，选择左侧“业务管理”菜单下的“填写投标信息”，找到对应项目进行投标。完成后在“交易文件下载”菜单下载相应采购文件。也可到****市市本级公共资源交易中心，在自主注册*体机上进行现场注册。详细注册流程可参考****省公共资源交易平台（****://***.*****.**/********/）****市网站首页“常用下载”栏目中的《市场主体注册登记操作手册》完成注册登记。
未通过交易平台下载磋商文件的供应商，其提交的响应文件将被作为无效磋商文件处理。
（*）如因供应商自身原因未能及时注册、上传电子磋商文件，导致无法参加磋商，其后果由供应商自行负责。
（*）技术支持电话：***-***-****。
**认证服务热线：
******：***-***-****；北京**：***-***-****；*****：***********；山西吉大**：***-***-****；联通**：****-********；****：***-***-****。
第*部分供应商须知
供应商必须认真阅读本磋商文件，充分理解采购项目的全部内容，并根据磋商文件要求，提供符合采购人需求和实际情况*致的、具有可操作性的详细的解决方案。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件中没有对磋商文件的要求在各方面都作出实质性响应是供应商的风险，可能导致其响应文件被拒绝。
*响应文件说明
（*）有关名词解释
*.“采购人”系****市****区财政局。
*.“供应商”系指响应磋商文件并且符合磋商文件规定资格条件和参加投标的各银行金融机构。
*.“响应文件”系指对磋商文件提出的要求和条件作出实质性响应而编制的文件。
*.“磋商小组”系由采购人代表和有关专家等组成的确定中标人的组织。
（*）磋商文件的解释及澄清或修改
本文件涉及采购程序内容由****负责解释；商务、技术、服务条款及合同内容由采购人负责解释。
提交首次响应文件截止之日前，采购人、采购代理机构或者磋商小组可以对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，采购人、采购代理机构应当在提交首次响应文件截止时间至少*日前，在********网、****省公共资源交易服务平台上发布更正公告。不足*日的，采购人、采购代理机构应当顺延提交首次响应文件截止时间。
违约责任：
由采购人与成交供应商按有关规定在合同中体现并签订。
（*）供应商资格基本要求
*.供应商参加****活动应当具备****法第***条规定，并提交以下材料：
*.*.供应商资格证明文件：供应商简介、法人营业执照副本原件扫描件、《金融许可证》原件扫描件、法定代表人授权委托书原件、企业经营信誉及风险控制承诺、监管指标（总行****年年末报告或相应证明材料）等。
采购项目有特殊要求的，供应商还应当提供其符合特殊要求的证明材料或者情况说明。
*.开标*览表（格式附后）
*.*供应商（总行）****年年末资本充足率。
*.*供应商（总行）****年年末不良****率。
*.*供应商（总行）****年年末拨备覆盖率。
*.*供应商（总行）****年年末流动性覆盖率。
*.*供应商（总行）****年年末流动性比例。
*.*供应商（总行）****年年末资产规模。
*.*供应商对本次现金管理定期存款给予的存款利率（同期限基准利率倍数）。
*.*截止投标日止供应商出资尚在协议有效期内用于支持有关单位开展各类业务情况(未约定有效期限以*年为限)。
*.*供应商投标前**个月在****市****区缴纳税收情况。
*.投标方案
投标方案应包括但不只限于以下内容：供应商基本情况介绍；保证存款资金安全性的措施；制度建设、内部管理相关情况；对****市****区经济发展的贡献情况；廉政承诺书；其它需要说明的内容。
（*）工期时限
/
（*）保证金
/
（*）磋商有效期
有效期从提交响应文件的截止之日起算。响应文件中承诺的有效期应当不少于从上文件中载明的投标有效期**天(日历天)。否则为不实质性响应，为无效响应。
（*）其他说明
*.合同由采购人与成交供应商签订，签订后的合同原件采购人、采购办、供应商各*份备案。
*.合同签订依据：磋商文件、响应文件、供应商承诺书、成交通知书及澄清文件等，均为有法律约束力的经济合同的组成部分。
*.供应商只允许根据磋商文件的要求*个项目提供*个（套）方案，*个项目报多个方案或*主选*备选的取消磋商资格。
*、响应文件的编写
（*）投标的语言及计量单位：
