金坛控股信息化平台深入应用项目（资金计划管理）中标公示

附件： 单*来源不见面--****控股信息化平台深入应用项目（资金计划管理）（定稿*次）.***

包号	服务名称	数量	最高限价（*元）	简要技术需求或服务要求
**	****控股信息化平台深入应用项目（资金计划管理）	*	**	具体详见采购需求

序号	条款名称	内容
*	项目名称	****控股信息化平台深入应用项目（资金计划管理）
*	采购人名称	********投资控股有限公司
*	*最高限价	*.*最高限价为人民币 ***元*.*响应人应有明确报价，超过最高限价或者无报价投标的，作无效响应文件处理。
*	*是否接受分支机构参与投标	■
*	*响应人提供的资格要求材料	*.*响应人基本资格条件材料：提供承诺书，具体详见资格审查承诺书。
*	是否需要通过系统上传演示视频	■ 否
*	*是否允许联合体投标	■ 否
*	*响应人应递交的响应文件格式	*.*商务标需提供扫描件的材料（上传至“商务标”模块）（*）投标函；（*）法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书；（*）法人或者其他组织的需提供营业执照等证明文件；（*）分项报价明细表；（*）服务偏离表。*.*开标*览表（具体格式以软件系统为准）*.*资格审查材料；需提供扫描件的材料（上传至“资格审查材料”模块）（*）资格审查承诺书；（*）投标人信用承诺书；（*）认为需提供的其他材料（如有）。*.*投标所需其他材料需提供扫描件的材料（上传至“投标所需其他材料”模块）：（*）与评审相关的其他符合证明文件格式材料
*	*投标有效期	为 *** 日历天（从投标截至之日算起）
**	是否组织现场考察（标前答疑会）	■ 否
**	*是否允许递交备选投标方案	不允许
**	构成采购文件的其他材料	采购文件答疑纪要、澄清、更正、说明等
**	*响应文件递交地点及截止时间	电子响应文件由各响应人在响应文件递交截止时间之前自行在****市****区公共资源综合交易服务平台中上传；响应文件递交截止时间：****年*月**日**时**分（北京时间）。
**	*开标时间和地点	开标时间：同响应文件递交截止时间。开标地点：****市****区金山路***号****区市民中心*栋*楼不见面开标室。
**	*解密时间	采购人发出解密指令**分钟内
**	开标、协商、最终报价	**.*开标时，响应人的法人代表人或者委托代理人必须在采购文件规定的开标时间前登录****市****区公共资源综合交易服务平台系统不见面开标大厅。**.*开标、协商、最终报价流程：*）首先进行解密；请各投标单位用**锁进行解密，响应人在采购人发出解密指令**分钟内不能成功解密，则该响应人投标作无效标处理。*）进行响应文件导入，请开标主持人将解密后的所有响应文件批量导入下*程序。*）点击开标结束后，宣布接下来由单*来源采购人员进行资格审查、符合性审查。*）协商。*.最终报价。
**	是否允许响应人将项目非主体、非关键性工作交由他人完成	■ 不允许
**	采购资金的支付方式、时间、条件	详见采购需求、合同部分
**	是否收取履约保证金	■ 否■ 是，中标供应商向采购人提供相当于合同总价* %的履约保证金（中标供应商自主选择以支票、汇票、本票、保函等非现金形式缴纳或递交），采购人将在终验完毕后返还乙方履约保证金。
**	采购人补充的其他内容	*.*满足本招标文件第*章采购需求中加“★” 的采购需求。 *.各潜在投标人登录“****市****区公共资源综 合 交 易 服 务 平 台 ” （ 网 址 ： ****://****.****.*********.***.**/*****/* **/*****.****）后，下载本项目招标文件，即 可按要求参与投标，无须额外登记备案。*、本项目代理服务费：*****元。中标单位在领取中标通知书时*次性以现金支付给招标代理单位，投标单位在投标报价中应综合考虑。

