2025年安庆化工建设投资有限公司公司债主承销商采购磋商公告

****年****化工建设投资有限公司****采购

磋商公告

****受****化工建设投资有限公司委托现对****年****化工建设投资有限公司****采购项目进行磋商。请潜在供应商在*****楼受理中心获取磋商文件，并于****年*月**日**时**分（北京时间）前提交磋商响应文件。

*、项目基本情况

*、项目编号：宜城招字(****)***

*、项目名称：****年****化工建设投资有限公司****采购

*、采购方式：磋商

*、发行规模：不超过人民币**元（含**元）

*、债券期限：不超过*年

*、承销方式：余额包销

*、债券承销费率最高限价：不超过发行额的*.*%

*、采购需求：****化工建设投资有限公司（具体发行时确定）****年度拟在上海证券交易所注册发行规模不超过**元（含**元）、期限不超过*年的公司债，主承销商负责协助编写募集说明书等相关材料；跟进债券审批，推进债券产品的注册发行流程；取得相关批复后，根据采购人用款需求和市场资金面，选择最佳发行窗口，将发行成本控制在合理范围内；发行完毕后，协助采购人完成信息披露以及本息兑付等全过程的服务，总承销服务费率不超过发行额的*.*%。

*、评标办法：综合评分法

**、合同履行期限：承销协议签署之日起至本次债券本息兑付完毕止。

**、本项目接受联合体磋商，联合体成员数量最多不超过*个。如为联合体磋商，则必须由联合体牵头人进行响应文件编制、盖章、递交标书等工作，但联合体协议书须按磋商文件所附格式要求填写及签字盖章。(注:①联合体磋商的，必须提供联合体协议书，联合体协议书中须明确各方拟承担的工作和责任。②联合体各方在同*招标项目中以自己名义单独磋商或者参加其他联合体磋商的，相关磋商均无效。 )

*、申请人的资格要求：

*、具有合法有效的营业执照；

*、具有合法有效的《经营证券期货业务许可证》。

*、获取采购文件

*、时间：****年*月**日至****年*月**日，每天上午*：**至**：**，下午**：**至**：**（北京时间，法定节假日除外 ）

*、地点：*****楼受理中心（****市大观区市府路*号人才市场综合楼）

*、方式：现场领取或将相关报名资料扫描发送到采购代理机构联系人邮箱。报名资料包括：单位介绍信、法定代表人身份证明书及其居民身份证（或法定代表人授权委托书及代理人居民身份证）、营业执照、经营证券期货业务许可证等材料复印件加盖公章，需注明联系方式及邮箱）。

磋商响应供应商在获取采购文件时，采购代理机构不作资格性审查，磋商响应供应商在磋商时因资格性审查未通过而废标的由磋商响应供应商自行负责。

*、售价：磋商文件工本费***元/本(售后不退)

*、响应文件提交

*、截止时间：****年*月**日**时 **分（北京时间）

*、地点：*****楼开标*室（****市大观区市府路*号人才市场综合楼），逾期递交的响应文件不予受理。

*、开启

*、时间：****年*月**日**时 **分（北京时间）

*、地点：*****楼开标*室（****市大观区市府路*号人才市场综合楼）

*、公告期限

自本公告发布之日起*个工作日。

*、其他补充事宜

供应商的联系人电话(手机)、电子邮箱等通讯方式在磋商过程中必须保持畅通，否则因上述原因造成的后果，责任自负。

*、 磋商响应保证金：

磋商响应保证金金额：人民币**元整（￥****.**元）

磋商保证金缴纳：在****年*月**日下午**时** 分前（到账时间为准）由供应商或联合体牵头人基本账户采用电汇、转账、银行保函或网银支付方式缴至以下银行账户，不得采用现金。供应商或联合体牵头人在缴纳保证金时须在汇款用途或摘要栏上注明所投项目名称。

开户行名称：

户名：****

开户行：交通银行****石化天桥支行

账号：*********************

注：响应保证金必须由供应商或联合体牵头人账户转出，否则响应无效；保证金缴纳单位名称与供应商或联合体牵头人名称必须*致，否则响应无效。如为银行保函，必须为中国银行、中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、中国邮政储蓄银行、交通银行开具的不可撤销的银行保函。

*、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

*、采购人信息

名 称：****化工建设投资有限公司

地 址：****市环城西路**号

联 系 人：****

联系方式：***********

*、采购代理机构信息

名 称：****

地　　址：****市大观区市府路*号人才市场综合楼

联 系 人：****

联系方式：****-*******/***********

*、报名联系方式

报名联系人：吴工

电　　话：****-*******/***********

邮 箱：**********@**.***

服务需求

（*）本磋商文件提出的是最低限度的要求，供应商的方案应达到或优于本磋商文件要求，且符合国家有关标准和规范要求。

（*）项目基本情况

*.发行人：****化工建设投资有限公司；

*.规模：不超过**（含**元）；

*.期限：不超过*年；

*.用途：偿还有息负债本息、项目建设、补充营运资金等合法合规用途，以最终核准文件为准；

*.发行时限：寻求合适窗口期，经采购人同意，择机发行；

*.项目内容：选取****化工建设投资有限公司非公开发行****，本次公司债的发行方案编制、报批、后续的发行承销和销售兑付等服务，本次招标公司债项目主承销商，项目后期如需副主承销商、联席主承销商、分销商均可由成交的主承销商自行指定，本次采购不做约定。

*.招标对象：具有公司债券主承销业务资质的证券公司，且供应商在截止本招标公告发布之日近*年内未受到中国证监会、证券交易所暂停证券承销业务的处罚。

*.承销费=实际募集资金总额×承销费率（含律师事务所等中介机构费用）

（*）服务要求

*.债券融资咨询服务

（*）为采购人提供融资咨询服务；

（*）核查采购人运营状况，包括公司运营资质、历史沿革、治理结构、业务情况和财务状况等；

（*）对采购人申请发行债券的项目进行筛选及确认；

（*）对采购人发行债券的可行性提供建议。

*.债券申报材料编制及协助申报服务

（*）负责编制募集说明书及其他债券发行主管机关要求的必要文件；

（*）负责统筹发债申报工作，包括拟定工作时间表，推荐与公司债券发行相关的其他中介机构，协调审计机构、律师事务所、信用评级公司等中介机构的工作进度等；

（*）负责设计债券发行方案，包括：债券发行规模、发行期限、发行方式、发行范围及对象、承销方式和还本付息方式及风险应对方案等，并对债券募集资金用途的合规性进行审核；

（*）负责向各级主管机关申报及会签工作。

*.债券发行申报服务

（*）债券融资项目向有关审批机构提出发行申请后，经审批机关对企业提出的申请进行审查和批准通过后，进行正式发行；

（*）根据承销协议的约定履行债券余额包销义务。

（*）商务需求

付款方式：

（*）本次债券承销费用发行成功后予以*次性据实支付。

（*）采购人付款前，成交人应向采购人提供税务部门认可的等额发票，若因票据本身原因造成采购人审计、税务稽查风险，责任和损失由成交人承担。