*、响应文件以及供应商所有与采购人及代理机构就投标来往的函电均使用中文。供应商提供的外文资料应附有相应的中文译本，外文资料与中文译本不*致之处，以中文译本为准。
*、响应文件所使用的计量单位，必须使用国家法定计量单位。
（*）响应文件的真实性：
供应商应保证所提供的全部资料的真实性，并使其响应文件对应磋商文件的要求做出实质性响应。
（*）响应文件构成、式样和编写：
供应商应按本磋商文件第*部分要求的响应文件格式和内容编写响应文件。其所投相关服务、货物的技术参数必须是确定的，否则为无效投标。
*、供应商应当按照本磋商文件第*部分要求的响应文件格式和内容编制响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、有效性、合法性承担法律责任。
*、供应商的响应文件必须使用中文编写。响应文件中可能涉及到的外文资料必须附有相应的中文译本，外文资料与中文译本不*致之处，以中文译本为准。
*.供应商通过“****市公共资源交易信息网”,网站交易大厅（常用下载栏目）下载“【****市】响应文件制作工具”。供应商凭**证书登录电子交易系统自行下载所参加项目的信息文件。
采购文件包含*种格式，包括①格式*（.****）;②格式*（.***）。
供应商应使用编制工具编制响应文件。并使用数字证书（**）对响应文件进行加密、签名。电子交易系统不接受潜在的供应商未按规定使用数字证书（**）加密、签名的响应文件。
潜在的供应商在递交响应文件截止时间前可以对响应文件进行补充、修改或者撤销。
*.加密的电子响应文件为“****市公共资源交易信息网”（****://**.*****.*******
*.***.**:****/********/）网站提供的“【****市】响应文件制作工具”软件制作生成的加密版响应文件。
*.响应文件格式所要求包含的全部资料应全部制作在响应文件内，严格按照本项目采购文件所有格式如实填写（不涉及的内容除外），不应存在漏项或缺项，否则将存在响应文件被拒绝的风险。
*.响应文件以外的任何资料采购人和采购代理机构将拒收。
*.供应商编辑电子响应文件时，根据文件要求用**证书进行签章制作。最后*步生成电子响应文件（*.****格式）时，只能用本单位的企业**证书加密。
（*）报价
报价必须为人民币，其它币种不予接受。报价表应写明报价包含的项目、单价和总价，如果单价累计与总价不符时，以单价累计为准；单价小数点明显错位的以总价为准，并修改单价；大小写不符时，以大写为准。
供应商应在响应文件的“开标*览表”中填写该项目的报价，任何有选择的报价将不予接受。
供应商应根据磋商文件要求编制真实有效的报价。
（*）响应文件的递交
供应商应制作加密的电子响应文件（*.****格式），并在响应文件递交截止前上传到交易系统的指定位置(登录“****市公共资源交易综合信息平台-市场主体”系统，选择【投标/响应文件上传】—【上传响应文件（****）】菜单，上传对应的电子响应文件)。上传时必须得到电脑“上传成功”的确认（注意响应文件是否完整、正确）。未按规定时间和方式提交电子文件，因供应商的原因导致电子响应文件不能打开的，采购代理机构不予受理。
供应商在提交响应文件截止时间前，可以对所提交的响应文件进行补充、修改或者撤回。补充、修改的内容作为响应文件的组成部分。补充、修改的内容与响应文件不*致的，以补充、修改的内容为准。
响应文件解密时间截止前，投标人采用远程开标的形式，准时参加线上开标，解密时间规定为**分钟，投标人需使用**在规定的时间内自行完成解密，解密结束后对开标记录进行电子签名；
因投标人原因造成响应文件未解密的，视为撤销其响应文件。
*、磋商工作程序和方法
（*）磋商小组组成、职责及义务
磋商小组由采购人代表和评审专家共*人以上单数组成，其中评审专家人数不得少于磋商小组成员总数的*/*。采购人代表不得以评审专家身份参加本部门或本单位采购项目的评审。采购代理机构人员不得参加本机构代理的采购项目的评审。
采用竞争性磋商方式的****项目，评审专家应当从****评审专家库内相关专业的专家名单中随机抽取。符合《****竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第*条第*项规定情形的项目，以及情况特殊、通过随机方式难以确定合适的评审专家的项目，经主管预算单位同意，可以自行选定评审专家。技术复杂、专业性强的采购项目，评审专家中应当包含*名法律专家。
评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审情况和评审中获悉的商业秘密。
