目录
*.****系统与****业务流程
*.*****业务流程
*.*.*****系统相关业务操作流程说明
*.*.*.*****计划备案业务流程
*.流程图
*.操作步骤说明
*.*.*.*****特殊计划备案业务流程
*.流程图
*.操作步骤说明
*.*.*.*****合同备案业务流程
*.流程图
*.操作步骤说明
*.*.*.*.*****补充合同业务流程
*.流程图
*.操作步骤说明
*.*.*.*****合同变更业务流程
*.流程图
*.操作步骤说明
*.*.*.*****支付申请业务流程
*.*.*.*.*当年支付业务流程
*.流程图
*.操作步骤说明
*.*.*.*.*跨年支付申请业务流程
*.流程图
*.操作步骤说明
*.*.*.*****指标追减业务流程
*.流程图
*.操作步骤说明
*.*.*.*****异常信息业务流程
*.流程图
*.操作步骤说明
*.*是否跨年支付项目选择错误
*.*当年财政预算金额填写错误
*.*资金来源选择错误
*.*.*.*****年终结转业务流程
*.*.*名词解释
*.****与****系统业务对接流程
*.*****业务流程
*.*.*****相关业务操作流程说明
*.*.*.*接收****系统的采购计划在****中关联预算指标
流程
*.流程图
，*
*.操作步骤说明
*.*.*.*****支付业务办理流程
*.流程图
*.操作步骤说明
*.*.*.*针对****系统作废的采购计划****业务流程..**
*.*.*.*****系统采购合同解除占用指标的业务流程
*.流程图
*.操作步骤说明
*.*.*名词解释
*.采购人管理
*.内部审核岗人员设定
，*
****省电子化****系统与****省财政预算管理*
体化系统业务对接流程
*.****系统与****业务流程
*.*****业务流程
为适应财政****建设需要，市财政局对电子化政
府采购系统进行了升级改造，通过数据接口实现****系统（外网）
与****（内网）的对接。升级改造后，将原来政府采
购计划与用款计划的对接模式改为与预算指标直接对接，同时优化相
关流程，凡是与****有关的业务集中在****系统（外网）处
理，与预算资金管理有关的业务集中在****（内网）
处理。
本次****系统（外网）升级内容包括：采购计划备案、特殊
计划备案（新增），计划备案查询、合同备案、合同支付申请（新增），
指标追减（新增），合同变更（新增）、异常处理（新增）等功能以
及与****通过接口方式进行计划备案信息、指标的挂
接、合同备案信息、支付申请信息、支付反馈等信息的交互。
****系统（外网）与****（内网）业务对接
总体流程图如下：
，*
，*
*.*.*****系统相关业务操作流程说明
*.*.*.*****计划备案业务流程
*.流程图
说明：*.主管部门审核环节为可选项，视各部门各单位管理要求
而定。
*.监管部门审核环节只有在方式变更、采购进口产品审核以及特
殊采购计划备案事项进入市财政局（****管理科）审核。
*.指标挂接环节在单位内部审核之后，系统自动把采购计划信息
推送到内网进行指标的挂接，在指标未挂接之前不能进行计划采购。
，*
*.操作步骤说明
步骤*：单位采购经办岗填报****计划
点击【采购计划备案】菜单，在右上角点击【增加】按钮，会弹
出来采购计划信息填报页面，填报信息提交之后页面将不展示。操作
如下图所示。
在上图中点击【增加】按钮，会弹出采购计划填报页面，填写完
成后点击列表页面的【提交】按钮或填报页面的【保存并提交】按钮，
采购计划送审内部审核岗审核。操作如下图所示：
，*
注意事项：*.资金来源分国库集中支付（财政资金）和自行支付
（自有资金），计划填报时资金性质*经确定不允许在支付申请环节
修改，选择“自行支付”的项目将无法通过国库支付，请慎重选择资
金来源。
*.若项目为跨年度支付项目，资金来源要正确填写国库集中支付
