州县鑫泰化工有限责任公司增资扩股公告

名称

瓜****

基本情况

住所

****省酒泉市瓜州县城西*公里处

法定代表人

李明华

成立日期

****年*月**日

注册资本

*****元整

实收资本

***元

类型

有限责任公司

所属行业

建材

统*社会信用代码

***************

经营规模

□大 □中 √小

经营范围

陶粒（花卉陶粒与建筑陶粒）、陶粒复合保温砌块、外墙*级防火水泥发泡保温板、陶粒泡沫混凝土自保温砌块、建筑用轻质隔墙板、空心砌块、免烧砖的生产及销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后可开展经营活动）

职工人数

** （人）

前*位股东名称

出资额

持股比例

李明华

*****元

**.**%

李惠玲

****元

**.**%

主要财务指 标

（单位：*元）

近*年年度审计报告

年度

营业
收入

营业
利润

净利润

资产
总计

负债
总计

所有者
权益

****年度

***.**

**.**

**.**

***.**

***.**

***.**

****年度

****.**

***.**

***.**

***.**

***.**

***.**

****年度

****.**

***.**

***.**

****.**

***.**

****.**

最近*期财务数据

报表日期

营业
收入

营业
利润

净利润

资产
总计

负债
总计

所有者
权益

****年*月**日

**.**

-*.**

-*.**

****.**

***.**

****.**

资产评估

情 况

（*元）

评估机构

酒泉市天诚房地产评估咨询有限责任公司

核准（备案）机构

瓜****

评估基准日

****年*月**日

项 目

面积（平方米）

评估价值（*元）

工业用地

****.**

***.**

房屋

****.**

***.**

评估机构

敦煌方圆土地评估有限责任公司

核准（备案）机构

瓜****

评估基准日

****年*月**日

项 目

面积（平方米）

评估价值（*元）

工业用地

****.**

***.**

对增资扩股有重大影响的相关信息

*、 公司主要从事陶粒（建筑陶粒与花卉陶粒），陶粒复合保温砌块，*级防火水泥发泡保温板，轻质隔墙板的生产与销售，是酒泉、嘉峪关乃至全省第*家生产企业。

其中“自保温*体化隔墙体”技术获得中华人民共和国知识产权局颁发的发明专利证书（专利号*******号）。

*、 公司在酒泉、嘉峪关乃至全省有良好的销售渠道，与设计院、房地产开发商建立了长期稳定的业务合作关系。

*、 公司已与****电投常乐发电有限责任公司签订粉煤灰供应协议，确保了产品的稳定生产及供应。另外，未来*-*年内酒嘉地区大型电力产业园的建设，该项目建设对于公司发展是重大利好。

管理层拟参与增资扩股信息

管理层是否拟参与增资扩股

□是 √否

增资扩股

条件

拟增加出资额

*****元注册

资本

占增资后的股权比例

**%

挂牌价格

每元注册资本不少于人民币 *.*元

价款支付方式

√*次性付款 □分期付款

付款期限要求

《增资扩股协议》签订之日起*个工作日内将投资款*次性支付到****专用账户：

账 户 名：****股份有限公司

帐 号：********************

开户银行：建行****铁路局支行

其他条件

*. 本次增资募集*家投资者，新增出资额由投资者全额认购，其中增资额*****元注册资本，投资价款不低于*****元。*.投资方应无条件认可和接受融资方原有债权债务并按其出资比例予以承担。

*.投资方不得要求融资方接受任何性质的对赌条款和业绩承诺。

*.意向投资方*经缴纳保证金即视为：(*)已对投资标的及标的企业尽职调查完毕；(*)已履行了与本次投资有关的所有内部决策程序；(*)完全知晓投资标的及标的企业情况并同意本次增资扩股所有要求；(*)同意按不低于本次挂牌价报价；(*)对本次增资扩股择优标准和流程无异议即：如果只有本意向投资方*家交纳保证金，则本意向投资方与融资方直接签约；如果产生除本意向投资方之外的其他意向投资方，则本意向投资方参与竞价择优程序；(*)*经成为择优选定的投资方，即按规定时间签署增资扩股协议并缴纳投资价款和产权交易机构服务费用。否则，融资方可以以意向投资方交纳的保证金为限，在扣除产权交易机构的交易服务费用后，向意向投资方主张相应的赔偿责任。保证金金额不足以弥补融资方、产权交易机构损失的，利益受损方可以向有过错方进行追偿。

