****重整案
第*次重整投资人招募公告
****省****市人民法院(以下简称“****法院”)于****年*月*日
出具(****)苏****破申**号民事裁定书,裁定受理对****赛特钢结构有
限公司(以下简称“赛特钢构”)的重整申请,并于****年*月**日作出
(****)苏****破**号决定书指定****开炫律师事务所、****公勤会计师事务
所有限公司联合体担任赛特钢构管理人(以下简称“管理人”)。****年**
月**日,****法院召开赛特钢构重整案第*次债权人会议。
****年**月**日,管理人发布《重整投资人预招募公告》。****年
**月**日,管理人发布《重整投资人招募公告》,面向社会公开招募赛特
钢构重整投资人,未能招募到适格重整投资人。****年*月**日,管理人
发布《第*次重整投资人招募公告》,再次面向社会公开招募赛特钢构重整
投资人,未能招募到适格重整投资人。
为充分发挥赛特钢构特有资质价值,尽可能提高债权人的清偿比例,最
大限度地保护各方的合法权益;保障赛特钢构完成重整,现管理人再次以市
场化方式公开招募重整投资人。
*、招募须知
*、为公开、公平、公正引入重整投资人,本次重整投资人招募公开面向社
会进行,以接受各方的监督。为使意向投资人了解赛特钢构的实际情况,明确招
募原则、条件、规则、流程等,管理人制作本招募公告,本次招募公告内容对全
体意向投资人平等适用,具有同等效力。
*、本招募公告的内容仅供参考,不构成管理人的任何承诺、保证或投资建
议,不构成要约或要约邀请。赛特钢构的经营状况、股权状况、产权负担等以最
终交付现状为准,本招募公告为管理人根据先期调查结果并结合本案实际情况而
拟定,管理人可根据债权人会议表决通过的方案或本案实际情况随时决定终止本
次招募活动。
,*/
*、意向投资人缴纳投资保证金并向管理人提交投资文件的,视为同意按赛
特钢构的现状进行投资,自行承担投资风险。
*、本招募公告由管理人负责解释。
*、公司基本情况
赛特钢构成立于****年*月**日,企业类型为有限责任公司(港澳台
法人独资);注册资本为**,***.***人民币,认缴出资**,***.***元,
实缴出资**,***.***元,股东为全杰控股有限公司,占股***.**%;统
*社会信用代码为******************;法定代表人为蒋建强;企业注册
地址为****市高塍镇赛特大道**号;经营范围:彩钢瓦、钢结构的制作、
安装;建筑钢结构专业设计、建筑装饰专业设计;全装配式新型墙体材料
的研发、生产;建筑幕墙工程设计、施工;节能环保设备的制造、销售;
按*级资质从事钢结构工程专业承包业务(前述范围涉及专项审批的凭有
效资质证书经营)。
*、拟重整资产、资质情况
*、有证土地
赛特钢构坐落在****市高塍镇高塍村上有*块国有工业用地:
,*/
(*)根据铭诚评报【****】(锡)(估)字第****号评估报告显示:位于
****市高塍镇高塍村的*宗工业用地,国有土地使用证编号为宜国用(****)第
******号,面积*****.*平方米,评估价值为****.***元。
(*)根据铭诚评报【****】(锡)(估)字第****号评估报告显示:位于
****市高塍镇高塍村的*宗工业用地,国有土地使用证编号为宜国用(****)第
******号,面积*****.*平方米,评估价值为***.***元。
*、房产及附属物
(*)根据铭诚评报【****】(锡)(房)字第****号评估报告显示:位
于****市高塍镇高塍村赛特钢构所属工交仓储用途房产总建筑面积****.**
㎡,评估价值为****.***元。(其中有证房产价值为****.***元,无证房
产价值为***.***元,附属物价值为***.***元)。
,*/
**亩土地上房产平面图
|
幢号 |
现状用途 |
房屋所有权证号 |
建筑面积(**) |
房产价值(*元) |
装修价值(*元) |
价值合计(*元) |
有证 |
** |
办公 |
******** |
****.** |
***.** |
***.** |
****.** |
有证 |
** |
*号车间 |
********** |
****.** |
***.** |
*.** |
***.** |
合计 |
合计 |
|
|
****.** |
***.** |
***.** |
****.** |
|
** |
水泵房 |