和自行支付金额，跨年支付项目的支付资金性质也不允许修改，请慎
重填写。****（内网）安排预算是根据计划填报时的
当年财政预算金额来安排。跨年度项目支付流程见本操作手册（*）。
*.当年财政预算金额：需要****（内网）挂接当
年财政预算指标的金额。针对于当年支付项目，如果资金性质全部为
财政资金，当年财政预算金额必须等于采购计划金额，针对于跨年支
付项目，如果资金性质全部为财政资金，当年财政预算金额可以小于
采购计划金额。当年财政预算金额不能填写错误，填多会影响占用多
余的指标，填少影响后续的支付。
*.是否跨年支付项目：****合同是否跨年进行支付。
*.采购内容简述：需要采购的主要品目内容。
*.项目是否完结：指分年度支付的采购合同，本次申请支付后是
否资金全部支付完毕。
单位采购经办岗可以点击【采购计划备案查询】菜单，查看采购
计划目前所处的状态。操作如下图。
，*
步骤*：单位采购内部审核岗审核****计划
内部审核岗人员在【待办任务】选项卡中找到待审核的采购计划，
点击【进入审批】按钮，会显示出来审核页面。操作如下图。
在审核页面选择审批结果，填写审批意见。点击【审核】提交审
核信息，操作如下图：
，*
如果该****计划中，资金性质包含有财政资金，内部审核岗
审核通过之后推送至****（内网），由单位财务人员
在****（内网）挂接该项目所对应的预算指标，挂接
指标之后推送至****系统（外网），若不需主管部门审核或无财
政部门审核事项，该采购计划自动生成****编号。
注意事项：
*.单位财务人员在****（内网）挂接预算指标
时，发现该采购计划没有预算的，应与对应的“财政部门预算科室”
联系，按要求增加该项目****预算，以便进行指标挂接。
*.单位财务人员在****（内网）挂接预算指标
时，发现该采购计划填写错误或其它原因需要退回采购计划的，该采
购计划将直接退回到****系统（外网）采购经办岗，采购经办岗
修改信息之后重新提交。单位采购计划管理人员要加强与财务人员的
沟通，尽量避免重复出错。
，*
*.网上商城项目采购计划无需推送至****（内网）
挂接指标，内部审核岗审核之后直接生成采购计划备案编号，支付时
在****系统（外网）提交支付申请，可直接在预算管理*体化系
统（内网）挂接指标进行支付。（信阳市未开通该功能，按现有支付
方式支付）
步骤*（若有）：主管部门审核岗审核送审的****计划
主管部门审核岗人员在【待办任务】选项卡中找到需要审核的采
购计划，点击【进入审批】按钮，进行信息审核，选择审批结果，填
写审批意见，点击下方的【审核】按钮进行审核提交。审核通过之后，
如属财政监管部门审核事项的，流程自动流转到市财政局（****
管理科）审核人员的【待办任务】中，反之，直接生成采购计划备案
编号。主管审核岗审核退回，直接退回到采购经办岗，同时直接作废
采购计划，作废的计划信息自动推送给****，内网进
行指标的解除占用。采购经办岗需重新填报计划，操作如下图。
，**
如果支付经办岗工作人员在【待支付】选项卡页面中检查发现采
购系统传递的采购支付申请数据不正确，可以点击【退回】按钮将该
****计划退回****外网，****外网修改后重新发起采购
支付申请。
步骤*：支付经办岗-生成支付申请
在步骤*中点击【确认】按钮页面会自动跳转至【生成支付申请】
选项卡（需要注意的是：可生成支付申请的前提为，使用相关指标办
理资金支付已经有批复的可用用款计划额度，如果此时用款计划批复
额度的可用金额不能满足此次资金支付办理，单位财务人员需按照用
款计划申报流程向财政部门申请批复相应的用款计划额度，用款计划
批复后可生成支付申请办理后续资金支付业务），此界面的采购支付
申请中已明确收款人信息、支付金额和支付摘要，其中支付摘要可以
根据需要进行修改。在选择本次支付使用的指标，填写本次支付金额、
结算方式、部门经济分类之后点击【保存并送审】按钮可将该采购计
