****市****区财政局国库集中支付代理银行
服务合同
甲方(采购单位):****市****区财政局
乙方(中标单位):****
根据****市****区财政局国库集中支付代理银行采购项
具(*年),项目编号:**************的项目结果,中国银
行股份有限公司****市分行为标段*的中标人。根据《中华人
民共和国民法典》、《****经济特区****条例》及其他法律
法规和文件的规定,经甲、乙双方*致同意订立本服务合同。
*、项目概况
项目名称:****市****区财政局国库集中支付代理银行服
务
服务期限:自约定之日起***日历日(**个月或*年),
本项目为长期服务项目,合同到期后,甲方可根据履约考核结
果要求,决定是否延续本合同。
约定期限:****年*月**日至****年*月**日
*、所服务预算单位
乙方须向以下预算单位提供本合同约定服务内容。
包括(标段内容如:)卫健局及下属单位、组织部及老干
中心、团委、妇联、总工会、党校、统战部、工商联、司法局、
政法委、网格中心、信访局、科创口,具体单位清单如下:
序号 |
单位名称 |
单位名称 |
单位名称 |
单位名称 |
单位名称 |
* |
****市****区卫生健康局 |
****市****区卫生健康局 |
****市****区卫生健康局 |
****市****区卫生健康局 |
****市****区卫生健康局 |
* |
****市****区疾病预防控制中心 |
****市****区疾病预防控制中心 |
****市****区疾病预防控制中心 |
****市****区疾病预防控制中心 |
****市****区疾病预防控制中心 |
* |
|
华中科技大学协和****医院 |
|
|
|
* |
****市****区卫生监督所 |
****市****区卫生监督所 |
****市****区卫生监督所 |
****市****区卫生监督所 |
****市****区卫生监督所 |
* |
****市****区妇幼保健院 |
****市****区妇幼保健院 |
****市****区妇幼保健院 |
****市****区妇幼保健院 |
****市****区妇幼保健院 |
* |
****市前海蛇口自贸区医院 |
****市前海蛇口自贸区医院 |
****市前海蛇口自贸区医院 |
****市前海蛇口自贸区医院 |
****市前海蛇口自贸区医院 |
* |
南方科技大学医院 |
南方科技大学医院 |
南方科技大学医院 |
南方科技大学医院 |
南方科技大学医院 |
* |
****市****区慢性病防治院 |
****市****区慢性病防治院 |
****市****区慢性病防治院 |
****市****区慢性病防治院 |
****市****区慢性病防治院 |
* |
****市****区中医院 |
****市****区中医院 |
****市****区中医院 |
****市****区中医院 |
****市****区中医院 |
** |
****市****区医疗集团总部 |
****市****区医疗集团总部 |
****市****区医疗集团总部 |
****市****区医疗集团总部 |
****市****区医疗集团总部 |
** |
中共****市****区委组织部 |
中共****市****区委组织部 |
中共****市****区委组织部 |
|
|
** |
****市****区老干部活动中心 |
****市****区老干部活动中心 |
****市****区老干部活动中心 |
****市****区老干部活动中心 |
****市****区老干部活动中心 |
** |
中国共产主义青年团****市****区委员会 |
中国共产主义青年团****市****区委员会 |
中国共产主义青年团****市****区委员会 |
中国共产主义青年团****市****区委员会 |
中国共产主义青年团****市****区委员会 |
** |
****市****区妇女联合会 |
****市****区妇女联合会 |
****市****区妇女联合会 |
****市****区妇女联合会 |
****市****区妇女联合会 |
** |
****市****区总工会 |
****市****区总工会 |
****市****区总工会 |
****市****区总工会 |
****市****区总工会 |
** |
中共****市****区委党校 |
