关于垣曲县2023年第二次预算调整方案的说明

关于****县****年第*次预算调整方案

的说明

——****年**月**日在****县**届人大常委会

第***次会议上

****县财政局局长赵建刚

主任、副主任、各位委员：

受县人民政府委托，现在我向本次会议说明****年第*次预算调整方案（草案），请予审议。

*、预算调整因素

（*）增加预算总支出*****元

自*月份县**届人大常委会第**次会议审议通过****年预算调整以来，县财政新增财力*****元。其中：

*、截止本年**月底政府性基金预算收入已入库******元，预计全年可入库******元（其中：国有土地收益基金收入*****元、农业土地开发资金收入****元、国有土地使用权出让收入******元、城市基础设施配套费收入****元、污水处理费收入****元），比年初预算******元超收*****元。

*、《****市财政局关于下达****年财力性转移支付预算的通知》（运财预﹝****﹞**号）文件，下达我县转移支付收入*****元。

（*）调减预算安排的重点支出****.***元

根据目前项目推进及财力需求变化，拟调减年初预算安排的职业中学***项目可行性缺口补贴***.***元、***国道（横济线）****县城段改线项目*****元。

（*）增加举借债务*****元

《****市财政局关于下达****年第*批政府债券资金的通知》（运财预﹝****﹞**号）文件，下达我县新增*般债券*****元；《****市财政局关于下达****年第*批政府债券资金的通知》（运财预﹝****﹞**号）文件，下达我县新增专项债券*****元。

*、预算调整建议

（*）增加的预算总支出*****元，建议用于以下项目:

*、政府性基金预算收入超收的*****元。主要用于各项征地和拆迁补偿、补助被征地农民、农业农村、偿还政策规定的隐性债务等方面支出，剩余资金按规定结转下年及调入*般公共预算。

*、上级下达的财力性转移支付*****元，用于：

*般公共服务支出***.*******元。其中：市场监管局行政执法运行经费**元；统计局第*次全国经济普查经费**元；财政局投资评审委托业务费**.****元；事管中心公务用车运行维护费和公务接待费**.*******元；发改局工作经费**元；各乡镇巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作经费****元；乡镇财政体制改革奖励**.*******元；新城镇政府左家湾村创建星级文明户示范村费用***元；皋落乡政府征地协调费用***元，易地搬迁安置小区前期费用**.*******元；古城医养综合体建设相关费用**.**元；英言镇政府无恨村卫氏宗祠修缮补偿**.**元；历山镇政府教水村村级活动场所提档升级资金***元。

公共安全支出***.*****元。用于交警队交通安全管理工作经费***元，划线经费**.****元，视图对接平台升级改造工程**.*****元。

教育支出***.*******元。其中：教育局教师节工作经费**.**元，高、中考、学业水平考试工作经费**.**元，义务教育优质均衡创建工作经费*.***元；****中学*、*号实验楼前期费用**.****元；青少年活动中心屋面造型改造*.***元；城北初中智慧校园项目**.****元；党校屋面防水改造**.*******元。

文化旅游体育与传媒支出***.*****元。用于文旅局“送戏下乡”专项经费**.**元，左家湾文旅康养综合体总体规划编制费用**.**元，体育公园前期费用*.**元，文物保护工程设计方案编制费用**.*****元；融媒体中心购置媒资设备资金***元，部分乡镇有线电视管理站劳务补偿费用*.*****元。

社会保障和就业支出**.*******元。其中：人社局“公益性*工市场县县全覆盖”县级配套**.*******元；残联自收自支人员费用*.*******元。

卫生健康支出***.*******元。其中：卫体局公办示范性综合托育机构建设项目前期费用*.****元，新型医疗综合体可行性研究报告费及初步设计费**.***元，中条山集团总医院（第*人民医院）门诊医技楼可行性研究报告费及初步设计费**.***元，基层智慧医养综合提升项目可研报告费用***元，古城医养综合楼建设项目可研报告费用**元，**小学房屋安全鉴定费用*.*****元，工作经费***元；人民医院县级公立医院药品*差率销售补偿**.*****元；中医院县级公立医院药品*差率销售补偿**.*****元；疾控中心新建钢结构厂房项目**.*****元，疾控中心建设项目***.*****元；古城镇卫生院交通执法站改造**.*******元。