划保存并送审；点击【保存】按钮可将该****支付保存至【待送
，**
审】选项卡中，如下图所示。
说明：*个****支付申请使用了多个指标，生成支付申请时
会按相应指标分别生成支付申请信息。
****省财政预算综合管理******杨勇****省财政厅机关****
首页采购支付
全部待支付待送审已送审已确认已退回
支付凭证发送待送审已送审已退回
最近支付凭证已发送
申请保存井送审保存
生成保存井送审保存
消息支付凭证在途
报表指标信息授权支付凭证异常数据
待生成非电子化）
| 资金性质 |
业务处室 |
部济分类 |
可执行预金 |
已批复用款计划金额 |
累计已支付金额 |
本采购计划占用金额 |
本采购计划已支付金额 |
本次支付金额 |
| 财政拨款 |
行政联团处 |
|
*,***,***.** |
*,***,***.** |
*.** |
****** |
***,***.** |
****** |
| 财政拨款 |
行政联团处 |
空 |
*,***,***.** |
*,***,***.** |
*.** |
****** |
*.** |
*.** |
帮助
已打印（非电子化）
持打印非电子化
公务卡维护
公务卡信息维护
已注销
公务卡报销支付信息
已报销收款人：*泉河路支行
收款人账号：********************
待报销
收款人开户行：中国建设银行股份有限公司安阳朝阳支行申请金额：***，***.**
****
结算方式：同城转账异地转账支付类型：跨年项目
采购计划
采购合同
豫财招标采购·****-**-*******
采知支付编要：
预算追减
调整指标挂接
挂接指标审核
挂接指标复审
支付（退款）额度到
步骤*：支付经办岗-支付申请送审
点击【采购支付申请】菜单，选择【待送审】选项卡，在需要送
审的采购计划右侧点击【送审】按钮将该采购计划送审至支付审核岗，
如下图所示。
****省财政预算综合管理******杨勇****省财政厅机关****
首页采购支付
全部待支付待送审已送审已确认已退回
支付凭证发送
最近支付凭证已发送
预算单位《高级咨询批量送审更多操作
查询条件高级咨询批量送审更多操作
消息支付凭证在途口全部
| 指标类型***统发工资***统发工资 |
指标来源***本级财力 |
支出功能分类资金性质申请时间状态*******行政运行**.财政拨款豫财招标采购.****-**-****:**未送审 |
| 指标类型***统发工资***统发工资 |
***本级财力 |
*******行政运行 |
**财政拨款豫财招标采购. |
****-**-****:**未送审 |
| *******专款 |
***本级财力 |
********般行政管理 |
**财政拨款豫财招标采购 |
****-**-****:** |
未送审 |
| ***统发工资 |
***本级财力 |
*******行政运行 |
**财政拨款豫财招标采购.. |
****-**-****:** |
未送审 |
| *******专款 |
***本级财力 |
********股行政管理 |
**财政拨款 |
****-**-****:** |
未送审 |
口[***南省财政厅
报表授权支付凭证异常数据南省财政厅
待生成（非电子化）
帮助送审副除
已打印（非电子化）送审到除
持打印（非电子化）送审
公务卡维护送审副除
公务卡信息维护
已注销
公务卡报销
已报销
待报销
****
采购计划
采购合同
来知支付
预追减
调整指标挂接
挂接指标审核
挂接指标复审
支付（退款）额度到**第*页共*页当前页合计*，***.***.**元，选中行金额合计*.**元当前显示*-*条记录共*条记录
若点击【删除】按钮可将该采购支付申请返回至【待支付】选项
，**
卡。
步骤*：支付审核岗-支付申请单位审核