|
**.* |
*.** |
*.** |
*.** |
|
** |
花房 |
|
**.* |
*.** |
*.** |
*.** |
|
** |
兰苑 |
|
**.* |
*.** |
*.** |
*.** |
无证 |
** |
西门卫 |
|
**.** |
*.** |
*.** |
*.** |
|
** |
动物♘ |
|
**.* |
*.** |
*.** |
*.** |
|
**加建 |
办公大楼加建部分 |
|
****.** |
***.** |
**.** |
***.** |
|
食堂加建第*层 |
食堂加建第*层 |
|
***.** |
**.** |
**.** |
**.** |
合计 |
合计 |
|
|
****.** |
***.** |
**.** |
***.** |
附属物 |
附属物 |
|
|
|
|
|
***.** |
总计 |
总计 |
|
|
|
|
|
****.** |
附属物*览表
序号 |
项目名称 |
* |
道路、场地 |
* |
办公楼下花岗岩地砖场地 |
* |
砖砌围墙 |
* |
铁艺栏杆围墙 |
* |
*号车间房中房 |
* |
自行车棚 |
* |
旗杆 |
* |
景观池(西南角) |
* |
钢结构**** |
** |
办公楼前大理石**** |
** |
广告墙(热烈欢迎指导) |
** |
西门头 |
** |
西门推拉大门 |
** |
道闸、车牌识别 |
** |
玻璃阳光亭、景观池、停车场(西门外) |
** |
停车场老马石 |
** |
*****星 |
特别提示:
①位于该**亩土地上的办公楼(建筑面积***.**㎡)、*号车间(建筑面
积****.**㎡)、宿舍(建筑面积***.**㎡)、*号车间(建筑面积****.**
㎡)、食堂*-*层(建筑面积***.**㎡)、网架车间(建筑面积****.**㎡),
该部分有证房产建筑面积合计****.**㎡,登记在****市赛特新型建筑材料有
限公司名下,该房产及相应装修、附属物评估市场价值为***.***元。
②**办公楼存在占有人****科本环境科技有限公司,**车间*号存在占
有人兴链通智能仓储设备(****)有限公司。
(*)根据铭诚评报【****】(锡)(房)字第****号评估报告显示:位于
****市高塍镇高塍村赛特钢构所属工交仓储用途房产总建筑面积*****.**㎡,
评估价值为****.***元。(其中有证房产价值为****.***元,无证房产价
值为***.***元,附属物价值为**.***元)。
**亩土地上房产平面图
|
幢号 |
现状用途 |
房屋所有权证号 |
建筑面积(**) |
房产价值(*元) |
装修价值(*元) |
价值合计(*元) |
有证 |
** |
车间 |
******** |
*****.** |
****.** |
*.** |
****.** |
合计 |
合计 |
|
|
*****.** |
****.** |
*.** |
****.** |
|
** |
车间 |
|
***.** |
**.** |
*.** |
**.** |
无证 |
** |
宿舍 |
|
****.** |
***.** |
**.** |
***.** |
无证 |
** |
食堂 |
|
***.** |
**.** |
**.** |
**.** |
|
合计 |
|
|
****.** |
***.** |
**.** |
***.** |
附属物 |
|
|
|
|
|
|
**.** |
|
总计 |
|
|
|
|
|
****.** |
特别提示:
无证房产**、**存在占有人****赛特钢结构安装有限公司。
附属物*览表
序号 |
项目名称 |
* |
场地 |
* |
砖砌围墙 |
* |
车棚 |
* |
车间旁彩钢板搭建棚 |
* |
驳岸 |
* |
车间内玻璃房 |
* |
车间内彩钢板隔断 |
* |
*****星 |
*、存货、机器设备、电子及办公设备、苗木等资产
根据苏铭诚评报字【****】第****号评估报告显示:赛特钢构拟破产重整
所涉及的存货、机器设备、车辆、电子及办公设备、苗木等资产,评估价值为
****.***元。
项目 |
评估价值(*元) |
存货 |
***.** |
其中:原材料 |
***.** |
在库周转材料 |