中共****市****区委党校 |
中共****市****区委党校 |
中共****市****区委党校 |
中共****市****区委党校 |
** |
中共****市****区委统*战线工作部 |
中共****市****区委统*战线工作部 |
中共****市****区委统*战线工作部 |
中共****市****区委统*战线工作部 |
中共****市****区委统*战线工作部 |
** |
****市****区工商业联合会 |
****市****区工商业联合会 |
****市****区工商业联合会 |
****市****区工商业联合会 |
|
** |
****市****区司法局 |
****市****区司法局 |
****市****区司法局 |
****市****区司法局 |
****市****区司法局 |
** |
中共****市****区委政法委员会 |
中共****市****区委政法委员会 |
中共****市****区委政法委员会 |
中共****市****区委政法委员会 |
中共****市****区委政法委员会 |
** |
****市****区信访局 |
****市****区信访局 |
****市****区信访局 |
****市****区信访局 |
****市****区信访局 |
** |
****市****区科技创新局 |
****市****区科技创新局 |
****市****区科技创新局 |
****市****区科技创新局 |
****市****区科技创新局 |
** |
****市****区网格管理中心 |
****市****区网格管理中心 |
****市****区网格管理中心 |
****市****区网格管理中心 |
****市****区网格管理中心 |
*、服务内容
(*)按照市财政局、人民银行、甲方有关规定及要求,
乙方开设*余额账户;
(*)乙方及时、准确、便捷、高效、安全地办理*余额
账户的资金支付、清算业务;
(*)按要求开发与财政部门相衔接的国库集中支付代理
银行端管理信息系统并与市财政部门、清算银行联网,向甲方
反馈国库集中支付信息;
(*)与****区人民银行代理金库签订银行资金清算协议;
并定期向甲方、人民银行和预算单位报送报表;及时向预算单
位反馈支出情况,提供对账单并对账;接受甲方和中国人民银
行****市分行的管理监督;
(*)甲方临时交办的其他服务工作。
*、服务要求
(*)业务要求
*、乙方须具备内部管理规范,内控制度健全,具有严格
的操作规程,并设置相应的业务部门和专业工作人员;
*、乙方须通过人民银行和本行的资金汇划系统,根据支
付方式和支付地点的不同,采用同城转账、异地汇兑和现金支
付等方式实现财政性资金的支付与清算;
*、乙方须具有先进的资金汇划系统,保证本行系统同城
转账实时、异地汇划*小时内到账,跨行转账同城实时、异地
隔日到账;
*、乙方须妥善保管甲方提供的各种单据和资料,严格遵
守保密规定;
*、乙方原则上应当于当日**:**前完成支付业务,并及
时与清算银行进行清算;支付截止时间后乙方原则上不得办理
资金垫付(托收业务除外),确须当天支付的应急款项,需收
到甲方书面通知后才可办理资金垫付业务;须按规定向甲方、
清算银行和预算单位报送相应报表;协助做好对账工作;
*、乙方须要确定相应业务负责人,负责管理协调国库集
中支付相关工作,确保在乙方各环节的有序运行;
*、乙方须加强对自身服务人员及网点业务指导和管理监
督,积极采取各种方式,定期或不定期的对相关人员进行系统
操作和业务培训,及时处理用户投诉,提高服务质量。
(*)技术要求
*、乙方须具备较强的科技力量,按照财政部门的接口规
范实现与智慧****的衔接,并对智慧****的建设、推
广和运行提供支持;
*、乙方网络应与智慧****实现连接,并指派专门的
业务和技术人员负责双方网络的互联互通工作,确保双方网络
畅通;
*、乙方须能够保证资金汇划系统和内部网络的安全,并
承担自身网络安全问题方面的有关责任;
*、乙方须提供财政*余额账户资金收支实时动态监测系
统与信息查询系统;
*、在系统或网络异常的情况下,乙方应有相应的应急方
案,保证财政国库集中支付业务正常运作;