点击【支付申请单位审核】，选择【待审核】选项卡，在采购计
划的右侧点击【审核】可通过该采购计划的审核，审核通过后则可继
续进行授权支付常规流程；若选择【退回】按钮可将该支付申请退回
至支付经办岗。
若****申请在代理银行支付成功之后，****
会收到代理银行发回的授权支付凭证回单，并自动将支付成功结果反
馈给****外网。
若****申请不成功且银行发起支付退款，预算管理*体化系
统会在收到代理银行发回的授权支付退款通知书后，自动将支付退款
结果反馈给****外网。
说明：此步骤审核完成之后接下来的生成授权支付凭证等操作，
同****的授权支付操作步骤相同，在此不再叙述。
*.*.*.*针对****系统作废的采购计划****业
务流程
当****外网作废采购计划之后，****收到作
废通知，单位支付经办人手动确认解除该采购计划占用的指标额度。
，**
*.*.*.*****系统采购合同解除占用指标的业务流程
*.流程图
若采购合同本年支付金额有结余且本年度不再发生支付，可以在
****系统发起采购合同解除占用操作，调整****
采购计划的指标占用之后，可将指标余额用于****用途。
*.操作步骤说明
步骤*：支付经办岗-解除采购合同的指标占用
点击【采购合同解除占用】（截图中为预算追减）菜单，选择【待
确认】选项卡（截图中为预算追减），在采购外网推送到内网的采购
计划右侧点击【确认】按钮以进行追减申请，如下图所示。
，**
****省财政预算综合管理**********省财政厅机关****
杨勇****省财政厅机关****
首页预算追减
全部待确认已确认
支付凭证发送
最近支付凭证已发送草单位
《查询条件高级查询导
消息支付凭证在途口全部
序号计划名称单位名称申请日期计划金额合同备案金额申请追操作全额
[***]****省财政厅
报表测试*跨年计划备案****-*项目************授权支付凭证异常数据
*测试*跨年计划备案****-*项目****省财政厅机关**************************确认
待生成（非电子化）
帮助
已打印（非电子化）
持打印（非电子化）
公务卡维护
公务卡信息维护
已注销
公务卡报销
已报销
待报销
****
采购计划
采购合同
采购支付
预追减
调整指标挂接
挂接指标审核
挂接指标复审
**国第*共*页显示*到*，共记录
支付（退款）额度到
| 序号计划名称单位名称申请日期全额合同备案金额申请追操作 |
| 计划金额****省财政厅机关确认测试*跨年计划备案****-*项目************************** |
在上图中点击【确认】的按钮之后，页面会自动跳转至采购计划
解除占用的详细界面，在此界面可根据合同申请追减金额调整指标占
用情况，在采购计划已挂接的指标上输入本次追减金额，且本次追减
金额应小于等于指标占用金额减去已支付金额。指标的本次追减金额
合计应该等于合同的申请追减金额合计。点击【确认】按钮完成操作，
系统会自动将追减后指标占用情况反馈给****外网系统并保存
至【已确认】选项卡中，如下图所示。
****省财政预算综合管理**********省财政厅机关****
杨勇****省财政厅机关****
首页预算追减
全部待确认已确认
支付凭证发送
最近支付凭证已发送采购计划（单位：元）
确认
消息支付凭证在途菜购计划名称：测试*跨年计划备案****-*项目预算单位：****省财政厅机关
报表资金管理处室：农业处项目分类：货物授权支付凭证异常数据
待生成（非电子化）
帮助
预计完成时间：****-**-**是否进口产品：*
已打印（非电子化）
持打印（非电子化）采购计划总额：***,***.**本年预算金额：***,***.**
公务卡维护财政资金金额：***,***.**自有资金金额：***,***.**
公务卡信息维护各案日期：****-**-****:**采购计划类型：*
已注销
采购合同（单位：元）