磋商小组在评审过程中发现供应商有行贿、提供虚假材料或者串通等违法行为的，应当及时向财政部门报告。
评审专家在评审过程中受到非法干涉的，应当及时向财政、监察等部门举报。
磋商开始前，由小组成员共同推选磋商小组组长*名（采购人不能为组长），主持磋商工作。
（*）磋商遵循的原则及方法
*.磋商小组成员应当按照客观、公正、审慎的原则，根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。
磋商文件内容违反国家有关强制性规定的，磋商小组应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。
（*）磋商
*.依据法律法规和磋商文件的规定，对供应商的资格进行审查，以确定供应商是否具备磋商资格。
*.*响应文件属下列情况之*的，应当在资格性、符合性检查时按照无效响应处理：*.*.*未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；*.*.*不具备磋商文件中规定资格要求的；*.*.*不符合法律、法规和磋商文件中规定的其他实质性要求的。
磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不*致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
磋商小组所有成员应当集中与单*供应商分别进行磋商，并给予所有参加磋商的供应商平等的磋商机会。
在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。
对磋商文件作出的实质性变动是磋商文件的有效组成部分，磋商小组应当及时以书面形式同时通知所有参加磋商的供应商。
供应商应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。
磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。最后报价不得低于上*次报价，否则按无效报价处理。
经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
*.磋商小组应当根据综合评分情况，按照综合得分由高到低的顺序确定排名前*名的入围，并编写评审报告。
评审报告应当由磋商小组全体人员签字认可。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的磋商小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由磋商小组书面记录相关情况。磋商小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。
除资格性检查认定错误、分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观分评分不*致、经磋商小组*致认定评分畸高、畸低的情形外，采购人或者采购代理机构不得以任何理由组织重新评审。采购人、采购代理机构发现磋商小组未按照磋商文件规定的评审标准进行评审的，应当重新开展采购活动，并同时书面报告本级财政部门。
采购人或者采购代理机构不得通过对样品进行检测、对供应商进行考察等方式改变评审结果。
*.磋商小组根据评审记录和评审结果编写评审报告，其主要内容包括：
*.*供应商参加采购活动的具体方式和相关情况；
*.*响应文件开启日期和地点；
*.*获取磋商文件的供应商名单和磋商小组成员名单；
*.*评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况等；
*.*提出的成交候选供应商的排序名单及理由。
（*）成交
采购代理机构应当在评审结束后*个工作日内将评审报告送采购人确认。
采购人应当在收到评审报告后*个工作日内，从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商，也可以授权磋商小组直接确定成交供应商。
（*）注意事项
*.在磋商期间，如因供应商网络与电源不稳定、未按操作手册要求配置软硬件、**密钥发生故障或用错、故意不在要求时限内完成解密等自身原因，导致后果由供应商自行负责。