特别提示:服务期内,甲方可能根据财政管理改革发展要
求和实际业务发展需要,对现有智慧****进行升级改造,
现行有关技术、业务规范将因应将来的实际情况发生*定的变
化,乙方将可能为此进行相应的技术改革,甚至需要*定量的
资金投入。乙方须配合甲方完成相关工作。
(*)信息安全及网络要求
*、乙方应严格遵守甲方关于信息安全方面的规定,自觉
保守甲方的商业秘密。由甲方为方便项目实施所提供给乙方的
工作流程、管理模式、试验数据、规程、程序等相关资料文档,
以及该过程中所产生的资料、文档、数据、相关附属品均属于
甲方信息资产,乙方应保证这些信息在项目期间及项目结束后
规定时间内的安全;
*、乙方应建立并实际运行项目进展期间的信息安全管理
规范,强化用户访问权限管理,严格数据库备份,防止黑客、
病毒攻击,能应付各种突发事件,具有很强的应急处理能力,
以确保项目启动、实施及实施后的信息安全管理。同时系统应
能完备记录收入信息,保证信息的完整性、*致性、真实性和
可追潮性。非经甲方书面许可,乙方不得以任何形式向任何第
*方泄漏以上材料。因乙方原因导致上述资料、文档、数据或
甲方商业秘密泄露的,甲方有权要求乙方采取措施消除影响,
并赔偿甲方损失;
*、乙方应按照信息安全等级保护*级的要求建立国库集
中支付信息系统,并在系统上线前通过相关评测机构的认证;
*、乙方连接甲方国库集中支付系统的网络由乙方自行负
责;乙方使用的服务器、客户端机器由乙方自行负责,这些机
器在连接到甲方网络时,必须遵守甲方相关规定
(*)其他服务要求
*、本服务所产生的技术成果(包括电子成果)以及实施过
程中所产生的所有技术文档其版权均由甲方与乙方共同拥有,
未经甲方授权同意,乙方不得单方面另作它用;
*、甲方希望通过本项目,达到提高甲方智慧财政建设管
理和运行维护水平的目的;
*、乙方应为项目的实施提供包括但不限于下列几个方面
的培训:本项目有关技术、标准规范和软件工具使用的培训;
本项目实施技巧和实施步骤、方法的培训;系统功能建模、数
据建模和系统体系结构建模方法的培训;乙方认为必要的其他
培训;甲方认为必要的其他培训。乙方应提出上述培训的具体
建议和详细方案,需要时,协助甲方参加培训人员办理有关手
续,包括邀请函、联系和安排住宿及往返交通等;
*、售后服务内容、要求和期限:乙方的售后服务和技术
支持内容包括但不限于:系统安装部署和衔接;数据迁移;系
统试运行及上线跟踪;系统缺陷修复及完善;服务保障体系;
按照甲方国库集中支付业务及智慧财政建设的要求进行升级
改造;
*、年底保障,即:年底期间,成立专门的年底保障小组,
及时对甲方年底的业务处理和业务保障进行详细调研,做出详
细、科学的工作计划,提供现场支持和远程支持*种服务保障;
解答甲方、预算单位、清算银行相关用户提出的相关问题;
*、乙方应开通至少*条服务热线,提供****小时电话支
持服务;甲方通过电话、传真、或电子邮件等方式将系统相关
问题通知乙方,乙方在得到甲方的通知或要求后,参照甲方的
相关管理规定,对问题做出响应。乙方要在接到甲方通知起*
小时内对问题做出明确答复,*般问题要求在当天解决,最长
不得超出*天;
*、甲方可以指派相关专家每年*次到乙方进行现场巡检,
及时发现问题,防患于未然。年检的内容包括信息系统运行状
况、业务办理水平、用户意见反馈等;
*、乙方应详细记录年检的内容、过程,提交《国库集中
支付代理银行年检报告》给甲方审核。
*、履约考核要求
为保证该项目服务质量,提高****区财政局国库集中支付
代理银行工作成效,进而提升****区财政局国库集中支付代理
银行管理水平,根据上级部门工作要求并结合辖区实际,甲方
将在服务期间按照《****市****区财政局国库集中支付代理银
行采购项目履约考核实施办法(暂行)》(详见附件)的要求对
乙方进行履约考核。
*、双方的权利义务
(*)甲方的权利义务
*、甲方根据考核结果决定是否续约,有权根据法规政策
解除本合同;
*、有权在甲方网站对考核结果于以公布;
*、对乙方进行监督和检查;
*、根据法规政策,对预算单位项目执行情况进行监管;
*、做好本项目的考核和监管等相关工作。
(*)乙方的权利义务
*、乙方有权拒绝超出招标文件、投标文件、相关补充文
件和本合同范围的任何不合理要求;
*、严格执行****相关法规政策、本合同及招标文件、