**.** |
产成品 |
**.** |
固定资产 |
***.** |
机器设备 |
***.** |
电子及办公设备 |
**.** |
苗木资产 |
***.** |
总计 |
*,***.** |
(*)存货包括原材料,在库周转材料,产成品。其中原材料主要为钢板、*
型钢、角钢等钢板共计***项****.**件,均存放于****市高塍镇赛特大道**
号的厂区内,使用情况正常,维护保养情况良好;在库周转材料主要为烧结焊剂、
高强度螺栓、墙板等共计***项,均存放于****市高塍镇赛特大道**号的厂区
,*/
内,使用情况正常,维护保养情况良好;产成品为**个砂浆水泥罐,存放于远
东大道***号的厂区及各工地内,使用情况正常,维护保养情况良好。
(*)机器设备主要为行车、抛丸机和龙门焊等共计***项***台,存放于
****市高塍镇赛特大道**号及远东大道***号的厂区内,多数处于停用状态,
部分使用情况正常,整体维护保养情况良好。
序号 |
行车 |
评估价值(*元) |
*.* |
安装在赛特钢构有证房产(车间*、*)内的行车 |
**.** |
*.* |
安装在赛特钢构土地、新材料房产(车间*、*、网架)内的行车 |
**.** |
*.* |
安装在新材料土地及房产(车间*、*、*、*)内的行车 |
**.** |
|
行车合计 |
***.** |
设备(行车除外)评估价值为***.***元。
(*)电子及办公设备主要为空调、监控和办公桌椅等共计***项****台
(张、个、套)。分别存放于****市高塍镇赛特大道**号的厂区及东氿大厦内,
使用情况正常,维护保养情况良好。
(*)苗木主要为香樟、石楠、桂花、紫薇、*针松等共计***项,均种植
于赛特大道**号厂区内,苗木长势较好,维护情况良好。
*、无形资产
(*)商标,由于注册商标无法以收益法评估,按账册显示的申请成本
****.**元确认,具有品牌价值。
序号 |
商标 |
注册号 |
国际分类 |
商标期限 |
状态 |
* |
|
******** |
* |
****年**月**日-****年**月**日 |
已注册 |
* |
|
******** |
** |
****年**月**日-****年**月**日 |
已注册 |
* |
|
******** |
** |
****年**月**日-****年**月**日 |
已注册 |
* |
|
******** |
* |
****年**月**日-****年**月**日 |
已注册 |
(*)建筑业企业资质证书,为行政许可,无法评估,具有重整价值。
****年*月*日,****省住房和城乡建设厅核发给赛特钢构编号为
**********的《建筑业企业资质证书》,资质等级为钢结构工程专业承包*级,
有效期至****年**月**日。****年**月**日,****省住房和城乡建设厅出
具苏建资质查【****】****号企业资质核查意见:同意赛特钢构向住房城乡建设
部申请办理部批钢结构工程专业承包*级资质延续业务。****年*月**日,中
华人民共和国住房和城乡建设部发文《住房城乡建设部关于核准****年度第*
批建设工程企业资质延续名单的公告》(索引号:*********/****-*****,文号:
中华人民共和国住房和城乡建设部公告****年第*号),确认赛特钢构钢结构
工程专业承包*级资质延续。
(*)特种设备使用登记证,为行政许可,无法评估,具有重整价值。
****年**月**日,****市市场监督管理局核发给赛特钢构特种设备
使用登记证,有效期至****年**月**日,许可使用通用桥式起重机,设
备型号:****/*-**.***。
*、对外投资:赛特钢构公司账面上长期股权投资初步核查为*家,投资账
面余额为***,***,***.**元,经管理人初步核查存在**家对外投资公司,详见
下表:
序号 |
被投资单位名称 |
注册资本(*元) |
应出资情况(*元) |
实缴出资情况(*元) |
持股比例 |
经营状态 |
* |
****旗峰新型建材有限公司 |
**,***.** |
**,***.** |
**,***.** |
***.**% |
存续,停产且对外出租 |
* |
安徽赛特新型建材有限公司 |
**,***.** |
**,***.** |
*,***.**钢构*,***.** |
***.**%存在代持,实际**.**% |
存续,实际经营 |