公务卡报销
| 合同名称测试*跨年计划备案****-*项目合同-* |
签订日期****-**-** |
合同总金额****** |
本年支付金额已支付金额申请追减金额****口**** |
| 测试*跨年计划备案****-*项目合同·* |
****-**-** |
****** |
******** |
已报销
待报销
****
采购计划指标信息（单位：元）
| 预算项目 |
指标类型功能分类 |
政府经济科 |
资金性质业务处室 |
指标占用金*.***,***.** |
已支付金额 |
本次追减金额 |
| 统发） |
统发工资行政运行 |
*****办公经 |
财政拨款行政群团处 |
***.***.** |
**** |
| 自身建设费调整为修结费（****年结 |
****专款*股行政管理 |
*****大型修. |
财致拨款行政群团处 |
*.,***,***.** |
*.** |
*.** |
采购合同
采购支付
预算追减
调整指标挂接
挂接指标审核
挂接指标复审
支付（退款）额度到
步骤*：支付经办岗-采购合同解除指标占用送审。
，**
步骤*：支付审核岗-审核确认采购合同解除指标占用。
*.*.*名词解释
可执行预算金额：指标的预算下达数。
已批复用款计划金额：指标的累计已批复计划数。
累计已支付金额：指标的所有采购累计支付金额。
本采购计划占用金额：本次采购支付申请对应采购计划占用此指
标金额。
本采购计划已支付金额：本次采购支付申请对应采购计划使用此
指标的已支付金额。
本次支付金额：本次采购支付申请使用此指标金额。
已支付金额：采购合同的累计支付金额。
申请追减金额：本次申请追减的金额。
标占用金额：本采购计划占用此指标金额
已支付金额：本采购计划已使用此指标支付的金额。
本次追减金额：本次要追减此指标的金额。
****的计划类型：分为普通、无预算、单价采购、历史数据、
跨年支付等类型，其中无预算、单价采购无需挂接指标即可使用所有
的指标。单价采购、无预算、历史数据等计划类型的采购计划前期不
推送至****关联相应预算指标，支付时选择可用于政
府采购的指标进行关联，并占有指标金额，占用的指标金额即为实际
支付金额。
，**
*.采购人管理
在进行计划备案之前，需要采购单位使用账号登*到****系
统中，在【采购人管理】-【信息维护】功能进行预算代码的维护，
预算代码是本次跟****对接的关键信息，*个系统之
间信息的关联是通过单位的“预算代码”信息进行对应。如果预算代
码信息不正确会导致数据推送的失败或者对应不上的问题。
进入修改信息页面点击【选择】按钮，弹出页面查询出本单位的
名称选中确定即可，是否****预算单位要选择【是】，修改完成
点击【保存】。如果当前单位选择的是非****预算单位，此单位
备案的信息跟内网是不对接推送的。
，**
*.内部审核岗人员设定
采购单位进行计划备案时，此次升级增设单位内部审核岗位审核，
内部审核人员的设定通过以下内容进行操作设定。
*．增加内部审核人员
使用采购人在****系统注册获得的账号（单位的主账号）登
*采购系统，在“操作权限-操作人员管理”功能中增加内部审核人
员。“是否审核岗”选择“是”，如下图操作。
*．角色定制
，**
增加过审核人员之后，在“操作权限-角色定制”功能增加人员
需要有的功能角色。如下图:
在增加的角色信息列表中，点击“功能权限”给定义的角色增加
功能，勾选上的功能此角色都会有权限使用。
*．功能授权
在“操作权限-操作人员管理”功能中找到增加的审核人员，在
其操作栏中选择“功能权限”，展示增加的角色信息，勾选进行保存。
，**
保存成功之后，内部审核岗人员设置完成，且具有分配的功能权
限。
，**
功能介绍
换一批
潜在投标单位
放大
缩小
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