序号	审查因素	审查内容	格式要求
*	响应人基本资格条件	具体规定见第*章采购邀请	详见《资格审查承诺书》
*	是否接受联合体投标	如有，具体规定见第*章采购邀请	如有，提供联合体协议书扫描件
*	信用承诺书	提供符合采购文件要求的承诺书。	详见《投标人信用承诺书》
*	认为需提供的其他材料	如有，响应人认为的其他资性证明材料。	如有，提供扫描件材料

序号	审查因素	审查内容
*	响应人名称	与营业执照不*致；
*	投标函	未按采购文件中的投标函编制；
*	法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书	未按采购文件中的法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书编制；
*	投标保证金	不符合第*章“响应人须知”第**项规定；
*	投标完整性	将*个采购包中的内容拆开投标；
*	投标报价	投标报价超过采购文件中规定的项目/采购包预算金额或者项目/采购包最高限价；
*	报价唯*性	响应文件出现可选择性或可调整的报价（采购文件另有规定的除外）；
*	投标有效期	响应文件中承诺的投标有效期不满足采购文件中载明的投标有效期的；
*	签署、加盖公章	未按照采购文件要求签署、加盖公章的；
**	加“★”号条款响应	未按采购文件第*章《采购需求》中“★”号条款要求提供材料的。
**	上传电子响应文件时间	逾期上传的电子响应文件。
**	解密电子响应文件	响应人因自身原因造成无法在规定时间内解密电子响应文件的。
**	串通投标	**.*不同响应人的响应文件由同*单位或者个人编制（包含使用同****地址的计算机制作电子响应文件的情形）；**.*不同响应人委托同*单位或者个人办理投标事宜（包含使用同****地址的计算机递交或者解密电子响应文件的情形）；**.*不同响应人的响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同*人；**.*不同响应人的响应文件异常*致或者投标报价呈规律性差异；**.*不同响应人的响应文件相互混传；**.*不同响应人的投标保证金从同*单位或者个人的账户转出。
**	公平竞争	响应人不遵循公平竞争的原则，存在恶意串通，妨碍其他响应人的竞争行为，存在损害采购人或者其他响应人的合法权益情形的。
**	附加条件	响应文件含有采购人不能接受的附加条件的,或者不能满足采购文件要求的售后服务期限、交货时间或者工期、付款条件的。
**	响应文件材料	响应文件材料所述情况和所附相关资料不实的。
**	其他无效情形	**.*采购文件明确规定无效的其他情形，或者其他被评标委员会认定无效的情况；**.*采购文件中约定的其他无效标要求；**.*不符合法律、法规和采购文件规定的其他实质性要求的。

产品模块组	模块名称	产品模块组	模块名称
企业建模平台	动态建模平台	财资管理	现金管理
企业建模平台	报表平台	财资管理	银企直联
财务会计	总账管理	财资管理	授信管理
财务会计	固定资产	财资管理	担保管理
财务会计	应收管理	财资管理	贷款管理
财务会计	应付管理	财资管理	发债管理
企业绩效管理	集团报表	财资管理	金融投资
企业绩效管理	集团财务合并	财资管理	投融资费用
—	—	财资管理	投融资报表
—	—	财资管理	融资筹划