* |
****华晨赛特投资发展有限公司 |
**,***.** |
**,***.** |
**,***.** |
**.**% |
存续,空壳公司 |
* |
众停智慧交通****有限公司 |
**,***.** |
*,***.** |
***.** |
**.**% |
存续,空壳公司 |
* |
沃通停车科技有限公司 |
**,***.** |
*,***.** |
***.** |
蒋毅轩代持**.**% |
存续,空壳公司 |
* |
深圳赛特建筑工程咨询有限公司 |
*****港元 |
*****港元 |
***.** |
全杰代持***.**% |
存续,空壳公司 |
* |
安徽赛特钢结构有限公司 |
**,***.** |
**,***.** |
*.** |
***.**% |
存续,空壳公司 |
* |
上海赛特供应链有限公司 |
*,***.** |
*,***.** |
*.** |
***.**% |
空壳公司已注销 |
* |
南京赛特智港股权投资合伙企业(有限合伙) |
**,***.** |
**,***.** |
*.** |
**.**% |
空壳公司已注销 |
** |
赛特钢结构(泰州)有限公司 |
*,***.** |
*,***.** |
*.** |
**.**% |
存续,空壳公司 |
** |
蚌埠赛特中南房地产开发有限公司 |
*,***.** |
*,***.** |
*.** |
**.**% |
存续,空壳公司 |
** |
****兴赛特金属涂装有限公司 |
**,***.** |
***.** |
*.** |
*.**% |
存续,空壳公司 |
** |
****赛特精工股份有限公司 |
*,***.** |
**.** |
*.** |
*.**% |
存续,空壳公司 |
** |
****赛特交通工程建设有限公司 |
*,***.** |
*.** |
*.** |
*.*% |
存续,空壳公司 |
** |
****市鸿瑞物资有限公司 |
*,***.** |
*,***.** |
*,***.** |
蒋毅轩代持***% |
存续,空壳公司 |
** |
蚌埠华泰特种钢有限公司 |
*,***.** |
****.** |
****.** |
王新代持**.*% |
存续,空壳公司 |
鉴于管理人未接管到会计账簿、记账凭证、文书等,暂时无法对上述股权投
资进行评估,以现状为准。意向投资人应对股权状况(含隐形瑕疵)自行尽调核
实、自行承担风险,管理人不承担资产瑕疵责任。
*、应收账款的情况
(*)公司原记载的应收账款为***,***,***.**元,经审计调整后金额为
***,***,***.**元。其中:账龄*年以内的**户,合计金额为**,***,***.**
元;账龄*-*年的**户,合计金额为**,***,***.**元;账龄*-*年的**户,
合计金额为**,***,***.**元;账龄*年以上的***户,合计金额为
***,***,***.**元。
(*)公司原记载的预付账款的账面余额*,***,***.**元,审计调增
**,***,***.**元,调整后期末余额**,***,***.**元。其中:账龄*年以内的
*户,合计金额为*,***,***.**元;账龄*-*年的**户,合计金额为***,***.**
,*/
元;账龄*-*年的*户,合计金额为*,***,***.**元;账龄*年以上的***户,
合计金额为**,***,***.**元。
(*)公司原记载的****应收款的账面余额为***,***,***.**元,审计调增
*,***,***,***.**元,调整后余额为*,***,***,***.**元。其中:账龄*年以
内的**户,合计金额为**,***,***.**元;账龄*-*年的*户,合计金额为
***,***,***.**元;账龄*-*年的**户,合计金额为*,***,***.**元;账龄*
年以上的***户,合计金额为*,***,***,***.**元。
根据回函、账龄分析及债务人、财务等提供资料情况分析,应收款项大部分
单位形成坏账的可能性较大,未来实际可回收金额有待管理人进*步清收。
*、负债情况
管理人对申报的债权进行登记造册,并依照债权审查原则严格审查,截
至****年*月**日,管理人确认依法成立的债权***户,确认债权总额为
