****新建及改造提
升工程(*期)可行性研究报告
****鼎格工程咨询有限公司
*〇**年*月
****新建及改造提升工程(*期),可行性研究报告
项目名称:****新建及改造提升工程
(*期)
编制阶段:可行性研究报告
委托单位:****
编制单位:****鼎格工程咨询有限公司
备案编号:****************
统*社会信用代码:******************
通信地址:****市鹿城区会展路****市民中心东首悦开工中心***室
项目负责:温兴锁注册咨询工程师
报告编制:江南帅工程师
凌斌工程师
校核:马恩待会计师
审核:余建形高级经济师/注册咨询工程师
****新建及改造提升工程(*期),可行性研究报告
目录
第*章总论
*.*项目概况
*.*编制依据及参考资料
*.*主要技术经济指标
*.*主要结论及建议
第*章项目背景及建设必要性
*.*区域经济社会概况
*.*建设项目提出背景
*.*建设必要性分析
第*章项目选址与建设条件
*.*项目选址
*.*自然条件
*.*外部配套条件
第*章建设内容与规模
*.*建设内容
*.*建设规模
第*章****方案
*.*总体规划
*.*总平面设计
*.*建筑设计
*.*室内装修
*.*智能化设施
*.*公用配套工程
第*章环境保护与水土保持
*.*环境保护
*.*消防
*.*节能
****新建及改造提升工程(*期),可行性研究报告
第*章项目进度安排、管理与运营
*.*项目实施进度安排
*.*项目建设管理
*.*项目招标安排
第*章投资估算与资金筹措
*.*投资估算
*.*资金筹措
第*章资金平衡分析
*.*依据与参数
*.*经营收入
*.*成本费用估算
*.*资金平衡分析
第*章社会评价
**.*社会评价作用与范围
**.*社会影响分析
**.*互适性分析
专题*项目收益及现金流测算
*.*营业收入测算
*.*经营成本估算
*.*还本付息分析
*.*清偿能力分析
*.*项目现金流入预测
附件:
【*】项目总投资估算表;
****新建及改造提升工程(*期),可行性研究报告
第*章总论
*.*项目概况
项目名称:****新建及改造提升工程(*期)
建设单位:****
建设地点:本项目*叠河幼儿园位于鳌江*小北侧,其余项目位于
中心幼儿园、中心幼儿园墨城园区、中心幼儿园邮电路
园区、第*中心幼儿园钱仓凤山园区、第*中心幼儿园
钱仓双塔园区、梅溪幼儿园及梅溪幼儿园梅源教学点。
建设内容:本项目包含*叠河幼儿园新建工程和鳌江镇中心幼儿园
*个园区、鳌江镇第*中心幼儿园*个园区、鳌江镇梅
溪梅源幼儿园改造提升工程,共计*个建设项目。
建设规模:本项目总建筑面积为*****平方米,其中新建总建筑面
积****平方米,改造提升面积*****平方米,办学规模
**个幼儿班,提供幼儿学位****个,**个停车位,*
个充电桩。包含土建工程、装修工程、设备购置、运动
场地、景观附属工程等。
总投资:********,其中建设投资********,建设期利息***
****。
资金筹措:由建设单位****解决。
建设期:*年
建设管理:统*立项、分批施工、逐个竣工验收。
*.*编制依据及参考资料
(*)《****市幼儿园教育装备达标园和优秀园建设方案》(温教
技中心〔****〕**号)
****新建及改造提升工程(*期),可行性研究报告
(*)****市委、市政府《关于加快****教育现代化建设的若干意
见》;
(*)****省人民政府《关于加快基础教育改革与发展的决定》;
(*)《****省学前教育条例》;
(*)****省发展和改革委员会、国土资源厅、教育厅《关于印发
****省学校建设项目用地控制指标(修订)的通知》(浙土资发〔****〕**
号);
(*)《幼儿园建设标准》(建标***-****);
(*)**温政办**(****市人民政府办公室关于基础教育学校建设
标准的实施意见)
(*)现行其他的建设法规、规范、建设单位提供的其他相关资料。
*.*主要技术经济指标
表*-*主要技术经济指标表
****新建及改造提升工程(*期),可行性研究报告
*.*主要结论及建议
*.*.*主要结论
(*)本项目是解决鳌江镇居民幼儿教育需求,满足人民群众获得
感和幸福感的需要;是推进鳌江镇学前教育补短提质,进*步提升全区
学前教育水平的需要;是构建普惠性幼儿教育体系,进*步提升教育现
代化水平的需要。因此,本项目建设必要性充分且迫切。
(*)本项目*叠河幼儿园位于鳌江*小北侧,其余项目位于中心
幼儿园、中心幼儿园墨城园区、中心幼儿园邮电路园区、第*中心幼儿
园钱仓凤山园区、第*中心幼儿园钱仓双塔园区、梅溪幼儿园及梅溪幼
儿园梅源教学点。
(*)本项目总建筑面积为*****平方米,其中新建总建筑面积****
平方米,改造提升面积*****平方米,办学规模**个幼儿班,提供幼
儿学位****个,**个停车位,*个充电桩。包含土建工程、装修工程、
设备购置、运动场地、景观附属工程。
(*)建设单位若严格遵守“*同时”管理规定,切实保证本报告提出
的各项环保措施的落实,可将各环境污染因子控制在排放标准范围内,
项目对周围环境将不会产生明显的不良影响。因此,从环境保护的角度
而言,项目建设是可行的。建议在****中尽量使用生态型、环保型
建筑材料,施工单位尽量将土石方挖填施工安排在少雨期等。
(*)本项目总投资约为********,其中建设投资********,建
设期利息*******。项目建设资金由建设单位****解决。
(*)本项目有利于完善鳌江镇教育基础设施;有利于提升鳌江镇
形象和品位,本项目社会效益*分显著,且当地政府以及主管部门、当
地群众对项目非常支持。
****新建及改造提升工程(*期),可行性研究报告
*.*.*主要建议
*、鉴于本项目建设必要性充分、建设规模和方案基本合理、具有