序号	名称	功能、性能和配置要求
*	★实质性要求	*、平台*、统*组织架构*、统*资源架构*、统*主数据标准；*、动态流程设置；*、会计平台的灵活设置，实现业务数据、凭证数据的转换；*、客户化配置；*、标准接口：财经信息技术 会计核算软件数据接口。*.提供多样使用方式；*.支持多种数据来源；**.支持多区域模型；**.格式设计和报表展现效果*致；**.提供常见分析图表功能；**.支持数据追踪：自由报表中的明细数据和统计数据都支持追踪到原始数据。**.实现大数据量的处理。*、财务管理*、总账系统：满足集团各部、各子（控股）公司之间合作业务、同*单位不同项目业务的财务管理需要。*、固定资产：可以设置固定资产卡片项目，固定资产实现编号、多重分类管理，自行定义折旧方法，实现按使用年限逐月计提、不同编码的资产按照不同的折旧方法自动计提折旧并进行相应的账务处理。能够进行固定资产增减变动，总分类及明细核算；能够提供固定资产登记簿以及各类总分类明细账；能够提供各类有关资产变化、折旧提取等统计报表。*、应收管理：实现与资金、资产、项目管理等领域的高度集成，帮助企业从财务层面管控业务，强化资金流入流出的核算与管理，保证企业资金的作健康流动。收款单支持手续费、可实现跨组织代收款、应收单、收款单生成凭证后仍可调整部分科目、部门等项目、不同流程的应收单合并收款、应收单和收款单上增加“客户码”、“物料编码”等字段由上游供应链业务传递等。*、应付管理：既可单独运用，也可基于业务流、工作流、会计平台的灵活配置，实现与供应链、资金等领域的高度集成，帮助企业从财务层面管控业务，强化资金流入流出的核算与管理，保证企业资金的作健康流动。付款单支持手续费、可实现跨组织代付款、应付单、付款单生成凭证后仍可调整部分科目、部门等项目、不同流程的应付单合付并收款、应付单和付款单上增加“客户码”、“物料编码”等字段由上游供应链业务传递等。*、资金管理*、现金管理：实现付款申请由应付单根据付款协议分解形成，或由采购合同和采购订单推出；实现单据直接录入散户供应商，完成对外付款；实现将下载的银行对账单与总账会计凭证，根据唯*的对账标识码，进行自动对账；实现空白票据的购置、领用、报销、作废，支持自动领用、自动报销，与总账、现金管理、商业汇票、资金结算集成。*、银企直联：实现集团财务系统与银行系统的直联，实现指令不落地处理。将多家银行集成在*起，向用户提供统*的操作和数据展现界面，与集团财务系统直联接口。*、授信管理：产品需支持对“集团授信协议”和“企业授信协议”录入，支持发生占用授信额度的业务自动回写授信协议的额度使用情况，支持授信额度监控表中查看授信的额度使用明细和可用额度。如果需要调整授信额度等相关信息，可以通过“授信调整”功能进行调整。*、担保管理：记录和监督担保的发生、变化、结束整个过程，完善了对银行授信、银行借款、商业票据、信用证业务的管理。需提供多种债务担保的解决方案，支持已抵押和质押、保证的方式，为票据签发提供担保，为银行授信提供担保，为贷款管理、发债管理等提供担保，也支持混合形式的担保，支持为银行保函提供担保，支持为上述以外的债务进行担保，支持*笔担保合同，多次进行担保，支持*笔担保合同，为多种债务进行担保，可随时统计查询整个的担保额度的执行情况。*、贷款管理：需支持贷款管理全流程管理；新增融资品种，满足不同融资流程管理；银团贷款（代理行模式、非代理行模式）的全流程管理，并支持代理行模式与非代理行模式下授信的占用与释放；放款单利率变更、利率调整方案、浮动比例、浮动点数，重算还款计划，保证还款计划准确，利于企业统筹资金，防范风险；还本与付息处在不同期间，满足企业不同的还本付息场景；提前还本利随本清与非利随本清场景，同时重算还款计划；新增付息小应用，能够对计息利息，进行付息，满足财务核算需求。