节能环保支出**.*****元。用于开发区环境整治、营商环境及招商引资宣传推介等项目经费**.*****元，****年第*批次建设用地*号地块费用*.*****元。

城乡社区支出***.*******元。其中：住建局县城街道清扫保洁项目**.*****元，黄河路提升改造项目前期费用**.*****元，燃气专项规划费用**元；社区中心“*无”小区改造**.*******元。

农林水支出***.*******元。其中：林业局森林防火中心室外改造**.*****元，新*轮退耕还林工程矢量数据上图入库项目**.**元，新*轮林地保护利用规划编制项目**.*****元，创建国家森林城市全过程咨询指导**.**元；后河水库自收自支人员费用*.*******元；畜牧中心育肥猪保险费补贴县级配套*.*****元；乡村振兴局示范创建项目和食用菌产业综合服务中心园区前期费用***.*****元；黄促中心湿地公园总体规划编制费**.**元。

交通运输支出**.*******元。用于自收自支人员费用。

自然资源海洋气象等支出**.****元。其中：气象局创建“中国天然氧吧”空气质量监测费及宣传片费用*.****元，在职人员绩效奖金及补充绩效工资*.****元；自然资源局办公楼电、网线路改造**.****元，工作经费***元。

灾害防治及应急管理支出**.*******元。其中：防震减灾中心地震前兆监测台网系统建设**.*******元，防震减灾经费*.****元；应急管理局矿山企业瞒报生产安全事故专项整治工作经费**.*****元。

债务付息支出*.***元。用于再融资*般债券付息支出。

以上共计****.*******元，剩余资金将根据需要安排用于保运转、保民生支出。

（*）调减预算安排的重点支出****.***元，建议用于：

城北初中建设****元；交通局监理费及工程前期费用***.*****元、乡镇通*级（古毛线）公路改造***.*****元。剩余资金年末转入预算稳定调节基金。

（*）增加举借债务*****元建议用于以下项目：

*、新增*般债券*****元，按照运财预﹝****﹞**号和**号文件精神，建议用于黄河*号旅游公路无恨-东寨码头公路改建****元，城北小学建设****元。

*、新增专项债券*****元，按照运财预﹝****﹞**号文件精神，建议用于新型医疗综合体建设项目。

*、“*公”经费调剂情况

根据预算单位申请，在年初预算“*公”经费总额范围内，增加机关事务服务中心公务接待费**.****元、公务用车运行维护费**.*******元，增加疾控中心公务用车运行维护费*.*****元、统战部公务接待费*.**元、应急局公务接待费**.*****元。

*、收回存量资金安排使用情况说明

****年底收回存量资金结转***.*******元，****年*-**月份收回存量资金***.*******元，安排***.*******元，结转***.*******元。具体安排情况为：*般公共服务支出***.*******元、社会保障和就业支出**.*******元、卫生健康支出**.***元、城乡社区支出***.*******元、农林水支出**.***元。

*、直达资金收支情况

****年*-**月份，我县共收到及安排直达资金*****.***元，其中：中央直达资金*****.***元，地方直达资金*****.***元。已分配直达资金*****.***元，其中：已分配中央直达资金*****.***元，已分配地方直达资金*****.***元。总体分配进度***%。

直达资金支出******元，支出总进度为**.*%。其中：中央直达资金支出*****.***元，支出进度为**.*%；地方直达资金支出*****.***元，支出进度为**.*%。

*、关于预留公用部分资金使用情况

年初预留资金*****元及*月份调整预留资金***.*******元，合计****.*******元的使用情况为：*般公共服务支出***.*******元、教育支出***.*****元、社会保障和就业支出**.*****元、卫生健康支出***元、节能环保支出***.*******元、城乡社区支出**.******元、农林水支出***.******元、交通运输支出**元、资源勘探工业信息等支出****元、灾害防治及应急管理支出**元、债务发行费用支出*.*****元。

*、从*般公共预算调入政府性基金预算****.*******元，用于支付专项债券还本付息及发行服务费、兑付服务费。

由于我县发行的其他地方自行试点项目政府专项债券，本年需承担利息****.***元、发行服务费*.*****元、兑付服务费*.*******元，合计****.*******元。但目前项目单位未向财政缴纳债券收益，按照债券核算要求，建议从*般公共预算调入政府性基金预算****.*******元，用于支付专项债券还本付息及发行服务费、兑付服务费。

以上说明事项，请予审议。