*,***,***,***.**元。其中:
*、确认有财产担保的债权*户,债权额为***,***,***.**元;
*、确认职工债权***户,债权额为**,***,***.**元;
*、确认人身损害赔偿债权*户,债权额为**,***.**元;
*、确认普通债权***户,债权额为***,***,***.**元,其中有*户职工债
权纳入普通债权,债权金额为*,***,***.**元;
*、确认劣后债权*户,债权额为**,***,***.**元;
*、不予核定债权*户。
特别提示:
①经审计负债总额为*,***,***,***.**元,由于可能还会发生债权人补充
申报、补充核定的情形,赛特钢构的负债还可能继续增加。
②上述债权的最终金额以****法院裁定确认为准。赛特钢构公司账面记
载但尚未申报的债权以及可能存在的账面未记载且未申报的应付款项,意向
投资人提交投资文件时,应对《企业破产法》第***条规定的引发重整投
资人债务增量因素作出安排。重整投资人应考虑该前述或有债务风险。
,**/
③前述负债,在****法院裁定批准重整计划或重整计划草案后,将由重
整投资人提供的偿债资金,以及赛特钢构重整资产以外的资产,包括货币资
金、银行存款、因继续履行合同而产生的收益以及实际清收的应收款项等其
他财产进行清偿。
*、项目亮点
*、重整基础优势
赛特钢构成立于****年,其集团公司中国赛特集团于****年**月份在香
港主板成功上市,公司是承接重钢、轻钢、装饰钢结构、管桁架、网架、彩钢板
专业设计、制作、安装的集团型企业,具有国家*级钢结构专业承包资质,年产
钢构***吨,彩钢瓦***平米,在钢构建筑市场上具有较高的知名度和较大影
响力,是高层建筑、桥梁、体育场馆等各类钢结构工程的专业公司。公司创办至
今已有**年,历史悠久,市场知名度高,连续多年被评为****省建筑业“*强
企业”,省钢结构“最佳企业”,每年是地方上的利税大户。
*、地理位置优势
赛特钢构位于****市高塍外商投资工业园区,交通便利,周边有多家企
业,升值潜力大,距上海港口、苏州、南京等重要城市均在*-*小时车程内,
地理位置极佳。
*、招募流程
(*)报名资格
*、意向投资人应为依据中国法律设立并有效存续的企业法人或自然人。符
合上述条件的*个或*个以上企业法人或自然人,可以作为联合意向投资人参加
本项目招募。联合意向投资人间应当明确牵头方,说明成员组成、合作方式、职
责分工及权利和义务,并承诺承担连带责任。
*、意向投资人应具有较高的社会责任感和良好的商业信誉,最近*年无重
大违法行为或涉嫌有重大违法行为,未被人民法院列入失信名单,未被人民法院
限制高消费。
,**/
*、意向投资人应具备相应的经营和管理能力;意向投资人或其管理层、关
联方具有经营管理或房地产行业从业经验的,在同等条件下优先选择。
*、意向投资人应拥有足够的资金实力,并能出具相应的资信证明或****履
约能力证明。
(*)报名所需提交的文件
拟参与赛特钢构本次招募活动的任何企业法人或自然人,需向管理人提
交报名材料*式*份(*份正本,*份副本)及电子文档(*盘或光盘),密
封递交。包括但不限于以下事项:
*、《响应函》(愿意报名参加赛特钢构意向投资人竞选,并对竞选过程
中所知晓的赛特钢构情况予以保密);
*、主体材料:
(*)企业法人
①企业法人营业执照正副本复印件加盖公章;
②法定代表人或负责人身份证明(见附件*);
③现行有效的企业章程加盖公章;
④企业法人的决策机关作出的参与本次招募的决议文件;
⑤企业法人基本情况介绍及证明文件(主体资格、股权结构、历史沿革、经
营范围等;如为联合投资人,应当明确牵头方,说明成员组成、合作方式、职责
分工及权利和义务,并承诺承担连带责任)。
(*)自然人
①身份证复印件并签名;
②个人情况介绍及证明文件(投资项目、投资成果等)。
企业法人或自然人如委托代理人,应提交授权委托书和受托人身份证明;代
理人是律师的,还应提交律师执业证复印件和律师事务所的指派函。
*.资信材料;
(*)投资人近*年及最近*期主要财务指标(资产、负债、主营业务收入、
总利润、净利润、现金流量等;如为自然人,需提供所拥有资产价值的证明文件;
如为联合投资人,需说明投资主体的主要业务情况和主要财务指标);
(*)意向保证金支付凭证。
,**/
*.重整投资方案(意向投资人应围绕偿债方案和经营方案制作具有可操作性
的方案);