*、发债管理：需支持对发债管理全生命周期管理，支持对不同发债品种从发债申请-债券契约-债券发行-债券利息调整-债券付息-债券还本的全流程管理；与会计平台、全面预算及现金银行账的集成应用，满足客户的财务核算需求；对放款单利率、浮动比例、浮动点数、结息日重算还款计划；提前还款、展期重算还款计划；分期还本和分期付息的期间分开，允许*者有各自的分期期间，比如按月还本/按季付息,按月还本/按年付息等还款付息方式；本版支持还款输入还款金额自动带出还款计划，且还款计划不允许编辑；本版支持对计息、利息调整利息得出的累计利息，进行付息处理。*、金融投资：需支持理财申购与资金计划接口；理财赎回与资金计划接口；持理财收益与资金计划接口；独立的制证和取消制证的处理；与银企联线上理财产品打通了产品链接，可通过线上申购小应用直接链接到银企联理财产品界面，实现*键理财申购。*、投融资费用：管理融资、投资过程的事前、事中、事后发生的费用，可以直接关联债务，可以将费用分摊到不同债务上；实现与贷款、发债、担保集成，完成费用处理。*、投融资报表：需帮助集团掌握集团投融资的总存量及分布情况，为筹集、调度资金的决策提供依据；支持融资合同整体周期的数据查询；体现资金的流入和流出情况；对融资综合成本分析，提供融资综合成本率；提供融资还款计划预测；提供按照金融机构预测未来融资还款资金情况；提供投资理财的理财产品情况，查看理财产品的收益等。**、融资筹划：实现融资事前过程性管理，记录企业融资方案信息，且可以根据融资方案信息，进行方案比选；生成融资申请，解决企业融资事前、事中、事后全生命周期管理；可记录从金融机构取得的融资方案。*、企业管理*、集团报表与集团财务合并：（*）构建集团层面的满足不同管理要求的报告体系；（*）快速完成合并报表的编制，并留有审计痕迹；（*）灵活地利用各类报表数据为管理决策提供支持。实现集团与各子（控股）公司财务会计制度规范化，保证集团财务信息的统*性、可比性。通过对财务核算信息、辅助核算信息的汇总合并，能及时、准确的进行信息披露。*、报表及合并报表，实现总体功能要求：（*）设置集团统*的会计核算科目编码、客户（项目）编码等信息；（*）设置集团统*的各种财务报表模板，包括对外公告报表（含合并附注编制所需特定格式报表）和对内的管理报表；（*）自动进行集团内部往来对账，生成对账明细情况表，自动生成抵销分录；（*）能够自动进行报表汇总、合并，能够根据公司组织结构情况进行各类报表汇总、合并，通过抵销内部事项，生成集团汇总、合并报表（对外公告报表和内部管理报表），自动生成抵销分录；（*）现金流量表的编制查询。现金收支业务在会计凭证制作时界定其在现金流量表中的项目归属，进而可随时对现金收支进行分析，随时生成现金流量表。当原支付的现金改变用途时，如原作为往来款项支付的现金，现被往来单位转付为投资款，类似的用途改变时，可方便的修改和调节。对现金流量表上的项目提供追溯功能，能够查询到原始凭证；帮助用户快速方便地指定日常业务所对应的现金流量表项；按用户自定义期间准确反映企业的现金流量情况；对多借多贷的凭证提供多种自动拆分方法，同时也可以根据实际情况手工拆分，*笔业务有多种现金流量属性的，可指定为多种现金流量；可查询打印所有分析期间的外币现金流量情况；如果现金流量表主表经营活动现金净流量与附表经营活动现金净流量金额不*致，可手动调平；（*）可实现会计报表、各类管理报表的编制、抵销汇总、合并、分析，各类报表可按类别分类管理。可实现报表实时查询，并可由汇总报表数据追踪查询到子（控股）公司账簿直至到原始凭证；可自定义报表汇总合并的范围、时间；可将数据来源值换算为以*元、*元、*元等计量；可定义对报表公式和格式包括报表的行高、列宽、字体、字号、颜色等是否允许修改；可选择对多类报表、多张报表、单张报表刷新计算或取数；可自动抵销影响合并的报表因素，提供基于股权关系结构下的合并报表功能。