*.在磋商期间，各供应商必须在磋商小组规定时间内在****不见面开标大厅内提交报价，未在规定时间提供报价的，视同为上*次报价，最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。
*.在磋商过程中，供应商代表应全程登录电子交易平台，关注项目评审进程。磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当通过电子交易平台平台发出。供应商须在磋商小组规定的时间内通过电子交易平台进行回复，未在规定时间内进行回复的，视为自愿放弃磋商，由磋商小组按响应无效处理。
（*）出现下列情形之*的，采购人或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动
*.因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
*.出现影响采购公正的违法、违规行为的。
*.除《****竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第***条第*款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者报价未超过采购预算的供应商不足*家的。
（*）询问、质疑答复
*.供应商对****活动事项有疑问的，可以向采购人提出询问，采购人应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。
采购人或者采购代理机构应当在*个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。
*.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。供应商在法定质疑期内*次性提出针对同*采购环节的质疑。
采购人负责供应商质疑的答复。采购代理机构在授权范围内做出答复。
供应商质疑时，按中华人民共和国财政部令第**号《****质疑和投诉办法》文件执行。
*.****法第***条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（*）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；
（*）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（*）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
*、合同授予
（*）成交通知书
采购人或采购代理机构应当在自成交供应商确定之日起*个工作日内，发出成交通知书，并在中国********网、****省公共资源交易平台上公告成交结果，磋商文件随成交结果同时公告。
（*）合同签订
*.采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起**日内，按照磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求、安全标准等事项签订****合同。
*.采购人不得向成交供应商提出超出磋商文件以外的任何要求作为签订合同的条件，不得与成交供应商订立背离磋商文件确定的合同文本以及采购标的、采购金额、技术和服务要求、安全标准等实质性内容的协议。采购人不签订合同的，将此情况上报财政局采购办处理。
*.除不可抗力等因素外，成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商拒绝签订****合同的，应当承担相应的法律责任。
*.成交供应商拒绝签订****合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下*候选人为成交供应商，也可以重新开展****活动。拒绝签订****合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。
*.在采购活动中因重大变故，采购任务取消的，采购人或者采购代理机构应当终止采购活动，通知所有参加采购活动的供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报送本级财政部门。
*、评标办法
| 评审内容 |
评审标准 |
指标信息 |
| *级指标 |
*级指标 |
分数 |
评审标准 |
指标信息 |
| 安全性（**分） |
资本充足率 |
*分 |