投标文件、相关补充文件所规定的各项条款和服务期限内承诺
的所有义务;
*、接受并配合甲方、预算单位和有关部门的监督检查;
*、保证公平竞争、合法经营,不损害甲方、预算单位和
其它中标供应商的合法权益;
*、按时报送甲方和预算单位要求填报的相关资料,保证
所报数据真实准确;
*、向甲方提供的相关服务,应符合《****市财政国库管
理制度改革方案》(深府办[****]***号),《市本级单位财
政国库管理制度改革试点资金支付管理办法》(深财库
[****]**号)和《****市财政国库管理制度改革试点资金银行
支付清算办法》(深人银发[****]**号)的有关规定并履行管
理职责;
*、成立专门机构,配备专门人员负责****区财政国库集
中支付工作,并指定*家支行(具体为中国银行****南头支行)
为服务主办行。乙方的其他分支机构有义务进行配合并提供相
关优质服务。
*、团队要求
乙方在合同期限内,指定*位项目负责人,统筹项目工作。
团队人员(不含项目负责人)不少于*人,涵盖金融、计算机、
会计*个专业类别相关专业。
*、费用及其支付
*、乙方为甲方提供服务的服务费用由甲方承担,乙方不
得向预算单位收取。服务费用结算价格=基准价×*.*(即乙
方投标时所报综合折扣),基准价为汇划手续费和代理服务费
之和,汇划手续费为人民币*.*元/笔,代理服务费率为
*.**%(单笔代理费最高不超过***元)。
*、垫付资金利息按实际垫付金额的日息*.*%计算(由于
乙方原因造成不能及时清算形成的垫付资金除外)垫付年总
金额人民币***元封顶,超出部分按日息*.**%计费(垫付
利息以上述标准为准进行计算)。
*、本项目服务费由甲方与乙方据实汇总结算,自本合同
约定服务期限之日起每*个月结算*次,由甲方于下*结算期
内支付给乙方,财政支付金额上限为人民币****元/年。因
甲方预算指标等原因导致无法在规定时间内支付,顺延至下*
结算期支付;因乙方原因导致无法在规定时间内支付,甲方不
承担责任。
*、乙方指定的收款账户:
开户名:中国银行股份有限公司****南头支行
账号:*****
开户行:中国银行****南头支行
*、违约责任
*、在服务期间内,乙方如有未按投标时承诺的事项履行
承诺或拒绝项目委托的、考核评价不合格等情形的,甲方可单
方面解除合同并有权要求乙方支付本合同总价款**%的违约金。
*、如乙方服务人员因过错导致甲方蒙受损失的,乙方应
当向甲方承担赔偿责任。
*、争议的解决
*、本合同适用中华人民共和国法律。各方如果发生争议,
应当友好协商解决。经协商**日不能解决的或*方不愿协商
的,任何*方均应将争议提交甲方所在地人民法院。
*、除双方有争议正在诉讼的部分外,双方应继续履行本
合同的其他部分
**、合同变更和解除
*)经各方协商*致,可以变更或者解除本合同。
(*)乙方有下列情形之*的,甲方有权单方解除本合同
并无需承担任何法律和经济责任:
*、未经甲方同意,擅自更换本项目负责人的;
*、因乙方委派的服务人员延误、失职、失误导致甲方蒙
受损失的;
*、乙方提供的服务未达到甲方合理要求,经甲方通知拒
不整改或整改*次以上(含本数)的。升
*、乙方未按投标时承诺的事项履行承诺或拒绝项目委托
的。
**、合同生效
*、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字并盖章
之日起生效。本合同对各方当事人及其承继主体均有约束力,
未经对方书面同意不得转让其在本合同下的权利和义务。
*、本合同正本*式*份,甲乙双方各执*份,每份具有
同等法律效力。本合同的任何补充或修改必须经双方作成书面
补充合同,补充合同是本合同不可分割的组成部分,与本合同
具有同等法律效力。
*、本项目招标文件、乙方投标文件均作为本合同附件,
是本合同不可分割的组成部分,与本合同具有同等法律效力。
甲方(盖章):****市****区财政局
法定代表人(或委托代理人):****
详细地址:****市深南大道*****号劳动大厦
电话:****-********
签定日期:****年*月*日
乙方(盖章):****
法定代表人(或委托代理人):
详细地址:****市罗湖区建设路****号国际金融大厦
电话:****-********
签定日期:****年*月*日