产品模块组	模块名称	产品模块组	模块名称
财资管理	资金计划	企业绩效管理	全面预算
财资管理	付款排程	移动应用	移动应用
财资管理	资金预测	-	-

序号	名称	功能、性能和配置要求
*	★实质性要求	*、平台*、统*组织架构*、统*资源架构*、统*主数据标准；*、动态流程设置；*、会计平台的灵活设置，实现业务数据、凭证数据的转换；*、客户化配置；*、标准接口：财经信息技术 会计核算软件数据接口。*.提供多样使用方式；*.支持多种数据来源；**.支持多区域模型；**.格式设计和报表展现效果*致；**.提供常见分析图表功能；**.支持数据追踪：自由报表中的明细数据和统计数据都支持追踪到原始数据。**.实现大数据量的处理。*、财资管理*、资金计划：对未来*定时期内的资金的结存、流出、盈缺、筹措进行统筹安排，编制计划，形成资金的事前控制。在计划执行过程中，根据事先核准的支出对资金流出进行提示或控制，形成事中控制。计划执行后，将执行情况与计划进行对比分析，找出差异和原因，做到事后分析。*、付款排程：主要管理付款排程的计划周期、排程规则设置等，产品主要适用的企业类型有单体企业的付款流程管理、企业集团的付款计划集中管理;支持以付款申请、付款计划的全流程管理。*、资金预测：含指标库管理、指标数据管理、预测模型管理、期初约管理、资金预测综合分析、资金滚动预测分析等。*、企业绩效全面预算：全面预算能够满足企业集团管控的应用要求，提供了比较完整的集团企业预算管理解决方案:从预算目标下达、各级预算主体的预算填报、预算审批、预算调整、执行控制、预算数据多版本管理和预算多维分析。具体实现以下*大块内容:*.预算管理体系搭建平台:通过该平台搭建用户的多维预算体系。预算体系支持集团管控，既可以满足集中管理型集团的应用要求，又可以实现各下属企业个性化预算体系的要求。*、预算编报和预算调整全流程支持:支持从集团预算目标下达、各级预算主体预算填报、预算汇总、预算审批、预算调整等全过程管理;并支持预算几上几下的填报过程;支持调整单调整、调剂单调整、直接调整等多种调整方式。*、预算的分析和执行监控平台:提供了执行监控功能，能够从财务业务数据获取执行数，进行预算执行情况分析;同时也支持对财务业务系统进行预算控制和预警。*、企业绩效管理：***** 客户端应用，支持通过 *****客户端进行预算数据填制、上报、分析。

产品（单位：元）
产品模块组	模块名称	模块价格	许可数	许可单价	小计
小计
合计

序号	顾问类别	标准交付实施人天	单价	费用
*	项目经理
*	实施顾问
合计				（含税）

甲方：（盖章）	乙 方：（盖章）
代 表：	代 表：
审批人：______	审批人：
开户行：	开户行：
账 号：	账 号：

序号	服务项目	服务内容简述
*	现场保障服务	服务顾问通过现场方式提供的服务。主要包括如下服务：*、不定期现场服务；针对客户的需求，提供客户现场服务，如客户紧急问题、临时的特殊问题处理服务等。*、定期现场服务：针对客户的业务规律提供定期的现场服务，如按周/月固定天数进行客户现场保障服务。
*	日常技术服务	针对客户提供日常技术运维服务，确保已知的风险有足够的预防或应对措施，问题不再出现。同时对于未知的问题提前发现并尽早解决，降低系统的风险，保证系统维持平稳可靠的运行状态。
*	系统巡检服务	技术顾问在客户现场为运行环境提供全面的检查，包括参数检查和日志检查，全面反映系统运行状况，提供运行情况诊断报告和改进建议。

身份证正面

身份证反面

身份证正面

身份证反面

（上传扫描件）

对本项目服务条款的偏离情况（请进行勾选）：□无偏离（如无偏离，仅勾选无偏离即可）□有偏离（如有负偏离，则须在本表中对负偏离项逐*列明）
序号	招标文件条目号（页码）	招标文件要求	投标文件内容	偏离情况（据实填写）	说明

序号	承诺内容	投标人承诺
*	我单位具有独立承担民事责任的能力。	是
*	我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。	是
*	我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。	是
*	我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。	是
*	我单位参加采购活动前*年内，在经营活动中没有重大违法记录。（重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。）	是
*	我单位具备法律、行政法规规定的其他条件。	是

材料名称	备注	扫描件