按照资本充足率进行递减排名，第*名得*分，从第*名开始依次递减*.*分，如数值相同，按同档计分。 |
供应商总行****年年末数据 |
| 安全性（**分） |
不良****率 |
*分 |
按照不良****率进行递增排名，第*名得*分，从第*名开始依次递减*.*分，如数值相同，按同档计分。 |
供应商总行****年年末数据 |
| 安全性（**分） |
拨备覆盖率 |
*分 |
按照拨备覆盖率进行递减排名，第*名得*分，从第*名开始依次递减*.*分，如数值相同，按同档计分。 |
供应商总行****年年末数据 |
| 安全性（**分） |
流动性覆盖率 |
*分 |
按照流动性覆盖率进行递减排名，第*名得*分，从第*名开始依次递减*.*分，如数值相同，按同档计分。 |
供应商总行****年年末数据 |
| 安全性（**分） |
流动性比例 |
*分 |
按照流动性比例进行递减排名，第*名得*分，从第*名开始依次递减*.*分，如数值相同，按同档计分。 |
供应商总行****年年末数据 |
| 安全性（**分） |
资产规模 |
**分 |
按照投标银行总行资产规模每***元计*.*分，此项最高得分**分（不足部分按比例折算） |
供应商总行****年年末数据 |
| 收益性（**分，提高财政资金收益情况） |
存款利率 |
**分 |
同期限存款基准利率*倍为基础分，得*分；以同期限人民银行存款基准利率*.**倍为单位，投标利率与同期限人民银行定期存款基准利率比率每增*个单位，加*.*分，计算出该银行得分。此项最高得分**分。 |
供应商承诺本次定期存款利率水平情况（倍数） |
| 收益性（**分，提高财政资金收益情况） |
无偿出资情况 |
**分 |
截止投标日止供应商出资尚在协议有效期内用于支持有关单位开展各类业务情况(未约定有效期限以*年为限)。每****元加*分，此项最高得分**分。（不足部分按比例折算） |
限供应商对****区区属行政事业单位、区属国有企业无偿出资，包括但不限于捐赠、减免利息、资本性支出合作等，需提供协议、金额、期限等证明资料。（含税金额） |
| 贡献度(**分，支持****区经济发展情况) |
是否在****区缴纳增值税 |
*分 |
招标前**个月实现在****区缴纳增值税的银行得*分。此项最高得*分。 |
供应商在****区税收缴款凭证 |
| 贡献度(**分，支持****区经济发展情况) |
纳税额度情况 |
**分 |
该银行**个月内缴纳的税款纳入****区财政收入统计范围的，每***元加*.*分。此项最高得分**分。（不足部分按比例折算） |
招标前**个月实现在****区缴纳增值税的银行得*分。此项最高得*分。 |
附表*：资格评审表
资格评审内容及标准
| 序号 |
评审因素 |
评审标准 |
| * |
营业执照 |
具备并有效，并需提供加盖公章的原件扫描件 |
| * |
金融许可证 |
具备并有效，并需提供加盖公章的原件扫描件 |
| * |
法人授权书和代理人身份 |
签字并盖章 |
注：有*条不通过则不能进入下*步评审。
附表*：符合性评审表
符合性评审表
| 序号 |
供应商名称合格条件 |
响应文件的章印、签字符合磋商文件要求 |
投标承诺的经营信誉及风险控制、廉政承诺符合磋商文件要求 |
投标承诺的投标有效期达标 |
响应文件无重大差异、技术无偏差 |
结论：是否通过 |
|
|
|
|
|
|
|
注：有*条不通过则不能进入下*步评审。
*、存储金额确定办法
存款额度的分配应严格控制单*存款银行存款比例。单家存款银行参与当期定期存款额度不超过当期招标定期存款总额的**%；中标银行存款额度不超过中标银行自身在****区范围存款余额的**%，防范资金风险。具体计算方法如下：
*、计算单家银行的中标额度：依据各中标银行得分占中标银行总分的比重，乘以当期现金管理定期存款操作总规模，计算各中标银行的中标额度。
*、计算单家存款银行本次最大存款额度：供应商在****区范围存款余额的**%减去中标人当年财政招标存款余额。
*、中标银行存款额度的确定。如单家银行的中标额度大于存款银行本次最大存款额度，则本期存款额度为中标银行的最大存款额度；如单家银行的中标额度小于或等于存款银行本次最大存款额度，则本期存款额度为中标额度。
第*部分****合同
****年****市****区财政性资金现金管理
商业银行定期存款业务（*）协议
甲方：****市****区财政局
住所地：
法定代表人：
联系电话：
乙方：
住所地：
法定代表人：
联系电话：