*定的盈利能力和债务偿还能力,尤其是社会效益特别显著,建议上级
有关部门及金融机构对本项目予以重视与支持。
*、建议本项目符合社会事业领域专项债申请条件,且具有*定的
偿债能力,建议本项目积极申报专项债资金。
****新建及改造提升工程(*期),可行性研究报告
第*章项目背景及建设必要性
*.*区域经济社会概况
*.*.*****市经济社会概况
****市现辖鹿城、龙湾、瓯海、洞头*区,瑞安、乐清、龙港*市
(县级)和永嘉、****、苍南、鹿城、泰顺*县,全市*域面积*****
平方公里,海域面积约*****平方公里。****市是全国首批**个沿海开
放城市之*,长*角**个中心城市之*,全国**个特大城市之*,浙
江的*大经济中心之*,全国唯*的全国金融改革试验区,全国**个
农村改革试验区之*,也是我国东南沿海对外开放的重要工业、商贸、
港口、旅游城市和****南部的经济、金融、交通、文化、科技等中心。
改革开放以来,****市以家庭工业和专业化市场的发展方式,形成
了“小商品、大市场”的发展格局,创造了享誉全国的“****模式”,成为
我国民营经济发展的先发地区和改革开放的前沿阵地。****年**月,
中共中央、国务院印发了《长江*角洲区域*体化发展规划纲要》,温
州被列入长江*角洲地区**个中心城市之*,定位为长*角南大门。
根据地区生产总值统*核算结果,****年****市实现生产总值(***)
*****元,比上年增长*.*%,*年平均增长*.*%。分产业来看,第*
产业增加值同比最高,达*.*%。制造业增加值占***比重为**.*%,
比上年提高*.*个*分点。
“***”期间,****市坚定扛起忠实践行“**战略”、奋力打造“重
要窗口”的政治使命,主动服务和融入新发展格局,全力建设东南沿海区
域中心城市、全国性综合交通枢纽城市、全国民营经济示范城市、改革
开放标杆城市、生态宜居幸福城市,全力构筑科创高地、文化高地、教
育高地、医疗高地、新消费高地,全力打造综合实力和竞争力显著增强
****新建及改造提升工程(*期),可行性研究报告
的全省第*极,全力建好具有鲜明****特质的长*角南大门,奋力续写
好新时代****创新史,争创社会主义现代化先行市。
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·增长率
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图*-*****—****年****市地区生产总值
*.*.*****县经济社会概况
****县,隶属于****省****市。地处****东南沿海,*域介于北纬
**°**ˊ~**°**ˊ、东经***°**ˊ~***°**ˊ之间,*域面积****平方*米,
海域面积****平方*米。截至****年末,****县辖**个镇、*个乡,
常住人口******人。
****年,****县坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指
导,深入贯彻党的**大和**届历次会议精神,忠实践行“**战略”、
奋力打造“重要窗口”的使命担当,统筹推进疫情防控和经济社会发展,
坚持稳中求进总基调,聚力聚焦高质量发展,奋力打造共同富裕示范区
**县标杆,经济总量迈上新台阶,发展质量持续改善,人民生活水平不
断提高,社会事业健康发展,经济社会发展取得新成绩,实现“***”
良好开局。
据全市统*初步核算,****年全县生产总值为***.***元,经济
总量迈上****元新台阶,按可比价格计算(下同),比上年增长*.*%,
*年平均增长*.*%。分产业看,第*产业增加值为**.***元,比上年
增长*.*%,第*产业增加值为***.***元,比上年增长*.*%,第*产
****新建及改造提升工程(*期),可行性研究报告
****新建及改造提升工程(*期),可行性研究报告
****新建及改造提升工程(*期),可行性研究报告
专题*项目收益及现金流测算
*.*营业收入测算
本项目收入来源主要为幼儿保育费收入、停车及充电收入。本项目
运营期内共收入*********,详见*.*章节及表*-*。
****新建及改造提升工程(*期),可行性研究报告
表*-*营业收入估算表
路内停车位收入
车位数
停车收费
停车位停放时间
停车位利用率
充电桩收入
****新建及改造提升工程(*期),可行性研究报告
*.*经营成本估算
经营成本包括员工工资、管理及其它费、维修费用。项目经营成本
共*********。详见*.*章节。本项目经营成本如下表*-*所示。
****新建及改造提升工程(*期),可行性研究报告
表*-*经营成本估算表
****新建及改造提升工程(*期),可行性研究报告
*.*还本付息分析
本项目计划发行债券金额为********,期限为**年期,****年发
行********,****年发行********,期限为**年期。本项目债券发
行利率为*.*%,每半年付息*次,到期*次性偿还本金。债券还本付息
情况如下表*-*所示。
表*-*债券还本付息情况表
*.*清偿能力分析
根据本项目收入测算结果,债券存续期间可用于偿还发债本息的项
****新建及改造提升工程(*期),可行性研究报告
目收益为*********,债券到期本息总计********。债券存续期内现
金流入与本息支付情况如下表*-*所示。项目收益对融资本息的覆盖倍
数为*.**,能够满足专项债覆盖比例大于*.**的要求;因此,项目偿债
能力较强。本项目清偿能力如下表*-*、*-*所示。
****新建及改造提升工程(*期),可行性研究报告
表*-*债券发行期内现金流入与本息支付情况*览表
****新建及改造提升工程(*期),可行性研究报告
*.*项目现金流入预测
表*-*债券发行期内现金流量表
单位:****