*.载明联系人、联系电话、电子邮件、传真号码、通信地址的书面文件。
(*)报名时间及缴纳意向保证金
*.报名时间
意向投资人报名的截止日期为****年*月**日**时,如截止时间发生变
化,以管理人另行公告或书面通知为准。
*.意向保证金
意向投资人应于报名截止期限届满前支付意向保证金至管理人银行账户,意
向保证金为人民币*,***,***.**元(大写:***元整)。
户名:****管理人
开户行:宁波银行股份有限公司****分行
账号:*****************
(*)尽职调查阶段
意向投资人可自行或委托中介机构对赛特钢构公司开展尽职调查、实地考察,
管理人将积极配合。意向投资人对尽职调查结果负责。实地考察所需的费用由意
向投资人自行承担。
(*)意向保证金的退还和没收
*.意向保证金的退还
意向投资人明确表示放弃报名资格、未被选为重整投资人的,管理人将于收
到放弃报名资格的书面材料之日或未被选为重整投资人之日起**个工作日内无
息退还意向保证金。
*.意向保证金的没收
意向投资人获取招募文件后未经管理人书面同意,将招募文件内容或者尽职
调查中管理人非公开公布的涉及债务人相关信息向任何第*方泄露,或用于任何
与本项目无关的****目的,管理人有权没收***元意向保证金,并有权向意向
投资人主张因其行为给债务人、债权人及管理人等相关主体造成的全部损失。
(*)本次招募的效力
,**/
本次招募过程中,意向投资人与管理人形成可行的投资方案,方案将通过债
权人会议进行表决。
*、联系方式:
联系人及电话:袁律师,***********;
电子邮箱:********@**********.***;
地址:****省****市梁溪区清扬路***号地铁大厦**层。
*、****注意事项
*、管理人提供的所有赛特钢构的相关资料不应作为对意向投资人的任
何承诺和保证,意向投资人应独立判断、理解以进行决策。
*、意向投资人自行提前向建设、税务、工商、发改、规划、环保、国土、
房管、供电等相关部门咨询,对赛特钢构土地利用情况、环保要求、规划情
况做好尽调,并承担相应的税费、损失和风险,以及在赛特钢构重整程序中
包括但不限于债务豁免产生的企业所得税等税费。可能存在的物业费,水、
电费,行政处罚款,过户办证费等明确的或潜在的关联费用均由买受人自行
处理,赛特钢构不承担上述费用。
*、法院裁定批准重整计划之日起,重整投资人按同等清偿比例承担或
有债权,存在债权人向重整后赛特钢构主张权利的可能,存在股权变更及变
更费用的及****可能的隐形风险。
*、赛特钢构能否表决通过重整计划草案、表决通过的时间、法院是否
裁定批准重整计划等具有不确定性。
*、本公告由管理人编制,解释权属于管理人。
****管理人
*〇**年*月**日
附件:*、《响应函》
*、法定代表人身份证明
,**/
附*:
响应函
致****管理人:
我方通过公开渠道获悉****招募投资人公告,经仔细阅
读和研究,我方决定报名参加,并向贵方承诺:
*.我方提供贵方招募公告要求的所有资料,也同意提供贵方可能另外要求
的与我方响应有关的任何证据或资料;并保证所提供的资料全部真实、合法、有
效,若有虚假,我方愿承担*切责任。
*.我方参与****投资人招募活动已获我方决策机构决
议通过。我方最近*年无重大违法行为或涉嫌有重大违法行为,未被列入失信名
单,未被限制高消费。
*.我方同意以我方尽职调查结论作为判断****实际情
况及可能存在任何风险的唯*依据,并自愿接受****的*切
现状及其潜在可能发生的变化和风险,交易风险与责任由我方自负。
*.我方将严格履行保密义务,仅为项目目的使用相关保密信息。未经管理
人许可,我方不会擅自使用保密信息(包括但不限于招募文件、尽职调查所获取
商业计划、市场机会、商业秘密、财务状况及****管理人已采取合理保密措施的
商业信息,技术信息及****信息等),或公布、披露给任何第*方,或许可任何
第*方使用上述保密信息。
*.如违反本协议保密约定,造成****、债权人、管理人
等相关主体损失的,我方根据法律规定承担责任。
响应单位:(单位盖章)
单位负责人或代理人:(签名或签章)
年月日
,**/
附*:
法定代表人身份证明
同志担任我公司职务,为我公司法定代表人。
特此证明。
响应单位:(单位盖章)
年月日
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