第*条根据《中华人民共和国民法典》、《****市****区财政性资金现金管理暂行办法》等相关规定，经****市****区财政局（甲方）、财政性资金现金管理中标银行（乙方）平等协商，签订本协议。
第*条****年定期存款________________*元（大写），年利率________，存款期限________。存款到位期限，本合同签订后****。
第*条甲方权利和义务
*.组织****市****区财政性资金现金管理定期存款招标工作。
*.要求乙方在收到资金当日开具定期存款证明，最迟次*个工作日提供定期存款证明。
*.对乙方参与财政性资金现金管理活动实施监督检查。
*.确认乙方中标结果，及时通知乙方，开具划款凭证。
*.收到乙方送达的《定期存款余额对账单》后，及时进行核对。
第*条乙方权利和义务
*.在中标结果公布后，按照协议规定获得财政性资金定期存款。
*.每月与甲方对财政性存款现金管理余额进行对账。
*.在中标结果公布后及时向甲方提供财政性资金定期存款账户信息。
*.收到甲方划拨定期存款当日起息，并于当天向甲方开具定期存款证明。最迟于收到存款资金次*个工作日将存款证明送达甲方。
*.定期存款到期当日，乙方应将存款本金和利息划回甲方原付款账户。
*.定期存款存期内，接受甲方有关定期存款的监督与检查，并于存款到期前*个工作日，与甲方核对定期存款到期划回本金和利息信息。
*.每月初*个工作日内，乙方将《定期存款余额对账单》送达甲方。
*.在财政性资金现金管理投标中，应保证填报数据的真实性、准确性。
第*条除发生不可抗力外，违约责任按以下各项执行：
*.甲方未及时办理到期划款手续，造成乙方滞划到期本金和利息，造成利息损失由甲方负担。
*.乙方在存款到期日未及时将存款本息划归甲方相应账户的，应以当期定期存款利率的*倍折成日利率，按日向甲方支付违约金。
*.乙方未按规定及时将存款本息划归甲方相应账户，甲方将暂停其参与财政性资金现金管理招标。
*.乙方在财政性资金现金管理投标中，经核实存在虚假报送数据的，甲方将暂停其参加本年度财政性资金现金管理招标。
第*条本协议未定事宜及对本协议的修改和解释，由甲、乙双方以书面形式做出补充。执行中如对本协议产生争议，通过协商解决。
第*条本协议有效期截至定期存款到期后本息划回付款帐户。
第*条本协议*式*份，甲、乙双方各执*份，具有同等法律效力。
甲方(公章):
法定代表人/负责人或授权代表：
****年月日
乙方代表(公章签字):
法定代表人/负责人或授权代表：
****年月日
第*部分响应文件格式
（供应商按照以下内容且不限于以下内容制作响应文件，并对其提交的响应文件的真实性、合法性承担法律责任。）
封面
招标编号：
项目名称：
响应文件
供应商（全称）：（公章）
法定代表人（负责人）或授权委托人：（签字或盖章）
年月日
*、投标函
****市****区财政局：
根据你方编号为的****年度****市****区财政性资金现金管理商业银行定期存款业务(*)的竞争性磋商文件，我方已详细阅读全部内容，决定参加该项目的投标。代理人（全名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）郑重声明如下几点，并对之负法律责任。
*、如成交，向采购人提交响应文件正本*份和副本*份。
*、我方的响应文件自投标截止起有效期为**天。
*、我方同意提供可能要求的与本次磋商有关的*切数据或资料，并对其真实性负责。
*、与本次磋商有关的*切正式往来请按下列地址和方式联系：
地址：
邮编：
电话：
传真：
投标单位名称（公章）：
法定代表人或代理人（签字或印鉴）：
日期：年月日
*、法定代表人授权委托书
****市****区财政局：
兹委托参加你方组织的项目的竞争性磋商活动，全权代表我方处理与本次竞争性磋商有关的事宜，所签署的相关文件，我方均予以承认。
附代理人情况：
姓名：性别：年龄：职务：
身份证号码：
通讯地址：
邮政编码：
电话：
传真：
投标单位名称（公章）法定代表人（签字或印鉴）
年月日
后附代理人身份证扫描件（正反面）法定代表人身份证扫描件（正反面）
*、企业经营信誉及风险控制承诺书
****市****区财政局：
根据《****年度****市****区财政性资金现金管理商业银行定期存款业务(*)竞争性磋商》（采购编号：）的相关规定，（供应商名称）特向你方郑重承诺：本机构依法开展经营活动，近*年内在经营活动中无重大违法违规记录，法定代表人、财务及其他部门负责人、专职人员在近*年内无重大违反金融财经法律法规的行为。本机构内部管理规范、内控制度健全、具有严格的操作规程和措施，具有良好的经营信誉、风险控制能力及履行协议的能力，近*年内未发生金融风险及重大违约事件。