保证金设定

交纳保证金

√是 □否

保证金金额

保证金金额=****元

交纳时间

（以到达产权交易机构指定账户时间为准）

□*.通过资格确认的意向投资方在收到产权交易机构书面通知之次日起 * 个工作日内交纳

√*.本公告截止日 ** 时内交纳

保证金处置方式

*、若意向投资方经过择优程序后未成为投资方，经融资方确认，交易机构将按原渠道无息退还保证金。

*、若意向投资方经过择优程序后成为投资方，保证金在扣除产权交易机构的交易服务费用后，余额转为投资方投资价款的*部分。

*、当出现下列情形时，融资方可以以意向投资方交纳的保证金为限，在扣除产权交易机构的交易服务费用后，向意向投资方主张相应的赔偿责任：

（*）意向投资方提供虚假、失实材料造成融资方和产权交易机构损失的；

（*）意向投资方拒绝接参与综合评议程序的；

（*）意向投资方泄露融资方及其关联企业的商业秘密；

（*）意向投资方违反在递交报名资料时所签署的承诺文件的。 保证金金额不足以弥补融资方、产权交易机构损失的，利益受损方可以向有过错方进行追偿。

投资方

资格条件

*.意向投资方应为在中华人民共和国境内注册的企业或自然人，但在同等条件下，优先选择融资方产业链相关的企业作为投资方；　　　　　　

*.意向投资方应有良好的商业信誉、财务状况和支付能力，能为融资方战略发展提供所需的资金或资源；

*.意向投资方需提供报名时前*个工作日不少于*****元人民币的银行资金证明；

*.意向投资方需在公告期内向****递交报名文件并交纳保证金，获得竞价资格。

信息发布方式

√*.公开方式

□*.定向方式，批准机构：

信息发布期

** 个工作日（自公告发布之日起计算）

信息发布期满后，

如未征集到

意向投资方

□*.信息发布终结。

√*.延长信息发布：以*个工作日为*周期延长发布，直到征集到意向投资人。

□*.变更内容,重新申请信息发布。

择优方式

□*.综合评议

□*.网络竞价

□*.竞争性谈判

√*.其他:现场密封*次报价

择优标准

及主要流程

*.本次增资，经公开征集只产生*家符合条件的意向投资方的，按照意向投资方报价与挂牌价孰高原则直接签约；产生*家以上符合条件的意向投资方的，通过竞价方式，并按照数量优先、价格优先、时间优先、额满即止、同股同价等原则选定最终投资方和确定最终增资价格。

*.竞价方式为：现场密封*次报价。具体流程如下：

*.意向投资方按照本次增资规定的时间、程序和要求参与报价；

*.按照数量优先、价格优先、时间优先、额满即止、同股同价等原则选定最终投资方和确定最终增资价格。

①根据竞价择优规则确定最终投资方。本次竞价采用价格优先原则，进行每元注册资本报价排名，每元注册资本报价高者优先满足其认购需求；如果每元注册资本报价相同，则遵循认购数量优先原则；如果认购数量和报价均相同，则以交易保证金足额缴纳时间优先原则确定投资方。经上述*轮排序后，认购出资总额达到*****元注册资本时，认购即止。②加权平均确定最终增资价格。按照上述竞价择优规则确定本次增资的投资方后，根据每位投资者的有效报价和有效认购股数，经过加权平均后计算得出最终每股认购价格，并据此确定各位投资方应缴纳的投资价款。

*.本次增资，当经过公开征集，虽有多家符合条件的意向投资方，但出资总规模少于本次增资扩股*****元注册资本的总额度时，则以实际募得的出资额度为准，作为本次增资扩股的有效结果。

联系人

电话

刘女士

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传真：****-*******

网址：***.****.***.**

报名地址：****省****市****区张掖路**号中广大厦*楼