特此承诺。
（供应商可自行增加有关企业经营信誉承诺的内容。）
供应商名称（公章）：
法定代表人或代理人（签字或印鉴）：
年月日
*、开标*览表（格式）
银行名称（公章）：
| 序号 |
评审内容 |
数据 |
说明 |
| 序号 |
*级指标 |
*级指标 |
数据 |
说明 |
| * |
安全性 |
资本充足率 |
****年年末： % |
总行****年年末数据 |
| * |
安全性 |
不良****率 |
****年年末： % |
总行****年年末数据 |
| * |
安全性 |
拨备覆盖率 |
****年年末： % |
总行****年年末数据 |
| * |
安全性 |
流动性覆盖率 |
****年年末： % |
总行****年年末数据 |
| * |
安全性 |
流动性比例 |
****年年末： % |
总行****年年末数据 |
| * |
安全性 |
资产规模 |
****年年末： *元 |
总行****年年末数据 |
| * |
收益性 |
存款利率情况 |
本期承诺存款利率是同期限基准利率的 倍，每单位为*.**倍 |
基准利率以开标当日人行公布的为准 |
| * |
收益性 |
无偿出资情况 |
截止投标日止供应商出资尚在协议有效期内用于支持有关单位开展各类业务资金(未约定有效期限以*年为限) *元。 |
限供应商对****区区属行政事业单位、区属国有企业无偿出资，包括但不限于捐赠、减免利息、资本性支出合作等，需提供协议、金额、期限等证明资料。（含税金额） |
| * |
贡献度 |
是否在****区缴纳增值税 |
招标前**个月 （是或否）实现在****区缴纳增值税 |
供应商在****区税收缴款凭证 |
| * |
贡献度 |
纳税额度 |
**个月内缴纳的税款纳入****区财政收入统计范围的税款 *元 |
保留*位小数，实际缴纳额 |
说明：*.评分计算保留*位小数,第*位小数*舍*入。
*、供应商资格资料及其他
此处附：*、法人营业执照扫描件加盖公章。
*、《金融许可证》扫描件加盖公章。
*、监管指标（供应商总行****年年末数据）。
*、投标银行分支机构招标日上月底月报表。在****区有分支机构的银行，如使用上*级资格投标的，需提供在****区分支机构招标日上月底月报表。如不提供，所涉及的数据，按不计分处理。
*、招标前**个月缴税凭证（****市****区）。
*、截止投标日止供应商出资尚在协议有效期内用于支持有关单位开展各类业务情况(未约定有效期限以*年为限)。限供应商对****区区属行政事业单位、区属国有企业无偿出资，包括但不限于捐赠、减免利息、资本性支出合作等，需提供协议、金额、期限等证明资料。
*、其他相关证明材料等。
注：*、供应商需按以上顺序提供详细、详实的证明材料。
*、如提供的证明材料不清晰、不完整，不予计分。
*、提供的证明资料与开标*览表中所填报的数据不符的以及经核实不符合实际情况的不予计分。
*、投标方案
投标方案应包括但不只限于以下内容：供应商基本情况介绍；保证存款资金安全性的措施；制度建设、内部管理相关情况；对****市****区经济发展的贡献情况；其它需要说明的内容。
廉政承诺书
****市****区财政局：
我单位自愿参加(项目名称)的采购活动,并郑重承诺如下：在采购评选中,我单位严格遵守国家有关廉政规定,不以任何形式向你单位相关负责人员输送礼品、礼金、有价证券等利益,不弄虚作假、不拉拢评选专家影响结果公正性,不将资金存放与你单位相关负责人员在我单位亲属的业绩、收入挂钩。
我单位将认真履行以上承诺,接受监察机关的监督检查,若有违反,将承担相应责任。
特此承诺。
承诺单位（公章）：
承诺单位法定代表人或代理人（签字或印鉴）：
年月日
附件：最终报价表
****年度****市****区财政性资金现金管理商业银行定期存款业务(*)
最终报价单
| 报价数据 |
说明 |
| 报价数据 |
说明 |
| 本期承诺存款利率是同期限基准利率的 倍，每单位为*.**倍 |
基准利率以开标当日人行公布的为准 |
供应商：（全称加盖公章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：
注：最后报价不得低于上*次报价，否则按无效报价处理。
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